|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 20.29 美元 |
0.30% 06/27 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 345.70 美元 |
0.40% 06/27 |
||||
| 摩根南韓基金 | 84.31 美元 |
-0.91% 06/27 |
||||
| 摩根印度基金 | 381.63 美元 |
0.58% 06/27 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 67.92 美元 |
-0.48% 06/30 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 44.45 美元 |
-0.47% 06/30 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 113.97 美元 |
-0.48% 06/30 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 31.75 美元 |
-0.56% 06/30 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 0.01 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 44.54 美元 |
0.07% 06/30 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 33.49 美元 |
0.06% 06/30 |
||||
| 摩根可持續基建-累計 | 11.30 美元 |
0.18% 06/27 |
||||
| 摩根大中華基金-分派 | 56.31 美元 |
0.25% 06/27 |
||||
| 摩根大中華基金-累計 | 48.42 美元 |
0.27% 06/27 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 48.96 美元 |
0.91% 06/30 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 33.07 美元 |
0.92% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 21.21 美元 |
0.43% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 87.48 美元 |
-0.42% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 164.70 美元 |
-0.42% 06/30 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.16 歐元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.45 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 0.47 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 30.84 歐元 |
0.23% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 24.13 澳幣 |
0.25% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 259.09 美元 |
0.13% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 341.06 美元 |
0.25% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 76.72 歐元 |
0.03% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 17.54 澳幣 |
0.00% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 73 美元 |
-0.07% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 36.08 美元 |
-0.08% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 370.27 美元 |
0.03% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 105.41 歐元 |
0.58% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 283.01 美元 |
0.48% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 265.31 美元 |
0.66% 06/30 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 333.62 美元 |
-0.28% 06/30 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 460.94 美元 |
-0.23% 06/30 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 87.04 美元 |
-0.24% 06/30 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 64.68 美元 |
0.25% 06/30 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 34.77 美元 |
0.26% 06/30 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 110.08 美元 |
0.24% 06/30 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 47.37 美元 |
0.57% 06/30 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 90.33 美元 |
0.57% 06/30 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 47.71 美元 |
0.21% 06/30 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 40.24 美元 |
0.22% 06/30 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 21.99 澳幣 |
0.41% 06/30 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 325.44 美元 |
0.40% 06/30 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 57.43 澳幣 |
0.05% 06/30 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 36.23 澳幣 |
0.33% 06/30 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 469.92 美元 |
0.32% 06/30 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 62.76 美元 |
0.32% 06/30 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 317.22 美元 |
-0.36% 06/30 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 32.08 美元 |
-0.34% 06/30 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 63.52 美元 |
0.84% 06/30 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 126.65 美元 |
0.84% 06/30 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 151.46 美元 |
0.83% 06/30 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 543.27 美元 |
0.66% 06/27 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 334.73 歐元 |
0.01% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 179.99 美元 |
0.01% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 128.45 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 272.61 美元 |
0.01% 06/30 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2223.85 歐元 |
1.21% 06/27 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 268.04 美元 |
1.30% 06/27 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 260.71 美元 |
-0.03% 06/30 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 196.09 美元 |
-0.01% 06/30 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 160.93 美元 |
-0.01% 06/30 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 22.83 澳幣 |
0.35% 06/30 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 833.76 美元 |
0.36% 06/30 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 2515.00 日圓 |
0.00% 06/30 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 26.64 澳幣 |
-0.04% 06/30 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 23.30 美元 |
0.26% 06/30 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 388.24 美元 |
-0.02% 06/30 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 75988 日圓 |
1.60% 06/27 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 51.36 日圓 |
1.62% 06/27 |
||||
| 摩根東協基金 | 13.18 澳幣 |
0.00% 06/27 |
||||
| 摩根東協基金 | 165.58 美元 |
0.00% 06/27 |
||||
| 摩根泰國基金 | 147.18 美元 |
-2.82% 06/27 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 53.92 美元 |
-0.04% 06/27 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 15.45 歐元 |
-0.26% 06/30 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 14.90 美元 |
-0.33% 06/30 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 165.66 美元 |
-0.37% 06/30 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 98.54 美元 |
