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摩根美國價值基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | 26.97% | -6.34% | 8.86% |
| 含息 | - | - | 27.00% | -6.31% | 8.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/14 | 0.01 | 37.33 | 0.03% |
| 2022總計 | 0.01 | 37.33 | 0.03% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2023總計 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 摩根美國價值基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 48.66 | 0.23% |
| 2024/11/19 | 48.55 | -0.57% |
| 2024/11/18 | 48.83 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 48.88 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 49.24 | 0.08% |
| 2024/11/13 | 49.20 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 49.48 | -0.36% |
| 2024/11/11 | 49.66 | 1.24% |
| 2024/11/08 | 49.05 | 0.02% |
| 2024/11/07 | 49.04 | 0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國價值基金-分派/美元 | 6.36% | 8.42% | 25.80% | 18.16% |
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