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安聯國際債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.22% | 1.11% | -12.97% | -0.16% | 1.10% |
| 含息 | -0.40% | 2.04% | -12.21% | 1.62% | 2.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/06 | 0.76 | 42.60 | 1.78% |
| 2023總計 | 0.76 | 42.60 | 1.78% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/04 | 0.683 | 42.20 | 1.62% |
| 2024總計 | 0.683 | 42.20 | 1.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯國際債券基金 基金資料 |
| 投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。本基金成立超過30年，長期深受投資人信賴。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 41.91 | 0.22% |
| 2025/03/27 | 41.82 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 41.85 | 0.14% |
| 2025/03/25 | 41.79 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 41.82 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 41.93 | 0.12% |
| 2025/03/20 | 41.88 | 0.62% |
| 2025/03/19 | 41.62 | 0.41% |
| 2025/03/18 | 41.45 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 41.58 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -2.72% | -1.90% | -0.12% | -2.67% |
| JP全球政府債券指數 | 0.48% | -1.89% | 1.16% | 0.23% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.41% | -0.59% | 2.64% | 1.14% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.72% | -1.97% | -0.06% | 0.65% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -3.11% | -3.86% | -3.86% | -3.01% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 0.40% | -7.28% | -3.96% | 0.30% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -0.99% | -0.18% | 1.91% | -1.67% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 2.78% | -3.19% | 2.27% | 2.78% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 1.54% | -0.26% | 3.23% | 1.16% |
| 富達全球債券基金/美元 | 2.57% | -3.63% | -0.38% | 2.57% |
| 首源全球債券基金/美元 | 1.57% | -7.59% | -2.82% | 1.23% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 5.12% | -8.18% | -2.97% | 5.08% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | 3.41% | -11.11% | -8.67% | 3.30% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -0.42% | -8.27% | -8.97% | -1.04% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 4.35% | -7.62% | -1.88% | 4.35% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.54% | -4.73% | -2.21% | -0.14% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | 3.33% | -11.43% | -9.71% | 3.33% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | 1.80% | -4.00% | -0.90% | 1.82% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -0.26% | -5.61% | -3.85% | 0.78% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 1.66% | -2.10% | 1.96% | 1.20% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | 0.24% | -4.84% | -3.17% | 0.24% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.72% | -0.15% | 4.37% | 1.55% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.21% | -2.84% | -1.43% | 0.12% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 1.68% | -0.05% | 4.52% | 1.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 0.66% | -2.03% | 0.27% | 0.54% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.24% | 1.50% | 4.90% | 1.15% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.81% | 0.57% | 2.91% | 0.72% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.20% | -6.32% | -1.57% | 4.32% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 2.84% | -8.69% | -6.43% | 2.94% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | 1.08% | -2.68% | -0.08% | 0.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 0.28% | -4.28% | -3.82% | 0.12% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -1.06% | -0.34% | 0.51% | -1.50% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 2.09% | -3.83% | 0.41% | 1.92% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 1.59% | 0.86% | 4.17% | 1.35% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.71% | 1.38% | 0.34% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.63% | 1.23% | 0.30% |
| 環球債券基金Y/美元 | 0.96% | -0.84% | 2.52% | 0.82% |
| 環球債券基金A/美元 | 0.71% | -1.33% | 1.50% | 0.58% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 2.26% | -3.88% | 0.95% | 2.07% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.36% | -0.94% | 4.30% | 1.06% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.92% | -1.83% | 2.47% | 0.64% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 2.00% | 0.58% | 2.80% | 1.77% |
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