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安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.23	-0.04	-0.48%	-4.99%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-9.07%	-0.66%
含息	-	-	-	-4.94%	4.29%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.033	9.53	0.35%
02/15	0.033	9.44	0.35%
03/15	0.033	9.29	0.36%
04/19	0.033	9.25	0.36%
05/16	0.033	9.12	0.36%
06/15	0.033	8.87	0.37%
07/15	0.033	8.91	0.37%
08/16	0.033	9.04	0.37%
09/15	0.033	8.78	0.38%
10/17	0.033	8.53	0.39%
11/15	0.033	8.64	0.38%
12/15	0.033	8.77	0.38%
2022總計	0.396	8.77	4.52%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.033	8.88	0.37%
02/15	0.033	8.7700	0.38%
03/15	0.033	8.7400	0.38%
04/17	0.037	8.8486	0.42%
05/15	0.037	8.8437	0.42%
06/15	0.037	8.6509	0.43%
07/17	0.037	8.6664	0.43%
08/16	0.037	8.5048	0.44%
09/15	0.037	8.4779	0.44%
10/16	0.037	8.2886	0.45%
11/15	0.037	8.3110	0.45%
12/15	0.037	8.6276	0.43%
2023總計	0.432	8.6276	5.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.037	8.6238	0.43%
02/15	0.037	8.4779	0.44%
03/15	0.037	8.5285	0.43%
04/15	0.037	8.3651	0.44%
05/15	0.037	8.3667	0.44%
06/17	0.037	8.3806	0.44%
07/15	0.037	8.3963	0.44%
08/16	0.037	8.4706	0.44%
09/16	0.037	8.5077	0.43%
10/15	0.038	8.3975	0.45%
2024總計	0.371	8.3975	4.42%

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	8.23	-0.48%
2024/11/19	8.27	0.61%
2024/11/18	8.22	0.00%
2024/11/15	8.22	-0.24%
2024/11/14	8.24	-0.24%
2024/11/13	8.26	-0.12%
2024/11/12	8.27	-0.48%
2024/11/08	8.31	0.61%
2024/11/07	8.26	0.61%
2024/11/06	8.21	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/美元	-2.29%	-1.64%	-1.71%	-4.99%

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