|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 摩根亞洲增長基金 | 29.48 美元 |
-1.50% 05/08 |
||||
| 摩根亞洲小型企業基金 | 481.32 美元 |
-1.32% 05/08 |
||||
| 摩根南韓基金 | 182.11 美元 |
-0.43% 05/08 |
||||
| 摩根印度基金 | 308.97 美元 |
-0.99% 05/08 |
||||
| 摩根中國基金-A股/分派 | 79.26 美元 |
-0.63% 05/08 |
||||
| 摩根中國基金-A股/累計 | 52.05 美元 |
-0.63% 05/08 |
||||
| 摩根中國基金-F股/累計 | 132.25 美元 |
-0.63% 05/08 |
||||
| 摩根亞太股票基金-累計 | 46.85 美元 |
-0.40% 05/08 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-分派 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-累計 | 0.00 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根俄羅斯基金-F股/累計 | 0.01 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-分派 | 66.84 美元 |
-0.43% 05/08 |
||||
| 摩根全方位新興市場基金-累計 | 50.49 美元 |
-0.43% 05/08 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-分派 | 63.72 美元 |
0.17% 05/08 |
||||
| 摩根拉丁美洲基金-累計 | 44.43 美元 |
0.16% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場小型企業基金-累計 | 24.79 美元 |
-0.48% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-每月派息 | 117.41 美元 |
-0.06% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場股息收益基金-累計 | 229.39 美元 |
0.27% 05/08 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.16 歐元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-分派 | 0.45 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根新興歐洲股票基金-累計 | 0.47 美元 |
N/A 03/24 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-分派 | 34.51 歐元 |
-0.66% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-澳幣對沖 | 27.62 澳幣 |
-0.61% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲動力基金 | 294.97 美元 |
-0.58% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲動力基金-美元對沖 | 392.74 美元 |
-0.65% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 87.42 歐元 |
-0.44% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲基金-累積/澳幣對沖 | 20.58 澳幣 |
-0.39% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲基金-分派 | 83.11 美元 |
-0.36% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計 | 42.08 美元 |
-0.38% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲基金-累計/美元對沖 | 436.51 美元 |
-0.43% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 | 119.40 歐元 |
-0.74% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計 | 327.08 美元 |
-0.66% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲小型企業基金-累計/美元對沖 | 308.79 美元 |
-0.74% 05/08 |
||||
| 摩根環球新興市場機會基金-累計 | 504.27 美元 |
-0.38% 05/08 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-累計 | 504.64 美元 |
-1.12% 05/08 |
||||
| 摩根環球醫療科技基金-F股/累計 | 94.40 美元 |
-1.12% 05/08 |
||||
| 摩根全球成長基金-分派 | 71.82 美元 |
-0.15% 05/08 |
||||
| 摩根全球成長基金-累計 | 38.61 美元 |
-0.16% 05/08 |
||||
| 摩根全球成長基金-F股(美元)(累計) | 121.19 美元 |
-0.15% 05/08 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-分派 | 52.87 美元 |
0.67% 05/08 |
||||
| 摩根美國企業成長基金-累計 | 100.86 美元 |
0.67% 05/08 |
||||
| 摩根美國價值基金-分派 | 55.17 美元 |
-0.31% 05/08 |
||||
| 摩根美國價值基金-累計 | 46.54 美元 |
-0.32% 05/08 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計/澳幣對沖 | 23.28 澳幣 |
-0.56% 11/03 |
||||
| 摩根美國全方位股票基金-累計 | 362.99 美元 |
0.02% 05/08 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 58.74 澳幣 |
0.20% 05/08 |
||||
| 摩根美國基金-累計/澳幣對沖 | 40.67 澳幣 |
0.10% 05/08 |
||||
| 摩根美國基金-分派 | 532.40 美元 |
0.11% 05/08 |
||||
| 摩根美國基金-累計 | 71.10 美元 |
0.10% 05/08 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 | 336.66 美元 |
0.24% 05/08 |
||||
| 摩根美國小型企業股票基金-累計 | 34.05 美元 |
0.24% 05/08 |
||||
| 摩根美國科技基金-分派 | 75.64 美元 |
0.25% 05/08 |
||||
| 摩根美國科技基金-累積 | 150.83 美元 |
0.25% 05/08 |
||||
