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安聯香港股票基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 26.32% | -13.96% | -15.78% | -19.40% | 13.85% |
| 含息 | 26.71% | -13.94% | -15.43% | -19.39% | 13.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2023總計 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯香港股票基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/23 | 271.66 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 271.82 | 0.59% |
| 2025/12/19 | 270.22 | 1.09% |
| 2025/12/18 | 267.30 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 267.92 | 0.85% |
| 2025/12/16 | 265.66 | -1.57% |
| 2025/12/15 | 269.90 | -4.70% |
| 2025/12/12 | 283.22 | 1.87% |
| 2025/12/11 | 278.01 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 278.94 | 0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯香港股票基金/美元 | -6.50% | 13.73% | 31.75% | 31.20% |
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