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安聯國際債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 1.11% | -12.97% | -0.16% | 1.10% | -5.83% |
| 含息 | 2.04% | -12.21% | 1.62% | 2.71% | -5.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.683 | 42.20 | 1.62% |
| 2024總計 | 0.683 | 42.20 | 1.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯國際債券基金 基金資料 |
| 投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。本基金成立超過30年，長期深受投資人信賴。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/20 | 41.07 | 0.91% |
| 2026/02/12 | 40.70 | 0.17% |
| 2026/02/11 | 40.63 | 0.35% |
| 2026/02/10 | 40.49 | 0.00% |
| 2026/02/09 | 40.49 | -0.42% |
| 2026/02/06 | 40.66 | 0.17% |
| 2026/02/05 | 40.59 | 0.10% |
| 2026/02/04 | 40.55 | -0.12% |
| 2026/02/03 | 40.60 | 0.20% |
| 2026/02/02 | 40.52 | 0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 0.46% | 1.38% | -5.78% | 1.28% |
| JP全球政府債券指數 | 0.93% | 2.11% | 3.54% | 0.99% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.46% | 2.43% | 4.80% | 1.30% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.71% | 1.03% | 1.95% | 1.10% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 1.97% | 3.62% | -2.97% | 2.93% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 4.23% | 4.68% | 9.33% | 3.10% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 1.80% | 4.97% | 4.06% | 0.92% |
| 富達全球債券基金/美元 | 2.48% | 2.48% | 4.88% | 1.51% |
| 首源全球債券基金/美元 | 2.77% | 1.73% | 5.24% | 1.68% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 5.48% | 6.65% | 16.05% | 4.17% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 3.88% | 3.31% | 8.70% | 3.12% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 1.60% | 2.14% | -3.15% | 2.80% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 6.81% | 9.25% | 19.44% | 4.52% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 4.47% | 8.04% | 6.48% | 4.20% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 3.79% | 2.90% | 7.87% | 3.08% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 1.99% | 2.20% | 5.27% | 1.66% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 0.23% | 1.08% | -5.20% | 1.31% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 2.43% | 2.13% | 6.88% | 1.48% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.89% | 6.80% | 4.21% | 4.03% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.35% | 0.70% | 1.42% | 0.16% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.14% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.41% | 2.82% | 5.36% | 1.20% |
| 環球債券基金A/美元 | 1.15% | 2.29% | 4.30% | 1.06% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 2.56% | 2.57% | 8.15% | 1.47% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.72% | 3.10% | 6.26% | 1.13% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.22% | 1.96% | 3.94% | 0.87% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.77% | 8.21% | 4.18% | 1.34% |
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