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安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	202.1400	0.2200	0.11%	10.12%	04/30

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	17.96%	1.30%	9.37%	-12.77%	5.22%
含息	27.81%	8.68%	16.64%	-4.91%	14.43%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	1.16385	205.70	0.57%
02/15	1.24419	204.22	0.61%
03/15	1.24419	189.63	0.66%
04/19	1.33956	202.50	0.66%
05/16	1.33956	192.74	0.70%
06/15	1.33956	190.92	0.70%
07/15	1.33956	185.98	0.72%
08/16	1.33956	188.71	0.71%
09/15	1.33956	185.69	0.72%
10/17	1.33956	174.42	0.77%
11/15	1.33956	177.15	0.76%
12/15	1.33956	178.03	0.75%
2022總計	15.70827	178.03	8.82%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	1.33956	183.30	0.73%
02/15	1.33956	182.8900	0.73%
03/15	1.33956	173.4900	0.77%
04/17	1.33956	178.6200	0.75%
05/15	1.33956	175.3000	0.76%
06/15	1.33956	183.3200	0.73%
07/17	1.33956	179.3600	0.75%
08/16	1.33956	176.6400	0.76%
09/15	1.33956	181.2300	0.74%
10/16	1.33956	180.5800	0.74%
11/15	1.33956	177.9900	0.75%
12/15	1.33956	181.8300	0.74%
2023總計	16.07472	181.8300	8.84%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	1.33956	181.3800	0.74%
02/15	1.33956	192.8500	0.69%
03/15	1.33956	199.5100	0.67%
04/15	1.33956	202.2800	0.66%
2024總計	5.35824	202.2800	2.65%

安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/04/30	202.1400	0.11%
2024/04/29	201.9200	1.00%
2024/04/26	199.9200	0.65%
2024/04/25	198.6200	-0.36%
2024/04/24	199.3400	1.38%
2024/04/23	196.6300	0.59%
2024/04/22	195.4700	0.52%
2024/04/19	194.4500	-1.08%
2024/04/18	196.5700	0.34%
2024/04/17	195.9100	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險	9.93%	15.81%	15.89%	10.12%

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