|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 23.37 美元 |
1.96% 10/20 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 362.04 美元 |
1.19% 10/20 |
||||
| 摩根南韓基金 | 101.02 美元 |
2.31% 10/20 |
||||
| 摩根印度基金 | 363.92 美元 |
0.00% 10/20 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 78.60 美元 |
1.99% 10/20 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 51.61 美元 |
1.96% 10/20 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 131.92 美元 |
1.97% 10/20 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 36.30 美元 |
1.51% 10/20 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 0.01 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 50.75 美元 |
1.74% 10/20 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 38.33 美元 |
1.73% 10/20 |
||||
| 摩根可持續基建-累計 | 11.98 美元 |
0.67% 10/20 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 50 美元 |
1.32% 10/20 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 34.86 美元 |
1.31% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 21.30 美元 |
0.61% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 94.93 美元 |
1.87% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 181.28 美元 |
1.87% 10/20 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.16 歐元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.45 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 0.47 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 31.23 歐元 |
0.48% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 24.89 澳幣 |
0.44% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 264.06 美元 |
0.30% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 352.71 美元 |
0.43% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 79.03 歐元 |
0.41% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 18.51 澳幣 |
0.38% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 74.35 美元 |
0.23% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 37.63 美元 |
0.21% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 391.48 美元 |
0.35% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 105.99 歐元 |
0.31% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 287.28 美元 |
0.13% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 272.85 美元 |
0.20% 10/20 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 380.71 美元 |
1.97% 10/20 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 500.30 美元 |
0.46% 10/20 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 94.16 美元 |
0.45% 10/20 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 68.40 美元 |
1.30% 10/20 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 36.77 美元 |
1.29% 10/20 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 116.05 美元 |
1.28% 10/20 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 52.04 美元 |
1.25% 10/20 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 99.25 美元 |
1.24% 10/20 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 49.41 美元 |
0.86% 10/20 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 41.68 美元 |
0.87% 10/20 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 23.11 澳幣 |
1.09% 10/20 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 343.17 美元 |
1.08% 10/20 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 61.20 澳幣 |
0.67% 10/20 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 38.26 澳幣 |
1.08% 10/20 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 497.53 美元 |
1.05% 10/20 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 66.45 美元 |
1.05% 10/20 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 311.44 美元 |
0.98% 10/20 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 31.49 美元 |
0.96% 10/20 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 69.92 美元 |
1.85% 10/20 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 139.43 美元 |
1.85% 10/20 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 166.19 美元 |
1.84% 10/20 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 612.43 美元 |
2.02% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 351.44 歐元 |
0.39% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 187.37 美元 |
0.31% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 133.29 美元 |
0.30% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 288.30 美元 |
0.31% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2283.43 歐元 |
0.61% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 273.26 美元 |
0.42% 10/20 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 272.83 美元 |
0.99% 10/20 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 205.44 美元 |
0.99% 10/20 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 168.05 美元 |
0.99% 10/20 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 24.53 澳幣 |
0.99% 10/20 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 898.50 美元 |
0.95% 10/20 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 2791 日圓 |
2.57% 10/20 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 29.82 澳幣 |
2.58% 10/20 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 24.76 美元 |
2.31% 10/20 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 436.36 美元 |
2.56% 10/20 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 84274 日圓 |
2.66% 10/20 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 57.47 日圓 |
2.64% 10/20 |
||||
| 摩根東協基金 | 13.63 澳幣 |
-1.02% 10/17 |
||||
| 摩根東協基金 | 171.76 美元 |
-0.99% 10/17 |
||||
| 摩根泰國基金 | 171.96 美元 |
0.76% 10/20 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 59.44 美元 |
1.66% 10/20 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 18.36 歐元 |
0.27% 10/20 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 17.82 美元 |
0.00% 10/20 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 197.58 美元 |
0.04% 10/20 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 121.20 美元 |
2.57% 10/20 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 8.90 美元 |
0.68% 10/20 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 106.66 美元 |
1.03% 10/20 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 9.22 澳幣 |
0.88% 10/20 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 9.42 澳幣 |
0.86% 10/20 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 35.51 美元 |
0.91% 10/20 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 114.93 美元 |
0.90% 10/20 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 99.66 美元 |
0.89% 10/20 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 30.39 美元 |
0.90% 10/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 119.67 歐元 |
0.51% 10/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 9.09 澳幣 |
0.44% 10/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.08 澳幣 |
0.57% 10/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 15.93 澳幣 |
0.50% 10/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.35 美元 |
0.48% 10/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.80 美元 |
0.52% 10/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 135.42 美元 |
0.50% 10/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 125.48 美元 |
0.50% 10/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 85.76 美元 |
0.49% 10/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 253.92 美元 |
0.51% 10/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 147.75 美元 |
0.50% 10/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 74.81 美元 |
0.51% 10/20 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 91.39 美元 |
0.49% 10/20 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 169.58 美元 |
0.31% 10/20 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 12.51 澳幣 |
0.40% 10/20 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 159.97 美元 |
0.38% 10/20 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 193.62 歐元 |
0.37% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 77.72 美元 |
0.13% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 155.59 美元 |
0.13% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 78.24 美元 |
0.12% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 5.92 歐元 |
0.17% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.60 歐元 |
0.18% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.59 澳幣 |
0.18% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.51 澳幣 |
0.19% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 9.87 美元 |
0.10% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 71.66 美元 |
0.13% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 23.94 美元 |
0.13% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 65.95 美元 |
0.14% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 4.11 澳幣 |
0.24% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.12 澳幣 |
0.14% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 6.32 美元 |
0.16% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 75.29 美元 |
0.12% 10/20 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 19.13 美元 |
0.10% 10/20 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.38 澳幣 |
0.18% 10/20 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 92.61 美元 |
0.13% 10/20 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 20.62 美元 |
0.15% 10/20 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 140.34 美元 |
0.06% 10/20 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.79 美元 |
0.00% 10/20 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 77.93 美元 |
-0.05% 10/20 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 143.50 美元 |
-0.04% 10/20 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 120 美元 |
-0.05% 10/20 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.59 澳幣 |
0.00% 10/20 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 18.86 美元 |
0.05% 10/20 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 13.13 美元 |
0.00% 10/20 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 95.08 美元 |
0.09% 10/20 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 88.69 美元 |
0.09% 10/20 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 131.18 美元 |
0.08% 10/20 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 154.41 美元 |
0.09% 10/20 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 121.86 美元 |
0.02% 10/20 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.58 澳幣 |
0.09% 10/20 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.47 美元 |
0.09% 10/20 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.50 美元 |
0.00% 10/20 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 84.62 美元 |
0.07% 10/20 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 18.50 美元 |
0.05% 10/20 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 16.11 美元 |
0.12% 10/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 266.18 歐元 |
0.12% 10/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.20 澳幣 |
0.14% 10/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.74 澳幣 |
0.13% 10/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 15.43 澳幣 |
0.06% 10/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 82.11 美元 |
0.12% 10/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 80.63 美元 |
0.11% 10/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 239.57 美元 |
0.12% 10/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 144.97 美元 |
0.12% 10/20 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 78.07 美元 |
0.13% 10/20 |
||||
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