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安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.30% | -1.61% | -16.26% | 5.55% | 1.43% |
| 含息 | 2.80% | -1.31% | -15.77% | 7.80% | 1.43% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2023總計 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/23 | 96.25 | 0.49% |
| 2025/12/22 | 95.78 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 95.84 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 95.92 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 95.94 | 0.03% |
| 2025/12/16 | 95.91 | 0.03% |
| 2025/12/15 | 95.88 | -2.53% |
| 2025/12/12 | 98.37 | 0.01% |
| 2025/12/11 | 98.36 | 0.13% |
| 2025/12/10 | 98.23 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | -2.18% | -1.46% | -0.28% | -0.16% |
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