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摩根美國價值基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 26.97% | -6.34% | 8.86% | 12.04% |
| 含息 | - | 27.00% | -6.31% | 8.88% | 12.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2023總計 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國價值基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/12 | 46.64 | -0.53% |
| 2025/06/11 | 46.89 | 0.49% |
| 2025/06/10 | 46.66 | 0.32% |
| 2025/06/09 | 46.51 | -0.19% |
| 2025/06/06 | 46.60 | 1.41% |
| 2025/06/05 | 45.95 | -1.01% |
| 2025/06/04 | 46.42 | 1.24% |
| 2025/06/03 | 45.85 | 0.66% |
| 2025/06/02 | 45.55 | -0.39% |
| 2025/05/30 | 45.73 | -0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國價值基金-分派/美元 | 2.30% | -3.91% | 5.62% | 1.08% |
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