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安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.30% | -1.61% | -16.26% | 5.55% | 1.43% |
| 含息 | 2.80% | -1.31% | -15.77% | 7.80% | 1.43% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2023總計 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 96.27 | 0.21% |
| 2025/03/27 | 96.07 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 96.06 | 0.11% |
| 2025/03/25 | 95.95 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 96.05 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 96.11 | 0.13% |
| 2025/03/20 | 95.99 | 0.03% |
| 2025/03/19 | 95.96 | 0.22% |
| 2025/03/18 | 95.75 | 0.03% |
| 2025/03/17 | 95.72 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | -0.03% | -1.98% | 1.02% | -0.13% |
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