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安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -1.61% | -16.26% | 5.55% | 1.43% | -0.40% |
| 含息 | -1.31% | -15.77% | 7.80% | 1.43% | -0.40% |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/15 | 96.71 | 0.21% |
| 2026/06/12 | 96.51 | 0.46% |
| 2026/06/11 | 96.07 | -0.09% |
| 2026/06/10 | 96.16 | 0.00% |
| 2026/06/09 | 96.16 | 0.12% |
| 2026/06/08 | 96.04 | -0.23% |
| 2026/06/05 | 96.26 | 0.10% |
| 2026/06/04 | 96.16 | -0.08% |
| 2026/06/03 | 96.24 | -0.21% |
| 2026/06/02 | 96.44 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 1.30% | 0.87% | -1.09% | 0.73% |
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