回到 StockQ 正常版基金淨值 |
摩根亞洲增長基金 | 16.68 美元 |
0.72% 04/22 |
||||
摩根亞洲小型企業基金 | 286.84 美元 |
-0.61% 04/22 |
||||
摩根南韓基金 | 70.36 美元 |
1.94% 04/22 |
||||
摩根印度基金 | 345.60 美元 |
1.08% 04/22 |
||||
摩根中國基金-A股/分派 | 53.24 美元 |
1.53% 04/22 |
||||
摩根中國基金-A股/累計 | 34.77 美元 |
1.55% 04/22 |
||||
摩根中國基金-F股/累計 | 90.29 美元 |
1.52% 04/22 |
||||
摩根亞太股票基金-累計 | 25.10 美元 |
0.52% 04/22 |
||||
摩根俄羅斯基金-分派 | 7.61 美元 |
26.41% 02/25 |
||||
摩根俄羅斯基金-累計 | 10.23 美元 |
26.30% 02/25 |
||||
摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 60.55 美元 |
N/A 02/25 |
||||
摩根全方位新興市場基金-分派 | 37.88 美元 |
0.42% 04/22 |
||||
摩根全方位新興市場基金-累計 | 28.32 美元 |
0.39% 04/22 |
||||
摩根可持續基建-累計 | 9.40 美元 |
0.53% 04/22 |
||||
摩根大中華基金-分派 | 42.93 美元 |
0.40% 04/22 |
||||
摩根大中華基金-累計 | 36.78 美元 |
0.41% 04/22 |
||||
摩根拉丁美洲基金-分派 | 47.33 美元 |
0.17% 04/22 |
||||
摩根拉丁美洲基金-累計 | 30.53 美元 |
0.16% 04/22 |
||||
摩根新興市場小型企業基金-累計 | 17.74 美元 |
0.34% 04/22 |
||||
摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 76.31 美元 |
0.38% 04/22 |
||||
摩根新興市場股息收益基金-累計 | 136.45 美元 |
0.39% 04/22 |
||||
摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.39 歐元 |
-99.01% 02/17 |
||||
摩根新興歐洲股票基金-分派 | 1.07 美元 |
-99.05% 02/17 |
||||
摩根新興歐洲股票基金-累計 | 1.11 美元 |
-99.04% 02/17 |
||||
摩根歐洲動力基金-分派 | 27.02 歐元 |
0.48% 04/22 |
||||
摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 20.88 澳幣 |
0.68% 04/22 |
||||
摩根歐洲動力基金 | 203.84 美元 |
0.18% 04/22 |
||||
摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 290.16 美元 |
0.64% 04/22 |
||||
摩根歐洲基金-分派 | 69.35 歐元 |
0.61% 04/22 |
||||
摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 15.54 澳幣 |
0.78% 04/22 |
||||
摩根歐洲基金-分派 | 59.93 美元 |
0.32% 04/22 |
||||
摩根歐洲基金-累計 | 29.02 美元 |
0.31% 04/22 |
||||
摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 322.78 美元 |
0.79% 04/22 |
||||
摩根歐洲小型企業基金-分派 | 86.44 歐元 |
0.52% 04/22 |
||||
摩根歐洲小型企業基金-累計 | 208.07 美元 |
0.24% 04/22 |
||||
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 211.65 美元 |
0.75% 04/22 |
||||
摩根環球新興市場機會基金-累計 | 279.26 美元 |
0.68% 04/22 |
||||
摩根環球醫療科技基金-累計 | 486.65 美元 |
-0.25% 04/22 |
||||
摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 93.12 美元 |
-0.26% 04/22 |
||||
摩根全球成長基金-分派 | 52.38 美元 |
-0.85% 04/22 |
||||
摩根全球成長基金-累計 | 28.15 美元 |
-0.85% 04/22 |
||||
摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 90.21 美元 |
-0.87% 04/22 |
||||
摩根美國企業成長基金-分派 | 36.78 美元 |
-1.45% 04/22 |
||||
摩根美國企業成長基金-累計 | 70.09 美元 |
-1.46% 04/22 |
||||
摩根美國價值基金-分派 | 42.69 美元 |
0.16% 04/22 |
||||
摩根美國價值基金-累計 | 35.99 美元 |
0.17% 04/22 |
||||
摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 18.64 澳幣 |
-0.37% 04/22 |
||||
摩根美國全方位股票基金-累計 | 271.52 美元 |
-0.35% 04/22 |
||||
摩根美國基金-累計 | 48.19 澳幣 |
-0.64% 04/22 |
||||
摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 30.29 澳幣 |
-0.46% 04/22 |
||||
摩根美國基金-分派 | 387.11 美元 |
-0.44% 04/22 |
||||
摩根美國基金-累計 | 51.72 美元 |
-0.42% 04/22 |
||||
摩根美國小型企業股票基金-分派 | 298.17 美元 |
0.23% 04/22 |
||||
摩根美國小型企業股票基金-累計 | 30.14 美元 |
0.23% 04/22 |
||||
摩根美國科技基金-分派 | 46.13 美元 |
-2.02% 04/22 |
||||
摩根美國科技基金-累積 | 91.95 美元 |
-2.02% 04/22 |
||||
摩根美國科技基金-F股/累計 | 111.41 美元 |
-2.03% 04/22 |
||||
摩根太平洋證券基金 | 437.54 美元 |
0.60% 04/22 |
||||
摩根歐洲策略股息基金-累計 | 278.27 歐元 |
0.75% 04/22 |
||||
摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 155.75 美元 |
0.93% 04/22 |
||||
摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 112.55 美元 |
0.92% 04/22 |
||||
摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 222.97 美元 |
0.93% 04/22 |
||||
摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2078.47 歐元 |
0.43% 04/22 |
||||
摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 227.38 美元 |
0.14% 04/22 |
||||
摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
摩根環球股息基金-累計 | 221.16 美元 |
0.14% 04/22 |
||||
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 174.22 美元 |
0.24% 04/22 |
||||
摩根環球股息基金-美元對沖 | 144.79 美元 |
0.23% 04/22 |
||||
摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 19.08 澳幣 |
-0.52% 04/22 |
||||
摩根美國智選基金-累計 | 686.39 美元 |
-0.51% 04/22 |
||||
摩根日本股票基金-累計 | 1930 日圓 |
0.84% 04/22 |
||||
摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 19.76 澳幣 |
0.87% 04/22 |
||||
摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 16.68 美元 |
0.72% 04/22 |
||||
摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 283.37 美元 |
0.85% 04/22 |
||||
摩根日本(日圓)基金 | 58453 日圓 |
0.80% 04/22 |
||||
摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 37.62 日圓 |
0.86% 04/22 |
||||
摩根東協基金 | 11.29 澳幣 |
0.98% 04/22 |
||||
摩根東協基金 | 137.59 美元 |
0.92% 04/22 |
||||
摩根泰國基金 | 148.50 美元 |
0.62% 04/22 |
||||
摩根澳洲基金 | 44.47 美元 |
0.43% 04/22 |
||||
摩根菲律賓基金 | 101.71 美元 |
0.19% 04/22 |
||||
摩根馬來西亞基金 | 54.27 美元 |
0.78% 04/22 |
||||
摩根環球天然資源基金 | 16.91 歐元 |
-0.47% 04/22 |
||||
摩根環球天然資源基金 | 14.49 美元 |
-0.75% 04/22 |
||||
摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 163.21 美元 |
-0.76% 04/22 |
||||
摩根太平洋科技基金 | 78.52 美元 |
-1.51% 04/22 |
||||
摩根環球地產入息基金 | 7.38 美元 |
0.54% 04/22 |
||||
摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 93.10 美元 |
-0.49% 04/22 |
||||
摩根亞太入息基金-利率入息 | 7.84 澳幣 |
0.13% 04/22 |
||||
摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 8.14 澳幣 |
0.12% 04/22 |
||||
摩根亞太入息基金 | 29.52 美元 |
0.14% 04/22 |
||||
摩根亞太入息基金-每月派息 | 96.99 美元 |
0.15% 04/22 |
||||
摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 85.46 美元 |
0.15% 04/22 |
||||
摩根亞太入息基金-累計 | 24.06 美元 |
0.12% 04/22 |
||||
摩根多重收益基金-每季派息 | 112.31 歐元 |
0.21% 04/22 |
||||
摩根多重收益基金-利率入息 | 8.70 澳幣 |
0.23% 04/22 |
||||
摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 6.88 澳幣 |
0.29% 04/22 |
||||
摩根多重收益基金-累計 | 13.67 澳幣 |
0.15% 04/22 |
||||
摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 7.94 美元 |
0.25% 04/22 |
||||
摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.53 美元 |
0.13% 04/22 |
||||
摩根多重收益基金-每季派息 | 125.25 美元 |
0.20% 04/22 |
||||
摩根多重收益基金-每月派息 | 115.94 美元 |
0.21% 04/22 |
||||
摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 80.48 美元 |
0.19% 04/22 |
||||
摩根多重收益基金-累計 | 214.61 美元 |
0.21% 04/22 |
||||
摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 126.82 美元 |
0.19% 04/22 |
||||
摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 74.65 美元 |
0.20% 04/22 |
||||
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 92.57 美元 |
0.19% 04/22 |
||||
摩根核心總報酬基金-累計 | 160.59 美元 |
0.22% 04/22 |
||||
摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 11.96 澳幣 |
0.42% 04/22 |
||||
摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 151.94 美元 |
0.44% 04/22 |
||||
摩根策略總報酬基金-累計 | 188.80 歐元 |
0.45% 04/22 |
||||
摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 | 47.98 歐元 |
0.02% 04/22 |
||||
摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 6.95 澳幣 |
0.00% 04/22 |
||||
摩根新興市場企業債券基金-每月派息 | 68.39 美元 |
0.01% 04/22 |
||||
摩根新興市場企業債券基金-累計 | 163.76 美元 |
0.01% 04/22 |
||||
摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 73.66 美元 |
-0.01% 04/22 |
||||
摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 137.01 美元 |
