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安聯香港股票基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 26.32% | -13.96% | -15.78% | -19.40% | 13.85% |
| 含息 | 26.71% | -13.94% | -15.43% | -19.39% | 13.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2023總計 | 0.02844 | 177.4011 | 0.02% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯香港股票基金 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 265.85 | 0.42% |
| 2025/07/28 | 264.73 | 1.02% |
| 2025/07/25 | 262.05 | -1.16% |
| 2025/07/24 | 265.12 | 0.78% |
| 2025/07/23 | 263.07 | 1.41% |
| 2025/07/22 | 259.42 | 0.50% |
| 2025/07/21 | 258.13 | 0.74% |
| 2025/07/18 | 256.23 | 1.20% |
| 2025/07/17 | 253.19 | 0.32% |
| 2025/07/16 | 252.38 | -0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯香港股票基金/美元 | 18.76% | 28.72% | 45.02% | 28.39% |
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