|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 18.60 美元 |
0.92% 03/14 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 298.51 美元 |
0.37% 03/14 |
||||
| 摩根南韓基金 | 66.35 美元 |
0.27% 03/14 |
||||
| 摩根印度基金 | 333.44 美元 |
-0.33% 03/13 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 72 美元 |
3.00% 03/14 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 47.11 美元 |
3.00% 03/14 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 121.19 美元 |
3.00% 03/14 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 28.31 美元 |
1.51% 03/14 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 7.61 美元 |
26.41% 02/25 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 10.23 美元 |
26.30% 02/25 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 60.55 美元 |
N/A 02/25 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 40.64 美元 |
1.30% 03/14 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 30.56 美元 |
1.29% 03/14 |
||||
| 摩根可持續基建-累計 | 10.29 美元 |
1.08% 03/14 |
||||
| 摩根大中華基金-分派 | 54.62 美元 |
2.06% 03/14 |
||||
| 摩根大中華基金-累計 | 46.96 美元 |
2.04% 03/14 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 42.43 美元 |
3.11% 03/14 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 28.66 美元 |
3.13% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 18.40 美元 |
0.77% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 79.71 美元 |
1.27% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 148.34 美元 |
1.27% 03/14 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.39 歐元 |
-99.01% 02/17 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 1.07 美元 |
-99.05% 02/17 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 1.11 美元 |
-99.04% 02/17 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 29.48 歐元 |
1.20% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 22.96 澳幣 |
1.32% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 229.91 美元 |
1.30% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 322.60 美元 |
1.35% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 74.13 歐元 |
1.13% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 16.90 澳幣 |
1.26% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 65.49 美元 |
1.25% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 32.36 美元 |
1.25% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 354.22 美元 |
1.30% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 94.77 歐元 |
1.68% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 236.24 美元 |
1.80% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 234.83 美元 |
1.85% 03/14 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 302.53 美元 |
1.23% 03/14 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 489.07 美元 |
0.52% 03/14 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 92.66 美元 |
0.51% 03/14 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 57.06 美元 |
0.96% 03/14 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 30.67 美元 |
0.95% 03/14 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 97.39 美元 |
0.94% 03/14 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 41.82 美元 |
1.06% 03/14 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 79.74 美元 |
1.08% 03/14 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 46.04 美元 |
0.68% 03/14 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 38.83 美元 |
0.67% 03/14 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 20.27 澳幣 |
0.85% 03/14 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 298.47 美元 |
0.83% 03/14 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 54.33 澳幣 |
0.37% 03/14 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 33.23 澳幣 |
0.73% 03/14 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 429.16 美元 |
0.74% 03/14 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 57.32 美元 |
0.74% 03/14 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 304.81 美元 |
0.64% 03/14 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 30.82 美元 |
0.65% 03/14 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 52.71 美元 |
1.76% 03/14 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 105.10 美元 |
1.77% 03/14 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 126.10 美元 |
1.77% 03/14 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 490.56 美元 |
0.61% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 319.49 歐元 |
1.17% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 172.21 美元 |
1.35% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 123.28 美元 |
1.36% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 257.71 美元 |
1.35% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2206.28 歐元 |
1.07% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 246.67 美元 |
1.18% 03/14 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 240.02 美元 |
0.65% 03/14 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 184.77 美元 |
0.65% 03/14 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 152.12 美元 |
0.66% 03/14 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 20.85 澳幣 |
0.82% 03/14 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 758.52 美元 |
0.85% 03/14 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 2237 日圓 |
1.08% 03/14 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 23.53 澳幣 |
1.07% 03/14 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 20.15 美元 |
0.65% 03/14 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 340.69 美元 |
1.10% 03/14 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 67757 日圓 |
1.02% 03/14 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 45.20 日圓 |
1.03% 03/14 |
||||
| 摩根東協基金 | 12.54 澳幣 |
0.64% 03/14 |
||||
| 摩根東協基金 | 154.18 美元 |
0.36% 03/14 |
||||
| 摩根泰國基金 | 150.92 美元 |
1.36% 03/14 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 49.09 美元 |
0.61% 03/14 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 15.61 歐元 |
1.23% 03/14 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 13.98 美元 |
