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安聯香港股票基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 8.99% | 26.32% | -13.96% | -15.78% | -19.40% |
| 含息 | 9.49% | 26.71% | -13.94% | -15.43% | -19.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 0.94942 | 226.10 | 0.42% |
| 2022總計 | 0.94942 | 226.10 | 0.42% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2023總計 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯香港股票基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 184.1539 | 0.16% |
| 2024/04/24 | 183.8642 | 2.63% |
| 2024/04/23 | 179.1603 | 1.69% |
| 2024/04/22 | 176.1838 | 1.15% |
| 2024/04/19 | 174.1756 | -1.10% |
| 2024/04/18 | 176.1208 | 0.85% |
| 2024/04/17 | 174.6316 | 0.06% |
| 2024/04/16 | 174.5254 | -2.11% |
| 2024/04/15 | 178.2817 | -0.66% |
| 2024/04/12 | 179.4600 | -1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯香港股票基金/美元 | 5.88% | -1.19% | -13.24% | 1.26% |
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