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安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.82% | 2.30% | -1.61% | -16.26% | 5.55% |
| 含息 | 7.44% | 2.80% | -1.31% | -15.77% | 7.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 0.51902 | 92.45 | 0.56% |
| 2022總計 | 0.51902 | 92.45 | 0.56% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2023總計 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 94.6300 | -0.03% |
| 2024/04/30 | 94.6600 | -0.01% |
| 2024/04/29 | 94.6700 | 0.32% |
| 2024/04/26 | 94.3700 | -0.18% |
| 2024/04/25 | 94.5400 | -0.16% |
| 2024/04/24 | 94.6900 | -0.04% |
| 2024/04/23 | 94.7300 | 0.24% |
| 2024/04/22 | 94.5000 | -0.22% |
| 2024/04/19 | 94.7100 | -0.09% |
| 2024/04/18 | 94.8000 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | -0.33% | 2.21% | 3.15% | -0.43% |
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