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安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.82% | 2.30% | -1.61% | -16.26% | 5.55% |
| 含息 | 7.44% | 2.80% | -1.31% | -15.77% | 7.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 0.51902 | 92.45 | 0.56% |
| 2022總計 | 0.51902 | 92.45 | 0.56% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 12/15 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2023總計 | 2.02355 | 96.4700 | 2.10% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 98.50 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 98.76 | 0.33% |
| 2024/11/18 | 98.44 | -0.29% |
| 2024/11/15 | 98.73 | 0.26% |
| 2024/11/14 | 98.47 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 98.51 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 98.66 | 0.32% |
| 2024/11/08 | 98.35 | 0.31% |
| 2024/11/07 | 98.05 | -0.28% |
| 2024/11/06 | 98.33 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 | 1.53% | 3.53% | 5.17% | 3.64% |
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