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摩根美國價值基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.97% | -6.34% | 8.86% | 12.04% | 12.38% |
| 含息 | 27.00% | -6.31% | 8.88% | 12.07% | 12.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國價值基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 58.25 | -0.34% |
| 2026/07/29 | 58.45 | -0.51% |
| 2026/07/28 | 58.75 | 0.15% |
| 2026/07/27 | 58.66 | 0.88% |
| 2026/07/24 | 58.15 | 0.14% |
| 2026/07/23 | 58.07 | -0.72% |
| 2026/07/22 | 58.49 | 0.53% |
| 2026/07/21 | 58.18 | -0.12% |
| 2026/07/20 | 58.25 | -0.75% |
| 2026/07/17 | 58.69 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國價值基金-分派/美元 | 6.24% | 9.31% | 20.18% | 12.34% |
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