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摩根美國價值基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | 26.97% | -6.34% | 8.86% |
| 含息 | - | - | 27.00% | -6.31% | 8.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/14 | 0.01 | 37.33 | 0.03% |
| 2022總計 | 0.01 | 37.33 | 0.03% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2023總計 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國價值基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 43.42 | 0.25% |
| 2024/04/26 | 43.31 | 0.86% |
| 2024/04/25 | 42.94 | -0.85% |
| 2024/04/24 | 43.31 | 0.32% |
| 2024/04/23 | 43.17 | 1.12% |
| 2024/04/22 | 42.69 | 0.16% |
| 2024/04/19 | 42.62 | 0.45% |
| 2024/04/18 | 42.43 | -0.09% |
| 2024/04/17 | 42.47 | 0.45% |
| 2024/04/16 | 42.28 | -1.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國價值基金-分派/美元 | 5.26% | 19.55% | 13.64% | 5.44% |
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