|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 22.96 美元 |
-0.65% 12/11 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 371.36 美元 |
-0.08% 12/11 |
||||
| 摩根南韓基金 | 105.48 美元 |
-1.02% 12/11 |
||||
| 摩根印度基金 | 352.50 美元 |
0.46% 12/11 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 77 美元 |
-0.73% 12/11 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 50.56 美元 |
-0.75% 12/11 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 129.03 美元 |
-0.75% 12/11 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 36.18 美元 |
-0.41% 12/11 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 0.01 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 51.76 美元 |
-0.40% 12/11 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 39.10 美元 |
-0.38% 12/11 |
||||
| 摩根可持續基建-累計 | 11.70 美元 |
0.17% 12/11 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 54.59 美元 |
1.56% 12/11 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 38.07 美元 |
1.57% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 21.35 美元 |
0.42% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 96.42 美元 |
0.10% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 185.37 美元 |
0.11% 12/11 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.16 歐元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.45 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 0.47 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 32.39 歐元 |
0.25% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 25.93 澳幣 |
0.27% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 275.98 美元 |
1.05% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 367.71 美元 |
0.28% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 80.90 歐元 |
0.07% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 19.03 澳幣 |
0.11% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 76.67 美元 |
0.87% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 38.81 美元 |
0.86% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 402.77 美元 |
0.11% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 107.41 歐元 |
-0.06% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 293.31 美元 |
0.75% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 277.83 美元 |
0.00% 12/11 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 385.43 美元 |
-0.21% 12/11 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 529.11 美元 |
1.10% 12/11 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 99.42 美元 |
1.10% 12/11 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 67.94 美元 |
-0.29% 12/11 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 36.52 美元 |
-0.30% 12/11 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 115.11 美元 |
-0.30% 12/11 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 51.61 美元 |
-1.19% 12/11 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 98.44 美元 |
-1.18% 12/11 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 51.55 美元 |
1.28% 12/11 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 43.49 美元 |
1.28% 12/11 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 23.28 澳幣 |
-0.56% 11/03 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 349.37 美元 |
0.44% 12/11 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 60.59 澳幣 |
-0.26% 12/11 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 38.77 澳幣 |
0.03% 12/11 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 504.65 美元 |
0.04% 12/11 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 67.40 美元 |
0.03% 12/11 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 321.78 美元 |
2.26% 12/11 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 32.54 美元 |
2.26% 12/11 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 68.37 美元 |
-1.63% 12/11 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 136.33 美元 |
-1.63% 12/11 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 162.24 美元 |
-1.64% 12/11 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 594.96 美元 |
-0.47% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 364.79 歐元 |
0.37% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 194.04 美元 |
0.42% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 137.83 美元 |
0.41% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 300.96 美元 |
0.42% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2344.80 歐元 |
0.68% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 282.71 美元 |
1.49% 12/11 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 274.96 美元 |
0.66% 12/11 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 206.67 美元 |
0.47% 12/11 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 168.80 美元 |
0.46% 12/11 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 24.70 澳幣 |
-0.12% 12/11 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 905.41 美元 |
-0.12% 12/11 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 2821 日圓 |
-1.29% 12/11 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 30.25 澳幣 |
-1.24% 12/11 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 24.34 美元 |
-0.37% 12/11 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 442.77 美元 |
-1.28% 12/11 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 85219 日圓 |
-1.38% 12/11 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 58.42 日圓 |
-1.38% 12/11 |
||||
| 摩根東協基金 | 13.89 澳幣 |
0.00% 12/11 |
||||
| 摩根東協基金 | 175.31 美元 |
0.05% 12/11 |
||||
| 摩根泰國基金 | 176.74 美元 |
-0.46% 12/11 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 60.04 美元 |
-0.30% 12/11 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 19.33 歐元 |
0.57% 12/11 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 18.92 美元 |
1.39% 12/11 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 209.37 美元 |
1.40% 12/11 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 120.74 美元 |
-0.71% 12/11 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 8.70 美元 |
0.23% 12/11 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 111.72 美元 |
0.74% 12/11 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 9.16 澳幣 |
-0.22% 12/11 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 9.35 澳幣 |
-0.32% 12/11 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 35.52 美元 |
-0.25% 12/11 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 114.21 美元 |
-0.27% 12/11 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 98.89 美元 |
-0.27% 12/11 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 30.40 美元 |
-0.26% 12/11 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 119.07 歐元 |
0.24% 12/11 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 9.07 澳幣 |
0.33% 12/11 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.05 澳幣 |
0.28% 12/11 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 16.09 澳幣 |
0.25% 12/11 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.33 美元 |
0.24% 12/11 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.77 美元 |
0.26% 12/11 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 134.91 美元 |
0.26% 12/11 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 125.63 美元 |
0.26% 12/11 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 85.73 美元 |
0.25% 12/11 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 256.65 美元 |
0.26% 12/11 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 149.12 美元 |
0.25% 12/11 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 74.24 美元 |
0.26% 12/11 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 90.56 美元 |
0.24% 12/11 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 168.89 美元 |
0.12% 12/11 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 12.39 澳幣 |
0.16% 12/11 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 158.62 美元 |
0.18% 12/11 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 191.35 歐元 |
0.17% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 77.11 美元 |
0.22% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 155.73 美元 |
0.22% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 77.51 美元 |
0.22% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 6.01 歐元 |
0.50% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.63 歐元 |
0.54% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.63 澳幣 |
0.36% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.70 澳幣 |
0.47% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 9.96 美元 |
0.50% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 72.17 美元 |
0.45% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 24.40 美元 |
0.45% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 65.97 美元 |
0.44% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 4.11 澳幣 |
0.49% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.11 澳幣 |
0.28% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 6.32 美元 |
0.48% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 75.20 美元 |
0.40% 12/11 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 19.38 美元 |
0.36% 12/11 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.36 澳幣 |
0.35% 12/11 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 91.85 美元 |
0.37% 12/11 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 20.61 美元 |
0.39% 12/11 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 141.50 美元 |
0.00% 12/11 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.75 美元 |
0.13% 12/11 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 77.45 美元 |
0.14% 12/11 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 144.29 美元 |
0.15% 12/11 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 120.48 美元 |
0.14% 12/11 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.55 澳幣 |
0.38% 12/11 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 18.80 美元 |
0.37% 12/11 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 13.17 美元 |
0.08% 12/11 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 94.29 美元 |
0.06% 12/11 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 87.98 美元 |
0.06% 12/11 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 130.84 美元 |
0.06% 12/11 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 154.04 美元 |
0.06% 12/11 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 122.50 美元 |
0.01% 12/11 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.56 澳幣 |
0.48% 12/11 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.46 美元 |
0.53% 12/11 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.44 美元 |
0.48% 12/11 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 83.84 美元 |
0.48% 12/11 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 18.48 美元 |
0.49% 12/11 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 16.08 美元 |
0.25% 12/11 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 267.49 歐元 |
0.17% 12/11 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.18 澳幣 |
0.14% 12/11 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.71 澳幣 |
0.26% 12/11 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 15.55 澳幣 |
0.19% 12/11 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 81.93 美元 |
0.20% 12/11 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 80.33 美元 |
0.19% 12/11 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 241.46 美元 |
0.20% 12/11 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 145.91 美元 |
0.19% 12/11 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 77.26 美元 |
0.19% 12/11 |
||||
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