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摩根新興市場債券基金-每月派息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.42	0.02	0.21%	1.40%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	6.72%	-0.92%	-9.06%	-23.85%	3.91%
含息	13.05%	4.54%	-3.74%	-19.17%	9.09%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.056	11.59	0.48%
02/08	0.052	11.30	0.46%
03/08	0.052	10.10	0.51%
04/08	0.052	10.33	0.50%
05/11	0.047	9.54	0.49%
06/08	0.047	9.59	0.49%
07/08	0.047	8.81	0.53%
08/09	0.04	9.21	0.43%
09/08	0.04	8.86	0.45%
10/12	0.04	8.30	0.48%
11/08	0.038	8.40	0.45%
12/08	0.038	8.99	0.42%
2022總計	0.549	8.99	6.11%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.038	9.05	0.42%
02/08	0.038	9.20	0.41%
03/08	0.038	8.96	0.42%
04/12	0.038	8.95	0.42%
05/11	0.038	8.91	0.43%
06/08	0.038	8.87	0.43%
07/10	0.038	8.83	0.43%
08/08	0.039	8.98	0.43%
09/08	0.039	8.78	0.44%
10/11	0.039	8.43	0.46%
11/08	0.04	8.63	0.46%
12/08	0.04	9.02	0.44%
2023總計	0.463	9.02	5.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.04	9.07	0.44%
02/08	0.041	9.14	0.45%
03/08	0.041	9.30	0.44%
04/09	0.041	9.32	0.44%
05/08	0.043	9.28	0.46%
06/12	0.043	9.25	0.46%
07/09	0.043	9.31	0.46%
08/08	0.045	9.36	0.48%
09/10	0.045	9.56	0.47%
10/09	0.045	9.62	0.47%
11/08	0.044	9.44	0.47%
2024總計	0.471	9.44	4.99%

摩根新興市場債券基金-每月派息 基金月報

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	9.42	0.21%
2024/11/19	9.40	0.43%
2024/11/18	9.36	-0.53%
2024/11/15	9.41	-0.32%
2024/11/14	9.44	0.11%
2024/11/13	9.43	-0.42%
2024/11/12	9.47	-0.32%
2024/11/11	9.50	0.32%
2024/11/08	9.47	0.32%
2024/11/07	9.44	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根新興市場債券基金-每月派息/美元	-0.84%	1.29%	8.53%	1.40%

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