-0.02% 04/22 |
||||
摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 75.28 美元 |
-0.03% 04/22 |
||||
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 5.72 歐元 |
0.18% 04/22 |
||||
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.34 歐元 |
0.19% 04/22 |
||||
摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.19 澳幣 |
0.19% 04/22 |
||||
摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.02 澳幣 |
0.22% 04/22 |
||||
摩根新興市場債券基金-每月派息 | 9.13 美元 |
0.11% 04/22 |
||||
摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 67.36 美元 |
0.15% 04/22 |
||||
摩根新興市場債券基金 | 20.25 美元 |
0.15% 04/22 |
||||
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 65.89 美元 |
0.17% 04/22 |
||||
摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 3.91 澳幣 |
0.26% 04/22 |
||||
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 6.87 澳幣 |
0.29% 04/22 |
||||
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 5.96 美元 |
0.17% 04/22 |
||||
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 72.16 美元 |
0.25% 04/22 |
||||
摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 16.20 美元 |
0.25% 04/22 |
||||
摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.24 澳幣 |
0.10% 04/22 |
||||
摩根環球企業債券基金-每月派息 | 88 美元 |
0.06% 04/22 |
||||
摩根環球企業債券基金 | 18.33 美元 |
0.05% 04/22 |
||||
摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 128.33 美元 |
0.05% 04/22 |
||||
摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.69 美元 |
0.13% 04/22 |
||||
摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 77.84 美元 |
0.15% 04/22 |
||||
摩根環球債券收益基金-累計 | 129.19 美元 |
0.16% 04/22 |
||||
摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 109.71 美元 |
0.16% 04/22 |
||||
摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.92 澳幣 |
0.00% 04/22 |
||||
摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 17.49 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
摩根環球短債基金 | 12.15 美元 |
0.08% 04/22 |
||||
摩根環球策略債券基金-每月派息 | 89.15 美元 |
0.15% 04/22 |
||||
摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 82.91 美元 |
0.14% 04/22 |
||||
摩根環球策略債券基金-累計 | 117.52 美元 |
0.15% 04/22 |
||||
摩根環球策略債券基金-累計/perf | 137.91 美元 |
0.15% 04/22 |
||||
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 114.09 美元 |
0.03% 04/22 |
||||
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.62 澳幣 |
0.00% 04/22 |
||||
摩根美國複合收益債券基金-入息 | 10.92 美元 |
0.09% 04/22 |
||||
摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.07 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 81.56 美元 |
0.01% 04/22 |
||||
摩根美國複合收益債券基金-累計 | 16.63 美元 |
0.00% 04/22 |
||||
摩根複合收益債券基金-累計 | 14.72 美元 |
0.07% 04/22 |
||||
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 235.30 歐元 |
0.11% 04/22 |
||||
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 6.78 澳幣 |
0.15% 04/22 |
||||
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.42 澳幣 |
0.13% 04/22 |
||||
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 13.42 澳幣 |
0.15% 04/22 |
||||
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 77.16 美元 |
0.12% 04/22 |
||||
摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 76.96 美元 |
0.09% 04/22 |
||||
摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 205.68 美元 |
0.11% 04/22 |
||||
摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 126.46 美元 |
0.09% 04/22 |
||||
摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 79.12 美元 |
0.11% 04/22 |
| ||||||||||||
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