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安聯香港股票基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 26.32% | -13.96% | -15.78% | -19.40% | 13.85% |
| 含息 | 26.71% | -13.94% | -15.43% | -19.39% | 13.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2023總計 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯香港股票基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/02 | 233.09 | -0.65% |
| 2025/05/30 | 234.62 | -0.19% |
| 2025/05/28 | 235.06 | -0.48% |
| 2025/05/27 | 236.20 | 0.34% |
| 2025/05/26 | 235.40 | -1.63% |
| 2025/05/23 | 239.29 | 0.16% |
| 2025/05/22 | 238.91 | -0.76% |
| 2025/05/21 | 240.73 | 0.70% |
| 2025/05/20 | 239.05 | 1.27% |
| 2025/05/19 | 236.06 | -0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯香港股票基金/美元 | 0.92% | 13.53% | 21.04% | 12.57% |
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