|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 20.85 美元 |
-0.67% 08/28 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 352.86 美元 |
-0.42% 08/28 |
||||
| 摩根南韓基金 | 86.08 美元 |
1.04% 08/28 |
||||
| 摩根印度基金 | 359.42 美元 |
-1.05% 08/28 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 74.88 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 49 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 125.43 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 32.91 美元 |
-0.21% 08/28 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 0.01 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 46.52 美元 |
0.41% 08/28 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 34.98 美元 |
0.40% 08/28 |
||||
| 摩根可持續基建-累計 | 11.32 美元 |
-0.26% 08/28 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 50.72 美元 |
2.84% 08/28 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 34.26 美元 |
2.85% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 21.08 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 87.98 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 166.83 美元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.16 歐元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.45 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 0.47 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 30.95 歐元 |
-0.13% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 24.33 澳幣 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 259.07 美元 |
0.52% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 344.28 美元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 77.92 歐元 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 17.89 澳幣 |
-0.06% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 73.84 美元 |
0.52% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 36.50 美元 |
0.52% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 377.97 美元 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 107.27 歐元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 286.90 美元 |
0.58% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 271.23 美元 |
-0.01% 08/28 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 341.21 美元 |
-0.21% 08/28 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 470 美元 |
-0.77% 08/28 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 88.59 美元 |
-0.77% 08/28 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 66.20 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 35.58 美元 |
0.25% 08/28 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 112.48 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 49.27 美元 |
0.35% 08/28 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 93.96 美元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 49.28 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 41.56 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 22.86 澳幣 |
0.18% 08/28 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 338.99 美元 |
0.18% 08/28 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 59.77 澳幣 |
-0.43% 08/28 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 37.53 澳幣 |
0.27% 08/28 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 487.58 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 65.12 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 330.59 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 33.43 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 64.45 美元 |
1.23% 08/28 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 128.49 美元 |
1.22% 08/28 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 153.39 美元 |
1.22% 08/28 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 563.31 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 344.96 歐元 |
-0.26% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 185.03 美元 |
-0.19% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 131.82 美元 |
-0.20% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 282.45 美元 |
-0.19% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2208.62 歐元 |
-0.08% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 264.89 美元 |
0.54% 08/28 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 267.13 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 201.21 美元 |
-0.02% 08/28 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 164.84 美元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 23.91 澳幣 |
0.13% 08/28 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 874.63 美元 |
0.15% 08/28 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 2639 日圓 |
0.92% 08/28 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 28.10 澳幣 |
0.90% 08/28 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 24 美元 |
1.57% 08/28 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 410.60 美元 |
0.93% 08/28 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 79638 日圓 |
0.86% 08/28 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 54.14 日圓 |
0.91% 08/28 |
||||
| 摩根東協基金 | 13.98 澳幣 |
0.36% 08/28 |
||||
| 摩根東協基金 | 176.08 美元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 摩根泰國基金 | 169.57 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 55.44 美元 |
-0.22% 08/28 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 16.79 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 16.13 美元 |
0.62% 08/28 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 179.11 美元 |
0.63% 08/28 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 109.99 美元 |
1.17% 08/28 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 8.48 美元 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 91.61 美元 |
-0.13% 08/28 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 8.85 澳幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 9.06 澳幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 34.63 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 110.32 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 95.81 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 28.97 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 117.72 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 9.04 澳幣 |
0.11% 08/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.05 澳幣 |
0.14% 08/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 15.64 澳幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.30 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.76 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 132.80 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 124.21 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 85.02 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 249.01 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 145.11 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 74.73 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 91.42 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 164.55 美元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 11.96 澳幣 |
0.50% 08/28 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 152.81 美元 |
0.46% 08/28 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 185.59 歐元 |
0.43% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 | 48.38 歐元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.25 澳幣 |
0.14% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-每月派息 | 71.58 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場企業債券基金-累計 | 184.86 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 76.65 美元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 152.17 美元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 77.28 美元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 6.08 歐元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.52 歐元 |
0.18% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.49 澳幣 |
0.37% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.23 澳幣 |
0.29% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 9.70 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 70.53 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 23.29 美元 |
0.30% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 65.33 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 4.08 澳幣 |
0.49% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.09 澳幣 |
0.42% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 6.27 美元 |
0.32% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 74.90 美元 |
0.46% 08/28 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 18.78 美元 |
0.43% 08/28 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.17 澳幣 |
0.27% 08/28 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 91.48 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 20.22 美元 |
0.25% 08/28 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 139.39 美元 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.84 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 78.54 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 142.94 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 119.71 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.42 澳幣 |
0.29% 08/28 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 18.53 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 13.04 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 94.46 美元 |
0.12% 08/28 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 88.08 美元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 129.61 美元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 152.51 美元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 121.15 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.38 澳幣 |
0.29% 08/28 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.60 美元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.39 美元 |
0.24% 08/28 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 83.60 美元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 18.14 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 15.85 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 264.96 歐元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.21 澳幣 |
0.00% 08/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.77 澳幣 |
0.13% 08/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 15.33 澳幣 |
0.07% 08/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 82.30 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 80.95 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 237.70 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 144.05 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 78.90 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
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