| 摩根美國科技基金-F股/累計 | 178.70 美元 |
0.25% 05/08 |
||||
| 摩根太平洋證券基金 | 725.39 美元 |
-1.04% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計 | 409.05 歐元 |
-0.65% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/澳幣對沖 | 8.74 澳幣 |
0.92% 10/16 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-月派息/美元對沖 | 213.80 美元 |
-1.03% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-F股/月派息/美元對沖 | 151.23 美元 |
-1.03% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲策略股息基金-累計/美元對沖 | 338.05 美元 |
-0.63% 05/08 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 2498.58 歐元 |
-0.23% 05/07 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/累計 | 301.91 美元 |
-0.09% 05/07 |
||||
| 摩根歐洲智選基金-A股/美元對沖/累計 | 117.51 美元 |
N/A 01/13 |
||||
| 摩根環球股息基金-累計 | 286.56 美元 |
-0.89% 05/08 |
||||
| 摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 | 213.30 美元 |
-1.06% 05/08 |
||||
| 摩根環球股息基金-美元對沖 | 173.45 美元 |
-1.07% 05/08 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計/澳幣對沖 | 25.44 澳幣 |
0.08% 05/08 |
||||
| 摩根美國智選基金-累計 | 938.61 美元 |
0.07% 05/08 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計 | 3132 日圓 |
-0.13% 05/08 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/澳幣對沖 | 33.92 澳幣 |
-0.12% 05/08 |
||||
| 摩根日本股票基金-累計/美元對沖 | 26.76 美元 |
-0.22% 05/08 |
||||
| 摩根日本股票基金-A股/美元對沖/累計 | 498.70 美元 |
-0.12% 05/08 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金 | 94697 日圓 |
-0.20% 05/08 |
||||
| 摩根日本(日圓)基金-累計/美元對沖 | 65.87 日圓 |
-0.20% 05/08 |
||||
| 摩根東協基金 | 14.55 澳幣 |
-1.02% 05/08 |
||||
| 摩根東協基金 | 184.46 美元 |
-0.98% 05/08 |
||||
| 摩根泰國基金 | 211.63 美元 |
-0.64% 05/08 |
||||
| 摩根澳洲基金 | 71.31 美元 |
-0.71% 05/08 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 23.77 歐元 |
0.21% 05/08 |
||||
| 摩根環球天然資源基金 | 23.33 美元 |
0.26% 05/08 |
||||
| 摩根環球天然資源基金-F股/累計 | 257.15 美元 |
0.27% 05/08 |
||||
| 摩根太平洋科技基金 | 163.75 美元 |
-0.25% 05/08 |
||||
| 摩根基因治療主題基金-A股/累計 | 115.40 美元 |
-1.54% 05/08 |
||||
| 摩根亞太入息基金-利率入息 | 9.88 澳幣 |
-0.50% 05/08 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/利率入息 | 10.05 澳幣 |
-0.50% 05/08 |
||||
| 摩根亞太入息基金 | 39.21 美元 |
-0.10% 05/08 |
||||
| 摩根亞太入息基金-每月派息 | 123.94 美元 |
-0.46% 05/08 |
||||
| 摩根亞太入息基金-F股/每月派息 | 106.85 美元 |
-0.47% 05/08 |
||||
| 摩根亞太入息基金-累計 | 33.57 美元 |
-0.09% 05/08 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 122.02 歐元 |
-1.40% 05/08 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息 | 9.29 澳幣 |
-0.75% 05/08 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.19 澳幣 |
-0.83% 05/08 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 17.02 澳幣 |
-0.12% 05/08 |
||||
| 摩根多重收益基金-利率入息/美元對沖 | 8.56 美元 |
-0.70% 05/08 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/利率入息/美元對沖 | 7.94 美元 |
-0.75% 05/08 |
||||
| 摩根多重收益基金-每季派息 | 138.87 美元 |
-1.58% 05/08 |
||||
| 摩根多重收益基金-每月派息 | 130.01 美元 |
-0.60% 05/08 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/每月派息/美元對沖 | 88.34 美元 |
-0.61% 05/08 |
||||
| 摩根多重收益基金-累計 | 272.05 美元 |
-0.14% 05/08 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/累計/美元對沖 | 157.41 美元 |
-0.14% 05/08 |
||||
| 摩根多重收益基金-A股/美元對沖/穩定月配 | 75.16 美元 |
-1.05% 05/08 |
||||
| 摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 | 91.32 美元 |
-1.06% 05/08 |
||||
| 摩根核心總報酬基金-累計 | 167.11 美元 |
-0.17% 05/08 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/澳幣對沖 | 12.10 澳幣 |
-0.08% 05/08 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計/美元對沖 | 154.94 美元 |
-0.11% 05/08 |
||||
| 摩根策略總報酬基金-累計 | 185.42 歐元 |
