|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 23.03 美元 |
0.09% 12/04 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 367.36 美元 |
-0.11% 12/04 |
||||
| 摩根南韓基金 | 104.28 美元 |
-1.03% 12/04 |
||||
| 摩根印度基金 | 354.60 美元 |
0.77% 12/04 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 77.67 美元 |
0.57% 12/04 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 51.01 美元 |
0.57% 12/04 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 130.19 美元 |
0.57% 12/04 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 36.12 美元 |
0.28% 12/04 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 0.01 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 51.78 美元 |
0.14% 12/04 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 39.11 美元 |
0.13% 12/04 |
||||
| 摩根可持續基建-累計 | 11.93 美元 |
0.08% 12/04 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 55.78 美元 |
1.20% 12/04 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 38.90 美元 |
1.20% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 21.26 美元 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 97.05 美元 |
0.04% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 185.96 美元 |
0.04% 12/04 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.16 歐元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.45 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 0.47 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 32.45 歐元 |
0.65% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 25.96 澳幣 |
0.58% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 274.86 美元 |
0.73% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 368.17 美元 |
0.59% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 80.46 歐元 |
0.39% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 18.92 澳幣 |
0.32% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 75.81 美元 |
0.48% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 38.38 美元 |
0.47% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 400.37 美元 |
0.35% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 107.17 歐元 |
0.74% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 290.96 美元 |
0.83% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 276.88 美元 |
0.71% 12/04 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 387.35 美元 |
0.15% 12/04 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 532.73 美元 |
-0.11% 12/04 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 100.12 美元 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 68.09 美元 |
0.22% 12/04 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 36.60 美元 |
0.22% 12/04 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 115.39 美元 |
0.22% 12/04 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 51.84 美元 |
0.50% 12/04 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 98.88 美元 |
0.52% 12/04 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 51.13 美元 |
0.59% 12/04 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 43.14 美元 |
0.61% 12/04 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 23.28 澳幣 |
-0.56% 11/03 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 348.15 美元 |
0.32% 12/04 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 61.19 澳幣 |
-0.07% 12/04 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 38.88 澳幣 |
0.36% 12/04 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 506.05 美元 |
0.35% 12/04 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 67.59 美元 |
0.36% 12/04 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 314.28 美元 |
0.62% 12/04 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 31.78 美元 |
0.60% 12/04 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 68.34 美元 |
0.38% 12/04 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 136.28 美元 |
0.39% 12/04 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 162.22 美元 |
0.39% 12/04 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 598.59 美元 |
0.73% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 364.02 歐元 |
0.20% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 194.30 美元 |
0.15% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 138.05 美元 |
0.16% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 300.17 美元 |
0.16% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2333.93 歐元 |
0.58% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 279.76 美元 |
0.67% 12/04 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 274.32 美元 |
0.29% 12/04 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 206.86 美元 |
0.25% 12/04 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 168.99 美元 |
0.25% 12/04 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 24.81 澳幣 |
0.45% 12/04 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 909.45 美元 |
0.46% 12/04 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 2902 日圓 |
1.11% 12/04 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 31.08 澳幣 |
1.14% 12/04 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 25.08 美元 |
1.54% 12/04 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 455.21 美元 |
1.15% 12/04 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 87698 日圓 |
1.11% 12/04 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 60.10 日圓 |
1.11% 12/04 |
||||
| 摩根東協基金 | 13.98 澳幣 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 摩根東協基金 | 176.38 美元 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 摩根泰國基金 | 175.40 美元 |
-0.27% 12/04 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 59.95 美元 |
-0.23% 12/04 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 19.26 歐元 |
0.10% 12/04 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 18.74 美元 |
0.21% 12/04 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 207.42 美元 |
0.20% 12/04 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 120.20 美元 |
0.55% 12/04 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 8.87 美元 |
0.11% 12/04 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 110.96 美元 |
1.72% 12/04 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 9.20 澳幣 |
-0.11% 12/04 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 9.39 澳幣 |
-0.21% 12/04 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 35.57 美元 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 114.74 美元 |
-0.15% 12/04 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 99.37 美元 |
-0.15% 12/04 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 30.44 美元 |
-0.16% 12/04 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 119.16 歐元 |
0.08% 12/04 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 9.13 澳幣 |
0.11% 12/04 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.10 澳幣 |
0.14% 12/04 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 16.09 澳幣 |
0.06% 12/04 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.38 美元 |
0.00% 12/04 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.82 美元 |
0.00% 12/04 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 134.95 美元 |
0.09% 12/04 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 126.27 美元 |
0.10% 12/04 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 86.19 美元 |
0.09% 12/04 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 256.74 美元 |
0.10% 12/04 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 149.21 美元 |
0.09% 12/04 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 74.95 美元 |
0.09% 12/04 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 91.45 美元 |
0.09% 12/04 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 168.49 美元 |
0.11% 12/04 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 12.35 澳幣 |
0.16% 12/04 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 158.07 美元 |
0.16% 12/04 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 190.76 歐元 |
0.15% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 77.54 美元 |
-0.03% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 155.91 美元 |
-0.02% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 77.96 美元 |
-0.03% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 6.03 歐元 |
0.00% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.67 歐元 |
0.00% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.68 澳幣 |
0.18% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.73 澳幣 |
0.09% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 10.04 美元 |
0.10% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 72.74 美元 |
0.06% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 24.46 美元 |
0.04% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 66.76 美元 |
0.07% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 4.16 澳幣 |
0.24% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.20 澳幣 |
0.28% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 6.40 美元 |
0.31% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 76.16 美元 |
0.25% 12/04 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 19.50 美元 |
0.26% 12/04 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.36 澳幣 |
-0.09% 12/04 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 92.20 美元 |
-0.05% 12/04 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 20.61 美元 |
-0.05% 12/04 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 141.20 美元 |
0.09% 12/04 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.76 美元 |
0.13% 12/04 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 77.57 美元 |
0.08% 12/04 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 144.48 美元 |
0.08% 12/04 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 120.67 美元 |
0.07% 12/04 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.56 澳幣 |
-0.09% 12/04 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 18.82 美元 |
-0.11% 12/04 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 13.17 美元 |
0.00% 12/04 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 94.84 美元 |
0.02% 12/04 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 88.49 美元 |
0.01% 12/04 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 131.23 美元 |
0.02% 12/04 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 154.50 美元 |
0.02% 12/04 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 122.41 美元 |
0.01% 12/04 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.56 澳幣 |
-0.09% 12/04 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.45 美元 |
-0.17% 12/04 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.46 美元 |
-0.12% 12/04 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 84.11 美元 |
-0.14% 12/04 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 18.47 美元 |
-0.16% 12/04 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 16.11 美元 |
0.00% 12/04 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 267.48 歐元 |
0.07% 12/04 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.21 澳幣 |
0.00% 12/04 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.75 澳幣 |
0.13% 12/04 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 15.54 澳幣 |
0.06% 12/04 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 82.31 美元 |
0.09% 12/04 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 80.73 美元 |
0.09% 12/04 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 241.34 美元 |
0.09% 12/04 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 145.87 美元 |
0.09% 12/04 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 77.94 美元 |
0.09% 12/04 |
||||
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