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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.96 -0.09 -1.12% -4.21% 03/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.23% 4.04% -26.29% 7.68% 1.55%
含息 20.39% 11.30% -19.30% 16.56% 8.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 7.89 0.76%
02/15 0.06 7.9700 0.75%
03/15 0.06 7.6500 0.78%
04/17 0.055 7.8628 0.70%
05/15 0.055 7.7701 0.71%
06/15 0.055 8.0151 0.69%
07/17 0.055 8.1679 0.67%
08/16 0.055 7.9896 0.69%
09/15 0.055 7.9586 0.69%
10/16 0.055 7.7259 0.71%
11/15 0.055 7.8126 0.70%
12/15 0.055 8.1378 0.68%
2023總計 0.675 8.1378 8.29%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.055 8.1417 0.68%
02/15 0.055 8.2065 0.67%
03/15 0.055 8.2869 0.66%
04/15 0.055 8.2289 0.67%
05/15 0.055 8.1995 0.67%
06/17 0.055 8.2705 0.67%
07/15 0.055 8.3850 0.66%
08/16 0.055 8.1660 0.67%
09/16 0.055 8.2846 0.66%
10/15 0.055 8.3561 0.66%
2024總計 0.55 8.3561 6.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 7.96 -1.12%
2025/03/27 8.05 -0.37%
2025/03/26 8.08 -0.25%
2025/03/25 8.10 0.12%
2025/03/24 8.09 1.12%
2025/03/21 8.00 -0.50%
2025/03/20 8.04 0.63%
2025/03/19 7.99 0.25%
2025/03/18 7.97 -0.25%
2025/03/17 7.99 -0.25%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/美元 -4.67% -4.61% -4.44% -4.21%
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