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安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.12% |
| 含息 | - | - | - | - | 0.12% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.06 | - | - |
| 02/15 | 0.06 | - | - |
| 03/15 | 0.06 | - | - |
| 04/15 | 0.059 | - | - |
| 05/15 | 0.059 | 8.1739 | 0.72% |
| 06/17 | 0.059 | 8.2289 | 0.72% |
| 07/15 | 0.059 | 8.3289 | 0.71% |
| 08/16 | 0.059 | 8.1007 | 0.73% |
| 09/16 | 0.059 | 8.2027 | 0.72% |
| 10/15 | 0.058 | 8.2609 | 0.70% |
| 2024總計 | 0.592 | 8.2609 | 7.17% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/02 | 7.86 | -0.51% |
| 2026/04/01 | 7.90 | 1.54% |
| 2026/03/31 | 7.78 | 0.65% |
| 2026/03/30 | 7.73 | -0.51% |
| 2026/03/27 | 7.77 | -1.40% |
| 2026/03/26 | 7.88 | -1.01% |
| 2026/03/25 | 7.96 | 0.76% |
| 2026/03/24 | 7.90 | -0.63% |
| 2026/03/23 | 7.95 | 0.76% |
| 2026/03/20 | 7.89 | -0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯收益成長基金-AMg7/月收總收益類股/澳幣避險 | -4.50% | -4.96% | 0.26% | -4.26% |
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