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摩根美國價值基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.97% | -6.34% | 8.86% | 12.04% | 12.38% |
| 含息 | 27.00% | -6.31% | 8.88% | 12.07% | 12.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國價值基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/18 | 51.60 | -0.83% |
| 2026/03/17 | 52.03 | 0.58% |
| 2026/03/16 | 51.73 | 0.72% |
| 2026/03/13 | 51.36 | -0.14% |
| 2026/03/12 | 51.43 | -1.19% |
| 2026/03/11 | 52.05 | -0.76% |
| 2026/03/10 | 52.45 | 2.04% |
| 2026/03/09 | 51.40 | -0.64% |
| 2026/03/06 | 51.73 | -2.84% |
| 2026/03/05 | 53.24 | 0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國價值基金-分派/美元 | 0.16% | 4.26% | 10.85% | -0.48% |
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