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摩根美國價值基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 26.97% | -6.34% | 8.86% | 12.04% |
| 含息 | - | 27.00% | -6.31% | 8.88% | 12.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2023總計 | 0.01 | 39.18 | 0.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 45.59 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國價值基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/09 | 49.25 | -0.06% |
| 2025/10/08 | 49.28 | -0.71% |
| 2025/10/06 | 49.63 | -0.12% |
| 2025/10/03 | 49.69 | 0.18% |
| 2025/10/02 | 49.60 | 0.10% |
| 2025/09/30 | 49.55 | 0.24% |
| 2025/09/29 | 49.43 | -0.14% |
| 2025/09/26 | 49.50 | 0.88% |
| 2025/09/25 | 49.07 | -0.81% |
| 2025/09/24 | 49.47 | -0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國價值基金-分派/美元 | 1.86% | 18.65% | 4.32% | 6.74% |
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