|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 18.19 美元 |
0.06% 11/20 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 310.22 美元 |
0.23% 11/20 |
||||
| 摩根南韓基金 | 65.11 美元 |
0.43% 11/20 |
||||
| 摩根印度基金 | 367.73 美元 |
0.79% 11/19 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 62.31 美元 |
0.39% 11/20 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 40.77 美元 |
0.37% 11/20 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 105.23 美元 |
0.38% 11/20 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 27.35 美元 |
-0.29% 11/20 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 7.61 美元 |
26.41% 02/25 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 10.23 美元 |
26.30% 02/25 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 60.55 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 39.69 美元 |
0.18% 11/20 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 29.84 美元 |
0.17% 11/20 |
||||
| 摩根可持續基建-累計 | 10.54 美元 |
-0.38% 11/20 |
||||
| 摩根大中華基金-分派 | 50.06 美元 |
0.10% 11/20 |
||||
| 摩根大中華基金-累計 | 43.04 美元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 41.85 美元 |
0.24% 11/20 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 28.27 美元 |
0.25% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 19.15 美元 |
0.21% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 80.13 美元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 146.92 美元 |
0.10% 11/20 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.39 歐元 |
-99.01% 02/17 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 1.07 美元 |
-99.05% 02/17 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 1.11 美元 |
-99.04% 02/17 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 26.82 歐元 |
0.64% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 20.76 澳幣 |
0.53% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 202.51 美元 |
0.23% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 290.97 美元 |
0.50% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 68.32 歐元 |
0.68% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 15.46 澳幣 |
0.52% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 58.43 美元 |
0.26% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 28.87 美元 |
0.28% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 323.63 美元 |
0.56% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 87.78 歐元 |
0.38% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 211.81 美元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 217.09 美元 |
0.25% 11/20 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 293.54 美元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 483.38 美元 |
1.23% 11/20 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 91.91 美元 |
1.22% 11/20 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 59.77 美元 |
0.30% 11/20 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 32.12 美元 |
0.28% 11/20 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 102.34 美元 |
0.29% 11/20 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 44.36 美元 |
0.82% 11/20 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 84.57 美元 |
0.82% 11/20 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 48.66 美元 |
0.23% 11/20 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 41.03 美元 |
0.22% 11/20 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 21.68 澳幣 |
0.42% 11/20 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 318.52 美元 |
0.43% 11/20 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 56.26 澳幣 |
0.61% 11/20 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 35.37 澳幣 |
0.34% 11/20 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 456.03 美元 |
0.33% 11/20 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 60.92 美元 |
0.33% 11/20 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 342.22 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 34.60 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 56.21 美元 |
1.19% 11/20 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 112.06 美元 |
1.18% 11/20 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 134.91 美元 |
1.18% 11/20 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 478.89 美元 |
-0.92% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 290.27 歐元 |
0.55% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 157.37 美元 |
0.45% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 113.02 美元 |
0.44% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 231.77 美元 |
0.45% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2008.45 歐元 |
0.59% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 217.40 美元 |
0.18% 11/20 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 237.51 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 185.06 美元 |
0.11% 11/20 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 152.88 美元 |
0.11% 11/20 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 22.44 澳幣 |
0.40% 11/20 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 814.37 美元 |
0.43% 11/20 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 2197.00 日圓 |
0.00% 11/20 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 22.81 澳幣 |
0.04% 11/20 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 18.89 美元 |
-0.94% 11/20 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 330.12 美元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 66706 日圓 |
0.04% 11/20 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 43.97 日圓 |
0.00% 11/20 |
||||
| 摩根東協基金 | 13.21 澳幣 |
0.08% 11/20 |
||||
| 摩根東協基金 | 162.26 美元 |
0.02% 11/20 |
||||
| 摩根泰國基金 | 177.58 美元 |
-0.40% 11/20 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 48.22 美元 |
-0.27% 11/20 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 16.53 歐元 |
1.04% 11/20 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 14.33 美元 |
0.70% 11/20 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 160.34 美元 |
0.67% 11/20 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 88.06 美元 |
-0.22% 11/20 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 8.11 美元 |
-0.37% 11/20 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 92.18 美元 |
1.13% 11/20 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 8.26 澳幣 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 8.52 澳幣 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 31.10 美元 |
-0.19% 11/20 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 102.41 美元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 89.67 美元 |
-0.19% 11/20 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 26.02 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 116.42 歐元 |
0.13% 11/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 9.03 澳幣 |
0.11% 11/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.09 澳幣 |
0.14% 11/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 14.76 澳幣 |
0.14% 11/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.25 美元 |
0.12% 11/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.78 美元 |
0.13% 11/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 130.10 美元 |
0.13% 11/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 121.66 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 83.94 美元 |
0.13% 11/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 233.32 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 137.06 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 76.09 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 93.81 美元 |
0.14% 11/20 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 165.29 美元 |
0.19% 11/20 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 12.31 澳幣 |
0.33% 11/20 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 156.75 美元 |
0.29% 11/20 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 193.14 歐元 |
0.29% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 | 48.42 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.15 澳幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-每月派息 | 70.43 美元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-累計 | 173.90 美元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 75.25 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 143.80 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 76.45 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 5.73 歐元 |
0.35% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.45 歐元 |
0.18% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.35 澳幣 |
0.19% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.54 澳幣 |
0.21% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 9.42 美元 |
0.21% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 69.08 美元 |
0.25% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 21.59 美元 |
0.23% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 65.85 美元 |
0.26% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 3.86 澳幣 |
-0.26% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 6.76 澳幣 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 5.91 美元 |
-0.17% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 71.15 美元 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 16.74 美元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.73 澳幣 |
-0.19% 11/20 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 90.48 美元 |
-0.17% 11/20 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 19.33 美元 |
-0.21% 11/20 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 134.03 美元 |
-0.01% 11/20 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.77 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 78.27 美元 |
0.08% 11/20 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 135.41 美元 |
0.08% 11/20 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 114.30 美元 |
0.08% 11/20 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.19 澳幣 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 18.05 美元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 12.57 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 92.23 美元 |
0.05% 11/20 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 85.87 美元 |
0.05% 11/20 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 123.60 美元 |
0.06% 11/20 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 145.21 美元 |
0.05% 11/20 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 117.39 美元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.98 澳幣 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.11 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.26 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 82.91 美元 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 17.36 美元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 15.33 美元 |
-0.07% 11/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 253.47 歐元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.12 澳幣 |
0.00% 11/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.74 澳幣 |
0.13% 11/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 14.50 澳幣 |
0.07% 11/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 81.10 美元 |
0.10% 11/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 80.41 美元 |
0.10% 11/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 223.77 美元 |
0.10% 11/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 136.73 美元 |
0.10% 11/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 80.70 美元 |
0.10% 11/20 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|