1.38% 03/14 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 155.91 美元 |
1.33% 03/14 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 91.72 美元 |
2.18% 03/14 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 7.85 美元 |
1.16% 03/14 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 90.66 美元 |
0.06% 03/14 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 8.28 澳幣 |
0.36% 03/14 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 8.51 澳幣 |
0.35% 03/14 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 31.68 美元 |
0.38% 03/14 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 102.82 美元 |
0.37% 03/14 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 89.73 美元 |
0.37% 03/14 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 26.50 美元 |
0.38% 03/14 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 114.15 歐元 |
0.25% 03/14 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 8.78 澳幣 |
0.34% 03/14 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 6.87 澳幣 |
0.15% 03/14 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 14.69 澳幣 |
0.20% 03/14 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.03 美元 |
0.25% 03/14 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.55 美元 |
0.27% 03/14 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 127.91 美元 |
0.25% 03/14 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 119.06 美元 |
0.25% 03/14 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 81.88 美元 |
0.24% 03/14 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 232.75 美元 |
0.25% 03/14 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 136.28 美元 |
0.25% 03/14 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 73.15 美元 |
0.26% 03/14 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 89.90 美元 |
0.25% 03/14 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 165.06 美元 |
0.14% 03/14 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 12.19 澳幣 |
0.25% 03/14 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 155.36 美元 |
0.24% 03/14 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 190.69 歐元 |
0.26% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 | 48.53 歐元 |
-0.04% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.17 澳幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-每月派息 | 70.65 美元 |
-0.03% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-累計 | 177.85 美元 |
-0.03% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 75.02 美元 |
-0.04% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 145.78 美元 |
-0.03% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 75.98 美元 |
-0.04% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 5.84 歐元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.45 歐元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.36 澳幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.75 澳幣 |
0.00% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 9.46 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 69.11 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 22.10 美元 |
-0.05% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 64.95 美元 |
-0.02% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 3.88 澳幣 |
0.52% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 6.78 澳幣 |
0.44% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 5.96 美元 |
0.51% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 71.42 美元 |
0.46% 03/14 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 17.28 美元 |
0.47% 03/14 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.83 澳幣 |
0.09% 03/14 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 90.12 美元 |
0.17% 03/14 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 19.55 美元 |
0.21% 03/14 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 135.34 美元 |
0.07% 03/14 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.79 美元 |
0.00% 03/14 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 78.36 美元 |
0.01% 03/14 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 138.47 美元 |
0.01% 03/14 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 116.51 美元 |
0.02% 03/14 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.24 澳幣 |
0.10% 03/14 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 18.17 美元 |
0.11% 03/14 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 12.75 美元 |
0.08% 03/14 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 92.52 美元 |
0.05% 03/14 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 86.19 美元 |
0.05% 03/14 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 125.17 美元 |
0.05% 03/14 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 147.16 美元 |
0.05% 03/14 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 118.95 美元 |
0.03% 03/14 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.15 澳幣 |
0.20% 03/14 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.30 美元 |
0.18% 03/14 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.30 美元 |
0.12% 03/14 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 83.11 美元 |
0.18% 03/14 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 17.67 美元 |
0.17% 03/14 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 15.45 美元 |
0.13% 03/14 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 254.60 歐元 |
-0.15% 03/14 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.04 澳幣 |
-0.14% 03/14 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.62 澳幣 |
-0.13% 03/14 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 14.62 澳幣 |
-0.14% 03/14 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 80.20 美元 |
-0.15% 03/14 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 79.26 美元 |
-0.16% 03/14 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 225.78 美元 |
-0.16% 03/14 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 137.50 美元 |
-0.16% 03/14 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 78.47 美元 |
-0.15% 03/14 |
||||
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