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摩根美國價值基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.97% | -6.34% | 8.86% | 12.04% | 12.38% |
| 含息 | 27.00% | -6.31% | 8.88% | 12.07% | 12.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國價值基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 57.57 | -0.10% |
| 2026/06/16 | 57.63 | 0.33% |
| 2026/06/15 | 57.44 | 1.70% |
| 2026/06/12 | 56.48 | 1.18% |
| 2026/06/11 | 55.82 | -0.64% |
| 2026/06/10 | 56.18 | -0.21% |
| 2026/06/09 | 56.30 | 0.50% |
| 2026/06/08 | 56.02 | -0.30% |
| 2026/06/05 | 56.19 | -0.41% |
| 2026/06/04 | 56.42 | 0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國價值基金-分派/美元 | 10.65% | 11.94% | 23.62% | 11.03% |
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