|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根美國價值基金-分派
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 26.97% | -6.34% | 8.86% | 12.04% |
| 含息 | - | 27.00% | -6.31% | 8.88% | 12.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2023總計 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國價值基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 51.13 | 0.59% |
| 2025/12/03 | 50.83 | 0.51% |
| 2025/12/02 | 50.57 | -0.84% |
| 2025/12/01 | 51.00 | 0.33% |
| 2025/11/28 | 50.83 | 0.53% |
| 2025/11/26 | 50.56 | 1.26% |
| 2025/11/25 | 49.93 | 0.89% |
| 2025/11/24 | 49.49 | 1.23% |
| 2025/11/21 | 48.89 | -1.61% |
| 2025/11/20 | 49.69 | 0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國價值基金-分派/美元 | 4.30% | 10.15% | 3.06% | 10.81% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|