|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 22.51 美元 |
0.31% 09/15 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 361.06 美元 |
-0.57% 09/15 |
||||
| 摩根南韓基金 | 93.42 美元 |
0.72% 09/15 |
||||
| 摩根印度基金 | 364.04 美元 |
-0.02% 09/15 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 79.78 美元 |
0.49% 09/15 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 52.21 美元 |
0.50% 09/15 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 133.57 美元 |
0.49% 09/15 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 34.78 美元 |
0.03% 09/15 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 0.01 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 49.08 美元 |
0.45% 09/15 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 36.90 美元 |
0.44% 09/15 |
||||
| 摩根可持續基建-累計 | 11.46 美元 |
0.70% 09/15 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 52.46 美元 |
0.65% 09/15 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 35.43 美元 |
0.65% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 21.38 美元 |
0.28% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 91.83 美元 |
0.35% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 174.76 美元 |
0.34% 09/15 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.16 歐元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.45 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 0.47 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 31.04 歐元 |
0.29% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 24.41 澳幣 |
0.33% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 261.68 美元 |
0.66% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 345.55 美元 |
0.30% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 78.38 歐元 |
-0.06% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 18 澳幣 |
-0.11% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 74.82 美元 |
0.31% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 36.98 美元 |
0.30% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 380.55 美元 |
-0.05% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 108.31 歐元 |
0.24% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 291.78 美元 |
0.61% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 273.64 美元 |
0.24% 09/15 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 363.72 美元 |
0.41% 09/15 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 473.17 美元 |
-1.04% 09/15 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 89.15 美元 |
-1.04% 09/15 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 67.20 美元 |
0.45% 09/15 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 36.12 美元 |
0.44% 09/15 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 114.12 美元 |
0.44% 09/15 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 51.46 美元 |
0.82% 09/15 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 98.12 美元 |
0.82% 09/15 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 49.54 美元 |
-0.24% 09/15 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 41.78 美元 |
-0.24% 09/15 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 23.17 澳幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 343.78 美元 |
0.01% 09/15 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 59.51 澳幣 |
0.02% 09/15 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 38.11 澳幣 |
0.24% 09/15 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 495.26 美元 |
0.24% 09/15 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 66.15 美元 |
0.24% 09/15 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 323.37 美元 |
-0.67% 09/15 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 32.70 美元 |
-0.67% 09/15 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 68.38 美元 |
0.91% 09/15 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 136.34 美元 |
0.93% 09/15 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 162.68 美元 |
0.92% 09/15 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 587.67 美元 |
0.09% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 346.35 歐元 |
0.19% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 185.09 美元 |
0.20% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 131.80 美元 |
0.19% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 283.68 美元 |
0.20% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2206.11 歐元 |
0.20% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 266.50 美元 |
0.57% 09/15 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 269.78 美元 |
0.10% 09/15 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 202.53 美元 |
0.00% 09/15 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 165.85 美元 |
0.00% 09/15 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 24.41 澳幣 |
0.41% 09/15 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 893.44 美元 |
0.41% 09/15 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 2691 日圓 |
0.49% 09/12 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 28.69 澳幣 |
0.53% 09/12 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 24.37 美元 |
0.29% 09/12 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 419.53 美元 |
0.52% 09/12 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 81275 日圓 |
0.49% 09/12 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 55.35 日圓 |
0.49% 09/12 |
||||
| 摩根東協基金 | 14.21 澳幣 |
-0.28% 09/15 |
||||
| 摩根東協基金 | 179.07 美元 |
-0.23% 09/15 |
||||
| 摩根泰國基金 | 177.29 美元 |
-0.26% 09/15 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 58.23 美元 |
0.29% 09/15 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 17.43 歐元 |
-0.91% 09/15 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 16.87 美元 |
-0.53% 09/15 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 187.20 美元 |
-0.52% 09/15 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 117.45 美元 |
-0.03% 09/15 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 8.59 美元 |
0.70% 09/15 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 94.04 美元 |
-1.19% 09/15 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 9.09 澳幣 |
0.33% 09/15 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 9.30 澳幣 |
0.32% 09/15 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 35.69 美元 |
0.28% 09/15 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 113.29 美元 |
0.26% 09/15 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 98.35 美元 |
0.27% 09/15 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 29.86 美元 |
0.27% 09/15 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 118.88 歐元 |
0.03% 09/15 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 9.07 澳幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.07 澳幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 15.80 澳幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.33 美元 |
0.00% 09/15 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.79 美元 |
0.00% 09/15 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 134.26 美元 |
0.03% 09/15 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 124.99 美元 |
0.03% 09/15 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 85.51 美元 |
0.02% 09/15 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 251.75 美元 |
0.03% 09/15 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 146.64 美元 |
0.03% 09/15 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 74.86 美元 |
0.04% 09/15 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 91.54 美元 |
0.02% 09/15 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 166.37 美元 |
0.25% 09/15 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 12.16 澳幣 |
0.41% 09/15 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 155.44 美元 |
0.41% 09/15 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 188.58 歐元 |
0.40% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 | 48.79 歐元 |
0.12% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.28 澳幣 |
0.14% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-每月派息 | 71.91 美元 |
0.13% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-累計 | 186.64 美元 |
0.13% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 77.55 美元 |
0.10% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 154.59 美元 |
0.10% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 78.14 美元 |
0.09% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 6.20 歐元 |
0.16% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.60 歐元 |
0.00% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.58 澳幣 |
0.18% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.44 澳幣 |
0.10% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 9.86 美元 |
0.10% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 71.63 美元 |
0.07% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 23.78 美元 |
0.08% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 66.12 美元 |
0.08% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 4.11 澳幣 |
0.24% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.14 澳幣 |
0.28% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 6.33 美元 |
0.32% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 75.48 美元 |
0.27% 09/15 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 19.05 美元 |
0.32% 09/15 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.31 澳幣 |
0.27% 09/15 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 92.36 美元 |
0.26% 09/15 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 20.49 美元 |
0.24% 09/15 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 140.08 美元 |
0.09% 09/15 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.82 美元 |
-0.13% 09/15 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 78.34 美元 |
-0.09% 09/15 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 143.36 美元 |
-0.08% 09/15 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 120 美元 |
-0.09% 09/15 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.51 澳幣 |
0.10% 09/15 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 18.70 美元 |
0.11% 09/15 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 13.09 美元 |
0.15% 09/15 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 94.98 美元 |
0.13% 09/15 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 88.58 美元 |
0.12% 09/15 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 130.69 美元 |
0.12% 09/15 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 153.80 美元 |
0.13% 09/15 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 121.40 美元 |
0.02% 09/15 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.52 澳幣 |
0.19% 09/15 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.77 美元 |
0.26% 09/15 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.48 美元 |
0.24% 09/15 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 84.49 美元 |
0.21% 09/15 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 18.40 美元 |
0.22% 09/15 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 16 美元 |
0.13% 09/15 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 266.21 歐元 |
0.02% 09/15 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.22 澳幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.77 澳幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 15.41 澳幣 |
0.00% 09/15 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 82.36 美元 |
0.02% 09/15 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 80.96 美元 |
0.01% 09/15 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 239.09 美元 |
0.03% 09/15 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 144.82 美元 |
0.02% 09/15 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 78.63 美元 |
0.03% 09/15 |
||||
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