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安聯國際債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.22% | 1.11% | -12.97% | -0.16% | 1.10% |
| 含息 | -0.40% | 2.04% | -12.21% | 1.62% | 2.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/06 | 0.76 | 42.60 | 1.78% |
| 2023總計 | 0.76 | 42.60 | 1.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.683 | 42.20 | 1.62% |
| 2024總計 | 0.683 | 42.20 | 1.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯國際債券基金 基金資料 |
| 投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。本基金成立超過30年，長期深受投資人信賴。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/20 | 40.88 | 0.12% |
| 2025/11/19 | 40.83 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 40.85 | 0.05% |
| 2025/11/17 | 40.83 | 0.07% |
| 2025/11/14 | 40.80 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 40.95 | -0.17% |
| 2025/11/12 | 41.02 | 0.05% |
| 2025/11/11 | 41.00 | 0.05% |
| 2025/11/10 | 40.98 | -0.22% |
| 2025/11/07 | 41.07 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 0.91% | -0.24% | -4.91% | -5.06% |
| JP全球政府債券指數 | 1.12% | 2.22% | 2.63% | 2.66% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.95% | 2.63% | 4.02% | 3.85% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.32% | 1.24% | 1.24% | 1.57% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 1.61% | 0.83% | -4.89% | -5.14% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 0.43% | 3.19% | 3.65% | 4.84% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 2.77% | 5.29% | 2.16% | 2.25% |
| 富達全球債券基金/美元 | 0.00% | -0.57% | 2.75% | 3.76% |
| 首源全球債券基金/美元 | -1.01% | 0.14% | 2.33% | 3.57% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 1.11% | 4.57% | 10.56% | 15.20% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -0.55% | 1.12% | 3.44% | 8.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 0.54% | -1.05% | -5.44% | -2.59% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 2.28% | 6.00% | 12.67% | 16.78% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 3.42% | 3.74% | 3.05% | 4.96% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -0.85% | 0.52% | 2.65% | 7.59% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 0.10% | -0.50% | 2.85% | 3.59% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 0.85% | -0.96% | -4.12% | -4.79% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -0.30% | 1.42% | 4.57% | 5.30% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 3.40% | 5.95% | 3.35% | 3.25% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.71% | 1.42% | 1.26% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.11% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.38% | 3.31% | 4.48% | 4.55% |
| 環球債券基金A/美元 | 1.13% | 2.79% | 3.44% | 3.62% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 0.01% | 2.62% | 5.81% | 6.48% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.36% | 4.18% | 5.49% | 5.18% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.73% | 2.88% | 3.20% | 3.14% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 4.98% | 8.07% | 1.98% | 2.13% |
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