-0.12% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/每月派息 | 76.22 美元 |
-0.55% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-A股/累計 | 157.41 美元 |
-0.10% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場投資級債券基金-F股/每月派息 | 76.30 美元 |
-0.56% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖 | 6.17 歐元 |
-0.16% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 5.63 歐元 |
-0.53% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 5.67 澳幣 |
-0.70% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.05 澳幣 |
-0.18% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-每月派息 | 10.05 美元 |
-0.69% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-F股/每月派息 | 72.49 美元 |
-0.70% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場債券基金 | 25.26 美元 |
-0.20% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 | 65.23 美元 |
-1.14% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 4.09 澳幣 |
-0.49% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.05 澳幣 |
-0.56% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 | 6.31 美元 |
-0.63% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/每月派息 | 74.76 美元 |
-0.62% 05/08 |
||||
| 摩根新興市場本地貨幣債券基金 | 19.96 美元 |
-0.05% 05/08 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-累計/澳幣對沖 | 11.38 澳幣 |
-0.09% 05/08 |
||||
| 摩根環球企業債券基金-每月派息 | 90.28 美元 |
-0.45% 05/08 |
||||
| 摩根環球企業債券基金 | 20.65 美元 |
-0.05% 05/08 |
||||
| 摩根環球企業債券存續期對沖基金 | 143.48 美元 |
-0.01% 05/08 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 | 7.65 美元 |
-0.13% 05/08 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/每月派息 | 76.16 美元 |
-0.10% 05/08 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-累計 | 146.24 美元 |
-0.10% 05/08 |
||||
| 摩根環球債券收益基金-F股/累計 | 121.60 美元 |
-0.10% 05/08 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.52 澳幣 |
0.00% 05/08 |
||||
| 摩根環球政府債券基金-累計/美元對沖 | 18.76 美元 |
0.05% 05/08 |
||||
| 摩根環球短債基金 | 13.25 美元 |
-0.08% 05/08 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 | 94.35 美元 |
-0.42% 05/08 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf | 88.10 美元 |
-0.42% 05/08 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計 | 132.82 美元 |
-0.12% 05/08 |
||||
| 摩根環球策略債券基金-累計/perf | 156.51 美元 |
-0.12% 05/08 |
||||
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 | 124.21 美元 |
0.02% 05/08 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 | 10.58 澳幣 |
-0.09% 05/08 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 | 11.48 美元 |
-0.09% 05/08 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-每月派息 | 8.31 美元 |
-0.48% 05/08 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 | 82.28 美元 |
-0.42% 05/08 |
||||
| 摩根美國複合收益債券基金-累計 | 18.51 美元 |
-0.11% 05/08 |
||||
| 摩根複合收益債券基金-累計 | 16.06 美元 |
0.00% 05/08 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 270.45 歐元 |
-0.37% 05/08 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/利率入息 | 7.12 澳幣 |
-0.97% 05/08 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 | 7.61 澳幣 |
-0.91% 05/08 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 | 15.83 澳幣 |
-0.38% 05/08 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息 | 81.35 美元 |
-0.89% 05/08 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/每月派息 | 79.42 美元 |
-0.90% 05/08 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計 | 246.01 美元 |
-0.37% 05/08 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 | 148.04 美元 |
-0.37% 05/08 |
||||
| 摩根環球非投資等級債券基金-A股/穩定月配 | 75.19 美元 |
-1.29% 05/08 |
||||
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