回到 StockQ 正常版首頁

安聯國際債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.92 0.21 0.48% 2.00% 02/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.22% 1.11% -12.97% -0.16% 1.10%
含息 -0.40% 2.04% -12.21% 1.62% 2.71%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.76 42.60 1.78%
2023總計 0.76 42.60 1.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.683 42.20 1.62%
2024總計 0.683 42.20 1.62%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯國際債券基金  基金資料
投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元),投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上,債信風險低、安全性高,範圍有公債、公司債及抵押債,可分散市場風險。本基金成立超過30年,長期深受投資人信賴。




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 43.92 0.48%
2025/02/05 43.71 0.21%
2025/02/04 43.62 -0.80%
2025/02/03 43.97 1.01%
2025/01/31 43.53 0.79%
2025/01/23 43.19 -0.02%
2025/01/22 43.20 -0.32%
2025/01/21 43.34 -0.09%
2025/01/20 43.38 -0.14%
2025/01/17 43.44 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯國際債券基金/歐元 3.46% 3.37% 3.07% 2.00%
JP全球政府債券指數 0.95% -0.25% 2.07% 0.76%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 1.53% 0.81% 3.33% 1.09%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.85% -0.64% 0.39% 0.85%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 3.00% 0.05% 0.93% 1.56%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.34% -4.97% -2.64% 1.05%
資本集團全球債券基金B/歐元 3.41% 3.47% 4.96% 1.21%
資本集團全球債券基金B/美元 0.05% -1.67% 1.33% 1.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 1.45% -0.44% 4.71% 0.92%
富達全球債券基金/美元 0.00% -2.48% -1.54% 1.29%
首源全球債券基金/美元 0.03% -4.79% -2.05% 1.66%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.40% -4.21% -4.65% 4.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -1.99% -7.10% -10.01% 3.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 1.22% -2.26% -6.83% 3.32%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.17% -1.64% -0.41% 4.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 3.54% 3.49% 3.13% 4.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -2.27% -7.76% -11.27% 3.52%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.61% -2.30% -0.63% 1.49%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% -4.06% -4.18% 1.56%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 1.80% -0.59% 2.96% 1.72%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.36% -3.36% -2.57% 1.22%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 1.59% 1.75% 5.16% 1.35%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.01% -0.49% -0.72% 0.45%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 1.50% 2.44% 5.27% 1.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.44% 0.36% 0.95% 0.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 1.20% 2.30% 4.95% 0.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.73% 1.34% 2.97% 0.31%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -1.19% -4.64% -3.84% 2.79%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -2.51% -7.02% -8.51% 1.87%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.66% -1.68% -1.01% 0.89%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.17% -3.36% -4.83% 0.35%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 3.50% 2.34% 3.96% 1.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.10% -2.80% 0.31% 1.33%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 1.93% 0.71% 5.43% 1.02%
野村貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.70% 1.36% 0.14%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.32% 0.63% 1.21% 0.13%
環球債券基金Y/美元 1.36% 0.89% 3.85% 1.20%
環球債券基金A/美元 1.10% 0.38% 2.82% 1.10%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -2.41% 0.88% 1.06%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 1.48% 1.39% 5.44% 1.07%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.99% 0.43% 3.57% 0.88%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 1.34% 0.19% 3.43% 0.85%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.