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安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 2.30% | -1.61% | -16.26% | 5.55% | 1.43% |
| 含息 | 2.80% | -1.31% | -15.77% | 7.80% | 1.43% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2023總計 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 98.15 | -0.01% |
| 2025/07/28 | 98.16 | 0.31% |
| 2025/07/25 | 97.86 | -0.33% |
| 2025/07/24 | 98.18 | -0.11% |
| 2025/07/23 | 98.29 | 0.05% |
| 2025/07/22 | 98.24 | 0.08% |
| 2025/07/21 | 98.16 | 0.22% |
| 2025/07/18 | 97.94 | 0.00% |
| 2025/07/17 | 97.94 | 0.06% |
| 2025/07/16 | 97.88 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 1.04% | 2.05% | 1.63% | 1.82% |
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