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安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -24.88% | -29.40% | -5.16% | 7.37% | 3.60% |
| 含息 | -18.54% | -23.93% | -0.08% | 11.76% | 3.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.018 | 4.1792 | 0.43% |
| 02/15 | 0.018 | 4.2011 | 0.43% |
| 03/15 | 0.018 | 4.2926 | 0.42% |
| 04/15 | 0.018 | 4.3110 | 0.42% |
| 05/15 | 0.018 | 4.3530 | 0.41% |
| 06/18 | 0.018 | 4.3987 | 0.41% |
| 07/15 | 0.018 | 4.4171 | 0.41% |
| 08/16 | 0.018 | 4.4052 | 0.41% |
| 09/16 | 0.018 | 4.3571 | 0.41% |
| 10/15 | 0.01961 | 4.4950 | 0.44% |
| 2024總計 | 0.18161 | 4.4950 | 4.04% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/30 | 4.59 | -0.22% |
| 2026/04/29 | 4.60 | 0.00% |
| 2026/04/28 | 4.60 | 0.00% |
| 2026/04/27 | 4.60 | 0.00% |
| 2026/04/24 | 4.60 | 0.00% |
| 2026/04/23 | 4.60 | -0.22% |
| 2026/04/22 | 4.61 | -0.22% |
| 2026/04/21 | 4.62 | 0.00% |
| 2026/04/20 | 4.62 | 0.43% |
| 2026/04/17 | 4.60 | -0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別/美元 | -2.13% | -1.71% | 3.85% | -0.43% |
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