|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 22.76 美元 |
-0.13% 12/18 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 367.81 美元 |
-0.23% 12/18 |
||||
| 摩根南韓基金 | 102.30 美元 |
-1.27% 12/18 |
||||
| 摩根印度基金 | 352.47 美元 |
0.51% 12/18 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 76.50 美元 |
-0.61% 12/18 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 50.24 美元 |
-0.61% 12/18 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 128.17 美元 |
-0.62% 12/18 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 35.63 美元 |
-0.31% 12/18 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 0.01 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 50.95 美元 |
-0.02% 12/18 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 38.49 美元 |
0.00% 12/18 |
||||
| 摩根可持續基建-累計 | 11.74 美元 |
-0.17% 12/18 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 53.20 美元 |
-0.24% 12/18 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 37.10 美元 |
-0.24% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 21.16 美元 |
-0.33% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 94.88 美元 |
-0.29% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 182.41 美元 |
-0.30% 12/18 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.16 歐元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.45 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 0.47 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 32.56 歐元 |
-0.03% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 26.07 澳幣 |
-0.15% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 277.32 美元 |
-0.10% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 369.77 美元 |
-0.15% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 81.22 歐元 |
0.02% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 19.11 澳幣 |
-0.05% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 76.95 美元 |
-0.04% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 38.96 美元 |
-0.03% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 404.53 美元 |
-0.06% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 108.14 歐元 |
0.23% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 295.22 美元 |
0.17% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 280 美元 |
0.10% 12/18 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 378.76 美元 |
-0.12% 12/18 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 527.52 美元 |
-0.06% 12/18 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 99.10 美元 |
-0.07% 12/18 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 67.34 美元 |
-0.15% 12/18 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 36.20 美元 |
-0.14% 12/18 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 114.08 美元 |
-0.14% 12/18 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 50.56 美元 |
-0.84% 12/18 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 96.44 美元 |
-0.84% 12/18 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 51.52 美元 |
0.17% 12/18 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 43.46 美元 |
0.16% 12/18 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 23.28 澳幣 |
-0.56% 11/03 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 346.57 美元 |
-0.25% 12/18 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 60.21 澳幣 |
0.00% 12/18 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 38.33 澳幣 |
-0.03% 12/18 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 498.92 美元 |
-0.02% 12/18 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 66.63 美元 |
-0.03% 12/18 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 320.06 美元 |
0.13% 12/18 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 32.37 美元 |
0.15% 12/18 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 67.05 美元 |
-0.07% 12/18 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 133.70 美元 |
-0.07% 12/18 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 159.07 美元 |
-0.09% 12/18 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 588.90 美元 |
-0.37% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 367.76 歐元 |
0.06% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 195.74 美元 |
-0.05% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 139.01 美元 |
-0.05% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 303.59 美元 |
-0.05% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2352.39 歐元 |
0.11% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 283.53 美元 |
0.05% 12/18 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 272.51 美元 |
-0.15% 12/18 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 205.06 美元 |
-0.15% 12/18 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 167.44 美元 |
-0.16% 12/18 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 24.47 澳幣 |
-0.16% 12/18 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 897.04 美元 |
-0.13% 12/18 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 2768 日圓 |
-0.97% 12/18 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 29.72 澳幣 |
-0.93% 12/18 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 23.81 美元 |
-0.96% 12/18 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 434.86 美元 |
-0.94% 12/18 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 83652 日圓 |
-0.97% 12/18 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 57.43 日圓 |
-0.95% 12/18 |
||||
| 摩根東協基金 | 13.97 澳幣 |
0.07% 12/18 |
||||
| 摩根東協基金 | 176.33 美元 |
0.14% 12/18 |
||||
| 摩根泰國基金 | 178.71 美元 |
-0.20% 12/18 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 59.71 美元 |
-0.03% 12/18 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 19.24 歐元 |
0.42% 12/18 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 18.82 美元 |
0.37% 12/18 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 208.29 美元 |
0.39% 12/18 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 117.14 美元 |
-0.89% 12/18 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 8.73 美元 |
-0.11% 12/18 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 110.47 美元 |
-0.81% 12/18 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 9.16 澳幣 |
0.11% 12/18 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 9.35 澳幣 |
0.11% 12/18 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 35.50 美元 |
0.03% 12/18 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 114.16 美元 |
0.03% 12/18 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 98.82 美元 |
0.02% 12/18 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 30.39 美元 |
0.03% 12/18 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 118.78 歐元 |
0.03% 12/18 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 9.05 澳幣 |
0.11% 12/18 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.03 澳幣 |
0.00% 12/18 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 16.05 澳幣 |
0.06% 12/18 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.31 美元 |
0.00% 12/18 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.75 美元 |
0.00% 12/18 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 134.62 美元 |
0.04% 12/18 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 125.36 美元 |
0.05% 12/18 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 85.53 美元 |
0.04% 12/18 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 256.10 美元 |
0.05% 12/18 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 148.77 美元 |
0.04% 12/18 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 74.08 美元 |
0.05% 12/18 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 90.35 美元 |
0.04% 12/18 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 168.53 美元 |
-0.02% 12/18 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 12.34 澳幣 |
-0.08% 12/18 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 158.03 美元 |
-0.05% 12/18 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 190.57 歐元 |
-0.07% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 77.21 美元 |
0.08% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 155.94 美元 |
0.08% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 77.60 美元 |
0.08% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 6.04 歐元 |
0.00% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.65 歐元 |
0.00% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.66 澳幣 |
0.00% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.75 澳幣 |
0.00% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 10.01 美元 |
0.00% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 72.54 美元 |
0.04% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 24.53 美元 |
0.04% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 66.32 美元 |
0.03% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 4.12 澳幣 |
-0.24% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.14 澳幣 |
-0.28% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 6.34 美元 |
-0.31% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 75.43 美元 |
-0.29% 12/18 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 19.45 美元 |
-0.26% 12/18 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.35 澳幣 |
0.18% 12/18 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 91.77 美元 |
0.15% 12/18 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 20.59 美元 |
0.15% 12/18 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 141.42 美元 |
-0.16% 12/18 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.77 美元 |
0.13% 12/18 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 77.63 美元 |
0.05% 12/18 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 144.66 美元 |
0.06% 12/18 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 120.77 美元 |
0.05% 12/18 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.56 澳幣 |
0.19% 12/18 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 18.81 美元 |
0.11% 12/18 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 13.19 美元 |
0.00% 12/18 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 94.52 美元 |
0.10% 12/18 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 88.20 美元 |
0.09% 12/18 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 131.15 美元 |
0.09% 12/18 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 154.42 美元 |
0.09% 12/18 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 122.58 美元 |
0.01% 12/18 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.56 澳幣 |
0.19% 12/18 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.46 美元 |
0.26% 12/18 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.44 美元 |
0.24% 12/18 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 83.82 美元 |
0.22% 12/18 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 18.48 美元 |
0.22% 12/18 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 16.10 美元 |
0.12% 12/18 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 267.57 歐元 |
0.06% 12/18 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.18 澳幣 |
0.00% 12/18 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.71 澳幣 |
0.00% 12/18 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 15.55 澳幣 |
0.06% 12/18 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 81.99 美元 |
0.09% 12/18 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 80.37 美元 |
0.07% 12/18 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 241.60 美元 |
0.07% 12/18 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 145.98 美元 |
0.08% 12/18 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 77.32 美元 |
0.09% 12/18 |
||||
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