0.74% 06/27 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 8.54 美元 |
0.12% 06/27 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 84.44 美元 |
-0.02% 06/30 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 8.69 澳幣 |
-0.11% 06/30 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 8.91 澳幣 |
-0.11% 06/30 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 33.75 美元 |
-0.09% 06/30 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 108.31 美元 |
-0.08% 06/30 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 94.22 美元 |
-0.10% 06/30 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 28.24 美元 |
-0.07% 06/30 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 116.71 歐元 |
0.11% 06/30 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 8.93 澳幣 |
0.00% 06/30 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 6.98 澳幣 |
0.14% 06/30 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 15.26 澳幣 |
0.07% 06/30 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.20 美元 |
0.12% 06/30 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.69 美元 |
0.13% 06/30 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 131.37 美元 |
0.10% 06/30 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 122.27 美元 |
0.10% 06/30 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 83.83 美元 |
0.10% 06/30 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 242.73 美元 |
0.10% 06/30 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 141.69 美元 |
0.09% 06/30 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 74.20 美元 |
0.09% 06/30 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 90.93 美元 |
0.09% 06/30 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 165.12 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 12.10 澳幣 |
0.00% 06/30 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 154.40 美元 |
-0.01% 06/30 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 188.37 歐元 |
-0.01% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 | 48.21 歐元 |
0.12% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.16 澳幣 |
0.14% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-每月派息 | 70.67 美元 |
0.13% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-累計 | 180.66 美元 |
0.13% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 75.52 美元 |
0.13% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 148.64 美元 |
0.13% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 76.26 美元 |
0.13% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 5.93 歐元 |
0.34% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.44 歐元 |
0.18% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.39 澳幣 |
0.37% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 9.95 澳幣 |
0.40% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 9.53 美元 |
0.32% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 69.35 美元 |
0.30% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 22.62 美元 |
0.35% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 64.64 美元 |
0.33% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 4.06 澳幣 |
0.25% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.06 澳幣 |
0.14% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 6.24 美元 |
0.16% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 74.59 美元 |
0.17% 06/30 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 18.45 美元 |
0.22% 06/30 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.04 澳幣 |
0.18% 06/30 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 91.04 美元 |
0.20% 06/30 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 19.97 美元 |
0.20% 06/30 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 137.72 美元 |
0.10% 06/30 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.82 美元 |
0.00% 06/30 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 78.49 美元 |
0.03% 06/30 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 141.15 美元 |
0.04% 06/30 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 118.41 美元 |
0.03% 06/30 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.40 澳幣 |
0.00% 06/30 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 18.49 美元 |
0.05% 06/30 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 12.95 美元 |
0.15% 06/30 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 93.68 美元 |
0.06% 06/30 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 87.33 美元 |
0.07% 06/30 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 127.81 美元 |
0.06% 06/30 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 150.35 美元 |
0.07% 06/30 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 120.36 美元 |
0.02% 06/30 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.30 澳幣 |
0.29% 06/30 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.50 美元 |
0.35% 06/30 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.36 美元 |
0.24% 06/30 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 83.50 美元 |
0.28% 06/30 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 17.97 美元 |
0.28% 06/30 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 15.75 美元 |
0.06% 06/30 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 261.47 歐元 |
0.12% 06/30 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.16 澳幣 |
0.14% 06/30 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.73 澳幣 |
0.13% 06/30 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 15.08 澳幣 |
0.13% 06/30 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 81.69 美元 |
0.11% 06/30 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 80.48 美元 |
0.10% 06/30 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 233.55 美元 |
0.11% 06/30 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 141.78 美元 |
0.11% 06/30 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 78.96 美元 |
0.11% 06/30 |
||||
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