|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯國際債券基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 1.11% | -12.97% | -0.16% | 1.10% | -5.83% |
| 含息 | 2.04% | -12.21% | 1.62% | 2.71% | -5.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.683 | 42.20 | 1.62% |
| 2024總計 | 0.683 | 42.20 | 1.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯國際債券基金 基金資料 |
| 投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。本基金成立超過30年，長期深受投資人信賴。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/21 | 39.51 | 0.28% |
| 2026/05/20 | 39.40 | 0.05% |
| 2026/05/19 | 39.38 | 0.08% |
| 2026/05/18 | 39.35 | -0.40% |
| 2026/05/15 | 39.51 | 0.03% |
| 2026/05/13 | 39.50 | 0.15% |
| 2026/05/12 | 39.44 | -0.25% |
| 2026/05/11 | 39.54 | -0.10% |
| 2026/05/08 | 39.58 | -0.13% |
| 2026/05/07 | 39.63 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -3.80% | -3.52% | -2.85% | -2.56% |
| JP全球政府債券指數 | -2.17% | -1.40% | 1.38% | -1.15% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -1.65% | -0.37% | 2.80% | -0.37% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -2.30% | -1.73% | 0.00% | -1.23% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -3.44% | -1.53% | 0.62% | -0.61% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -4.70% | -0.67% | 3.06% | -1.74% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -2.20% | -0.23% | 5.23% | -1.03% |
| 富達全球債券基金/美元 | -2.79% | -0.48% | -1.04% | -1.32% |
| 首源全球債券基金/美元 | -4.44% | -2.00% | -1.30% | -2.83% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -2.68% | 2.84% | 7.22% | 1.38% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -4.18% | -0.28% | 0.56% | -1.19% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -2.83% | -1.17% | -2.11% | -0.11% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -2.79% | 4.11% | 9.89% | 1.60% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -1.40% | 3.18% | 7.05% | 2.74% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -4.31% | -0.52% | -0.17% | -1.37% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -5.21% | -2.81% | -3.29% | -3.82% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -1.68% | -1.68% | -1.68% | -0.40% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -3.00% | -0.81% | 0.66% | -1.57% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.89% | 6.80% | 4.21% | 4.03% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | N/A% | 0.70% | 1.41% | 0.55% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.14% |
| 環球債券基金Y/美元 | -1.81% | -0.54% | 3.23% | -0.63% |
| 環球債券基金A/美元 | -2.04% | -1.03% | 2.20% | -1.01% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -2.50% | -0.17% | 2.38% | -1.06% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -1.59% | -0.04% | 4.51% | -0.48% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -2.08% | -1.02% | 2.20% | -1.23% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -1.70% | 0.95% | 9.24% | -0.10% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|