|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根美國價值基金-分派
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.97% | -6.34% | 8.86% | 12.04% | 12.38% |
| 含息 | 27.00% | -6.31% | 8.88% | 12.07% | 12.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國價值基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/30 | 54.83 | 0.53% |
| 2026/04/29 | 54.54 | 0.29% |
| 2026/04/28 | 54.38 | -0.37% |
| 2026/04/27 | 54.58 | -0.09% |
| 2026/04/24 | 54.63 | -0.13% |
| 2026/04/23 | 54.70 | 0.09% |
| 2026/04/22 | 54.65 | -0.15% |
| 2026/04/21 | 54.73 | 0.27% |
| 2026/04/20 | 54.58 | 0.42% |
| 2026/04/17 | 54.35 | 0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國價值基金-分派/美元 | 2.89% | 10.08% | 24.61% | 5.75% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|