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摩根美國價值基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 26.97% | -6.34% | 8.86% | 12.04% |
| 含息 | - | 27.00% | -6.31% | 8.88% | 12.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2023總計 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國價值基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/07 | 47.59 | 0.38% |
| 2025/08/06 | 47.41 | -0.29% |
| 2025/08/05 | 47.55 | 0.25% |
| 2025/08/04 | 47.43 | 0.87% |
| 2025/08/01 | 47.02 | -2.73% |
| 2025/07/31 | 48.34 | -0.27% |
| 2025/07/30 | 48.47 | -0.33% |
| 2025/07/29 | 48.63 | -0.29% |
| 2025/07/28 | 48.77 | 0.25% |
| 2025/07/25 | 48.65 | -0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國價值基金-分派/美元 | 5.10% | -2.36% | 7.18% | 3.14% |
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