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安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.19	0.00	0.00%	3.34%	11/21

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-14.56%	6.00%
含息	-	-	-	-9.37%	12.32%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.04	9.81	0.41%
02/15	0.04	9.41	0.43%
03/15	0.04	9.18	0.44%
04/19	0.04	9.14	0.44%
05/16	0.04	8.79	0.46%
06/15	0.04	8.52	0.47%
07/15	0.04	8.37	0.48%
08/16	0.048	8.70	0.55%
09/15	0.048	8.40	0.57%
10/17	0.048	8.04	0.60%
11/15	0.03924	8.43	0.47%
12/15	0.04628	8.51	0.54%
2022總計	0.50952	8.51	5.99%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.04628	8.57	0.54%
02/15	0.04628	8.6200	0.54%
03/15	0.04628	8.4300	0.55%
04/17	0.04628	8.4853	0.55%
05/15	0.04628	8.4645	0.55%
06/15	0.04276	8.5611	0.50%
07/17	0.04276	8.5423	0.50%
08/16	0.04276	8.5684	0.50%
09/15	0.04276	8.5601	0.50%
10/16	0.04276	8.5070	0.50%
11/15	0.04276	8.5652	0.50%
12/15	0.04276	8.8445	0.48%
2023總計	0.53072	8.8445	6.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.04276	8.9020	0.48%
02/15	0.04276	8.9065	0.48%
03/15	0.04276	8.9896	0.48%
04/15	0.03924	8.9315	0.44%
05/15	0.03924	8.9697	0.44%
06/17	0.03924	8.9585	0.44%
07/15	0.03924	9.0010	0.44%
08/16	0.03924	9.0407	0.43%
09/16	0.03924	9.1037	0.43%
10/15	0.03924	9.1737	0.43%
2024總計	0.40296	9.1737	4.39%

安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/21	9.19	0.00%
2024/11/20	9.19	0.00%
2024/11/19	9.19	0.00%
2024/11/18	9.19	0.00%
2024/11/15	9.19	-0.33%
2024/11/14	9.22	0.00%
2024/11/13	9.22	0.00%
2024/11/12	9.22	0.11%
2024/11/08	9.21	0.11%
2024/11/07	9.20	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)	1.62%	2.58%	7.07%	3.34%

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