|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 31.07 美元 |
0.03% 06/24 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 465.31 美元 |
-0.43% 06/24 |
||||
| 摩根南韓基金 | 191.46 美元 |
1.38% 06/24 |
||||
| 摩根印度基金 | 307.93 美元 |
1.02% 06/24 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 72.95 美元 |
0.40% 06/24 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 47.91 美元 |
0.40% 06/24 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 121.55 美元 |
0.40% 06/24 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 47.46 美元 |
-0.04% 06/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 0.01 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 69.32 美元 |
-0.01% 06/24 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 52.36 美元 |
-0.02% 06/24 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 58.66 美元 |
-0.22% 06/24 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 40.91 美元 |
-0.22% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 23.96 美元 |
-0.50% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 117.12 美元 |
-0.93% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 229.60 美元 |
-0.93% 06/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.16 歐元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.45 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 0.47 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 35.86 歐元 |
0.03% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 28.78 澳幣 |
0.03% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 295.19 美元 |
-0.36% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 408.75 美元 |
0.06% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 89.83 歐元 |
-0.20% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 21.21 澳幣 |
-0.24% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 82.25 美元 |
-0.60% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 41.65 美元 |
-0.60% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 449.43 美元 |
-0.18% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 119.79 歐元 |
-0.31% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 316.05 美元 |
-0.70% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 311.02 美元 |
-0.27% 06/24 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 510.80 美元 |
-0.18% 06/24 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 534.64 美元 |
1.33% 06/24 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 99.87 美元 |
1.34% 06/24 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 70.44 美元 |
-0.49% 06/24 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 37.87 美元 |
-0.50% 06/24 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 118.71 美元 |
-0.49% 06/24 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 52.51 美元 |
-0.40% 06/24 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 100.16 美元 |
-0.42% 06/24 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 57.16 美元 |
0.35% 06/24 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 48.23 美元 |
0.35% 06/24 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 23.28 澳幣 |
-0.56% 11/03 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 364.69 美元 |
0.30% 06/24 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 61 澳幣 |
0.56% 06/24 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 40.24 澳幣 |
0.02% 06/24 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 526.78 美元 |
0.02% 06/24 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 70.35 美元 |
0.01% 06/24 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 342.91 美元 |
0.54% 06/24 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 34.68 美元 |
0.55% 06/24 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 78.25 美元 |
-1.25% 06/24 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 156.03 美元 |
-1.25% 06/24 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 184.61 美元 |
-1.25% 06/24 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 744.73 美元 |
0.10% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 422.17 歐元 |
-0.22% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 220.43 美元 |
-0.18% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 155.71 美元 |
-0.19% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 349.91 美元 |
-0.18% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2602.40 歐元 |
-0.02% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 303.09 美元 |
-0.42% 06/24 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 286.40 美元 |
-0.21% 06/24 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 215.53 美元 |
-0.07% 06/24 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 175.02 美元 |
-0.07% 06/24 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 25.19 澳幣 |
-0.24% 06/24 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 929.77 美元 |
-0.21% 06/24 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 3172 日圓 |
-0.72% 06/24 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 34.48 澳幣 |
-0.72% 06/24 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 26.23 美元 |
-0.83% 06/24 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 507.04 美元 |
-0.68% 06/24 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 95565 日圓 |
-0.67% 06/24 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 66.72 日圓 |
-0.66% 06/24 |
||||
| 摩根東協基金 | 14.43 澳幣 |
-0.55% 06/24 |
||||
| 摩根東協基金 | 183.07 美元 |
-0.53% 06/24 |
||||
| 摩根泰國基金 | 209.14 美元 |
-0.32% 06/24 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 71.46 美元 |
-0.22% 06/24 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 22.25 歐元 |
-1.55% 06/24 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 21.04 美元 |
-1.96% 06/24 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 231.58 美元 |
-1.94% 06/24 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 205.88 美元 |
0.49% 06/24 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 124.13 美元 |
2.01% 06/24 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 9.76 澳幣 |
-0.41% 06/24 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 9.91 澳幣 |
-0.40% 06/24 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 38.88 美元 |
-0.36% 06/24 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 122.44 美元 |
-0.36% 06/24 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 105.42 美元 |
-0.36% 06/24 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 33.28 美元 |
-0.36% 06/24 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 123.13 歐元 |
0.00% 06/24 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 9.34 澳幣 |
0.00% 06/24 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.22 澳幣 |
0.00% 06/24 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 17.22 澳幣 |
0.00% 06/24 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.60 美元 |
0.00% 06/24 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.97 美元 |
0.00% 06/24 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 140.44 美元 |
0.01% 06/24 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 130.86 美元 |
0.01% 06/24 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 88.80 美元 |
0.00% 06/24 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 275.12 美元 |
0.01% 06/24 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 158.97 美元 |
0.00% 06/24 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 75.31 美元 |
0.01% 06/24 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 91.38 美元 |
0.00% 06/24 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 167.34 美元 |
-0.08% 06/24 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 12.10 澳幣 |
-0.17% 06/24 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 154.96 美元 |
-0.14% 06/24 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 185 歐元 |
-0.16% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 76.09 美元 |
0.16% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 157.84 美元 |
0.15% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 76.07 美元 |
0.14% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 6.19 歐元 |
0.00% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.62 歐元 |
0.00% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.68 澳幣 |
0.18% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.13 澳幣 |
0.09% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 10.07 美元 |
0.20% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 72.53 美元 |
0.12% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 25.43 美元 |
0.16% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 65.06 美元 |
0.12% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 4.02 澳幣 |
-0.50% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 6.93 澳幣 |
-0.29% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 6.21 美元 |
-0.32% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 73.47 美元 |
-0.37% 06/24 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 19.75 美元 |
-0.40% 06/24 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.48 澳幣 |
0.35% 06/24 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 90.60 美元 |
0.32% 06/24 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 20.80 美元 |
0.29% 06/24 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 144.37 美元 |
-0.02% 06/24 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.63 美元 |
0.13% 06/24 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 75.82 美元 |
0.08% 06/24 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 146.49 美元 |
0.07% 06/24 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 121.65 美元 |
0.07% 06/24 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.60 澳幣 |
0.28% 06/24 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 18.87 美元 |
0.27% 06/24 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 13.32 美元 |
0.15% 06/24 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 94.65 美元 |
0.07% 06/24 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 88.40 美元 |
0.07% 06/24 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 133.64 美元 |
0.07% 06/24 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 157.51 美元 |
0.07% 06/24 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 124.74 美元 |
0.02% 06/24 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.60 澳幣 |
0.38% 06/24 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.49 美元 |
0.35% 06/24 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.29 美元 |
0.36% 06/24 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 81.99 美元 |
0.37% 06/24 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 18.53 美元 |
0.38% 06/24 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 16.25 美元 |
0.37% 06/24 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 270.71 歐元 |
0.12% 06/24 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.11 澳幣 |
0.14% 06/24 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.59 澳幣 |
0.13% 06/24 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 15.89 澳幣 |
0.13% 06/24 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 81.18 美元 |
0.12% 06/24 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 79.15 美元 |
0.11% 06/24 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 246.77 美元 |
0.12% 06/24 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 148.28 美元 |
0.11% 06/24 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 74.73 美元 |
0.12% 06/24 |
||||
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