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安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.61% | -16.26% | 5.55% | 1.43% | -0.40% |
| 含息 | -1.31% | -15.77% | 7.80% | 1.43% | -0.40% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 95.96 | -0.20% |
| 2026/07/29 | 96.15 | -0.09% |
| 2026/07/28 | 96.24 | 0.08% |
| 2026/07/27 | 96.16 | 0.33% |
| 2026/07/24 | 95.84 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 95.84 | -0.17% |
| 2026/07/22 | 96.00 | -0.11% |
| 2026/07/21 | 96.11 | -0.01% |
| 2026/07/20 | 96.12 | -0.28% |
| 2026/07/17 | 96.39 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 0.62% | -0.70% | -2.27% | -0.05% |
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