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摩根美國價值基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.97% | -6.34% | 8.86% | 12.04% | 12.38% |
| 含息 | 27.00% | -6.31% | 8.88% | 12.07% | 12.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國價值基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 53.29 | -0.19% |
| 2026/01/29 | 53.39 | 0.23% |
| 2026/01/28 | 53.27 | 0.40% |
| 2026/01/27 | 53.06 | -0.15% |
| 2026/01/26 | 53.14 | 0.02% |
| 2026/01/23 | 53.13 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 53.21 | 0.80% |
| 2026/01/21 | 52.79 | 0.48% |
| 2026/01/20 | 52.54 | -0.89% |
| 2026/01/16 | 53.01 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國價值基金-分派/美元 | 6.99% | 9.94% | 9.72% | 2.78% |
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