|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 25.67 美元 |
3.01% 02/03 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 419.24 美元 |
3.77% 02/03 |
||||
| 摩根南韓基金 | 136.83 美元 |
4.87% 02/03 |
||||
| 摩根印度基金 | 341.46 美元 |
2.77% 02/03 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 79.30 美元 |
0.94% 02/03 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 52.08 美元 |
0.95% 02/03 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 132.68 美元 |
0.94% 02/03 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 40.20 美元 |
2.39% 02/03 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 0.01 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 58.15 美元 |
2.29% 02/03 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 43.93 美元 |
2.31% 02/03 |
||||
| 摩根可持續基建-累計 | 12.47 美元 |
1.05% 02/03 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 64.97 美元 |
3.32% 02/03 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 45.30 美元 |
3.31% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 23.40 美元 |
2.50% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 107.39 美元 |
2.11% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 207.12 美元 |
2.11% 02/03 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.16 歐元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.45 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 0.47 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 34.44 歐元 |
0.12% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 27.45 澳幣 |
-0.04% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 294.77 美元 |
-0.07% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 389.66 美元 |
-0.00% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 87.49 歐元 |
0.52% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 20.48 澳幣 |
0.34% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 83.28 美元 |
0.31% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 42.17 美元 |
0.33% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 434.06 美元 |
0.37% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 115.18 歐元 |
0.43% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 315.93 美元 |
0.24% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 295.77 美元 |
0.26% 02/03 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 437.11 美元 |
2.53% 02/03 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 549.50 美元 |
1.18% 02/03 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 103.09 美元 |
1.19% 02/03 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 68.32 美元 |
-0.65% 02/03 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 36.73 美元 |
-0.65% 02/03 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 115.58 美元 |
-0.66% 02/03 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 50.22 美元 |
-0.10% 02/03 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 95.78 美元 |
-0.11% 02/03 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 54.02 美元 |
1.07% 02/03 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 45.57 美元 |
1.06% 02/03 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 23.28 澳幣 |
-0.56% 11/03 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 348.95 美元 |
0.23% 02/03 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 58.05 澳幣 |
-0.43% 02/03 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 38.94 澳幣 |
0.05% 02/03 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 507.37 美元 |
0.05% 02/03 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 67.76 美元 |
0.04% 02/03 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 327.70 美元 |
0.47% 02/03 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 33.14 美元 |
0.45% 02/03 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 64.83 美元 |
-1.98% 02/03 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 129.27 美元 |
-1.99% 02/03 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 153.59 美元 |
-2.00% 02/03 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 654.43 美元 |
2.88% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 395.87 歐元 |
0.61% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 208.82 美元 |
0.44% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 148.10 美元 |
0.43% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 325.10 美元 |
0.44% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2459.54 歐元 |
-0.11% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 297.85 美元 |
-0.30% 02/03 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 282.14 美元 |
0.17% 02/03 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 211.37 美元 |
0.18% 02/03 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 172.36 美元 |
0.17% 02/03 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 24.60 澳幣 |
-0.32% 02/03 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 902.77 美元 |
-0.30% 02/03 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 3019 日圓 |
3.53% 02/03 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 32.52 澳幣 |
3.47% 02/03 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 25.90 美元 |
3.23% 02/03 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 476.07 美元 |
3.48% 02/03 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 91266 日圓 |
3.56% 02/03 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 62.94 日圓 |
3.59% 02/03 |
||||
| 摩根東協基金 | 14.66 澳幣 |
0.69% 02/03 |
||||
| 摩根東協基金 | 185.33 美元 |
0.69% 02/03 |
||||
| 摩根泰國基金 | 190.62 美元 |
1.23% 02/03 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 64.67 美元 |
1.81% 02/03 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 22.50 歐元 |
3.40% 02/03 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 22.12 美元 |
3.22% 02/03 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 244.40 美元 |
3.21% 02/03 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 134.56 美元 |
2.91% 02/03 |
||||
| 摩根環球地產入息基金 | 9.19 美元 |
1.10% 02/03 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 117.33 美元 |
1.94% 02/03 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 9.56 澳幣 |
0.74% 02/03 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 9.74 澳幣 |
0.72% 02/03 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 37.23 美元 |
0.70% 02/03 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 119.33 美元 |
0.71% 02/03 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 103.16 美元 |
0.70% 02/03 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 31.87 美元 |
0.70% 02/03 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 121.67 歐元 |
0.24% 02/03 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 9.23 澳幣 |
0.33% 02/03 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.16 澳幣 |
0.14% 02/03 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 16.47 澳幣 |
0.24% 02/03 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.48 美元 |
0.24% 02/03 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.90 美元 |
0.25% 02/03 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 138.23 美元 |
0.24% 02/03 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 128.11 美元 |
0.24% 02/03 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 87.29 美元 |
0.24% 02/03 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 262.96 美元 |
0.24% 02/03 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 152.56 美元 |
0.24% 02/03 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 75.36 美元 |
0.24% 02/03 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 91.80 美元 |
0.24% 02/03 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 171.15 美元 |
0.15% 02/03 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 12.63 澳幣 |
0.24% 02/03 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 161.79 美元 |
0.25% 02/03 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 194.64 歐元 |
0.24% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 77.09 美元 |
-0.03% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 156.38 美元 |
-0.03% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 77.37 美元 |
-0.03% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 6.12 歐元 |
0.00% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.70 歐元 |
0.00% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.72 澳幣 |
0.00% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.92 澳幣 |
0.00% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 10.12 美元 |
0.00% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 73.24 美元 |
0.04% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 24.92 美元 |
0.04% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 66.77 美元 |
0.04% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 4.26 澳幣 |
0.47% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.36 澳幣 |
0.41% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 6.56 美元 |
0.46% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 77.95 美元 |
0.41% 02/03 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 20.25 美元 |
0.40% 02/03 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.41 澳幣 |
0.00% 02/03 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 91.90 美元 |
-0.08% 02/03 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 20.70 美元 |
-0.05% 02/03 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 142.82 美元 |
0.11% 02/03 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.73 美元 |
0.13% 02/03 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 77.10 美元 |
0.06% 02/03 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 145.35 美元 |
0.06% 02/03 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 121.18 美元 |
0.06% 02/03 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.55 澳幣 |
-0.19% 02/03 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 18.81 美元 |
-0.11% 02/03 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 13.26 美元 |
0.00% 02/03 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 95.16 美元 |
0.04% 02/03 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 88.81 美元 |
0.05% 02/03 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 132.41 美元 |
0.05% 02/03 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 155.94 美元 |
0.04% 02/03 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 123.13 美元 |
0.01% 02/03 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.55 澳幣 |
-0.09% 02/03 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.45 美元 |
-0.09% 02/03 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.40 美元 |
-0.12% 02/03 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 83.36 美元 |
-0.17% 02/03 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 18.46 美元 |
-0.16% 02/03 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 16.20 美元 |
0.06% 02/03 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 269.47 歐元 |
0.10% 02/03 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.21 澳幣 |
0.00% 02/03 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.73 澳幣 |
0.13% 02/03 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 15.69 澳幣 |
0.06% 02/03 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 82.34 美元 |
0.11% 02/03 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 80.61 美元 |
0.10% 02/03 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 243.88 美元 |
0.10% 02/03 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 147.16 美元 |
0.10% 02/03 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 77.33 美元 |
0.10% 02/03 |
||||
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