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安聯香港股票基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 26.32% | -13.96% | -15.78% | -19.40% | 13.85% |
| 含息 | 26.71% | -13.94% | -15.43% | -19.39% | 13.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2023總計 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯香港股票基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 237.10 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 238.02 | 0.32% |
| 2025/03/26 | 237.26 | 0.45% |
| 2025/03/25 | 236.20 | -2.43% |
| 2025/03/24 | 242.09 | 0.80% |
| 2025/03/21 | 240.17 | -2.27% |
| 2025/03/20 | 245.75 | -2.33% |
| 2025/03/19 | 251.62 | -0.34% |
| 2025/03/18 | 252.48 | 2.96% |
| 2025/03/17 | 245.23 | 0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯香港股票基金/美元 | 13.90% | 7.00% | 33.86% | 14.51% |
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