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安聯香港股票基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 8.99% | 26.32% | -13.96% | -15.78% | -19.40% |
| 含息 | 9.49% | 26.71% | -13.94% | -15.43% | -19.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 0.94942 | 226.10 | 0.42% |
| 2022總計 | 0.94942 | 226.10 | 0.42% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2023總計 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯香港股票基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 208.43 | 0.78% |
| 2024/11/19 | 206.82 | 0.25% |
| 2024/11/18 | 206.30 | 0.43% |
| 2024/11/15 | 205.41 | -0.38% |
| 2024/11/14 | 206.19 | -2.27% |
| 2024/11/13 | 210.97 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 211.57 | -2.81% |
| 2024/11/11 | 217.68 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 218.98 | -1.86% |
| 2024/11/07 | 223.13 | 2.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯香港股票基金/美元 | 11.95% | 0.58% | 6.92% | 14.60% |
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