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摩根中國基金-A股/分派

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.36 -0.64 -0.94% 10.08% 05/22

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 67.45% -20.78% -24.40% -23.38% 9.03%
含息 67.47% -20.77% -24.39% -23.36% 9.21%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 62.08 0.02%
2023總計 0.01 62.08 0.02%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.1 51.28 0.20%
2024總計 0.1 51.28 0.20%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根中國基金-A股/分派  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/22 67.36 -0.94%
2025/05/21 68.00 0.25%
2025/05/20 67.83 1.00%
2025/05/19 67.16 -0.53%
2025/05/16 67.52 -0.24%
2025/05/15 67.68 -1.10%
2025/05/14 68.43 1.92%
2025/05/13 67.14 -1.44%
2025/05/12 68.12 3.04%
2025/05/09 66.11 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
摩根中國基金-A股/分派/美元 -4.70% 12.15% 10.19% 10.08%
上海綜合指數 0.03% 3.46% 7.02% 0.85%
上海A股指數 0.03% 3.44% 6.99% 0.83%
上海B股指數 -1.14% -5.09% 1.40% -2.45%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 0.28% 22.44% 22.65% 17.37%
香港國企指數 -1.26% 24.26% 25.52% 17.39%
香港紅籌指數 1.46% 10.44% -1.98% 3.64%
MSCI 中國指數 (price) -1.19% 20.05% 19.42% 16.16%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 -7.88% -6.89% -3.64% -5.94%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 0.00% 0.45% 3.19% 2.19%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 -0.81% -0.19% 2.55% 0.29%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 -2.44% 15.72% 13.30% 13.62%
安聯中國策略基金/台幣 -10.98% -8.23% -0.29% -6.22%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 -10.82% 6.92% 8.01% 3.89%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -3.81% 15.91% 12.55% 12.70%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -9.22% 8.23% 6.87% 5.47%
貝萊德中國基金A2/美元 -6.09% 14.62% 14.20% 11.04%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 -6.82% 13.13% 11.27% 9.55%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 -7.13% 13.06% 11.00% 9.37%
法巴中國股票基金-C股/美元 -2.18% 20.06% 20.95% 16.51%
群益華夏盛世基金/台幣 -12.11% -6.93% -5.90% -7.64%
群益中國新機會基金/台幣 -12.14% -8.57% -8.43% -7.88%
群益中國新機會基金/美元 -4.54% -1.29% -1.92% 0.10%
群益華夏盛世基金/美元 -4.57% 0.45% 0.77% 0.40%
群益華夏盛世基金/人民幣 -5.14% -0.10% 0.21% -1.18%
群益中國新機會基金/人民幣 -5.10% -1.82% -2.46% -1.48%
DWS投資中國股票基金A2/美元 -2.67% 17.89% 15.08% 14.18%
DWS投資中國股票基金E2/美元 -2.47% 18.41% 16.10% 14.57%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 -9.56% 8.81% 10.71% 5.36%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -9.39% 9.24% 11.60% 5.68%
瀚亞中國股票基金/美元 -2.40% 18.77% 15.25% 15.16%
瀚亞中國基金/台幣 -9.62% -9.41% -7.80% -5.85%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -9.70% 6.16% 18.13% 4.18%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 -2.04% 14.55% 23.38% 14.10%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -0.07% 16.46% 20.18% 15.76%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -7.87% 7.93% 15.08% 5.70%
富達中國聚焦基金/美元 0.96% 13.24% 3.31% 10.46%
首域盈信中國核心基金/美元 -1.43% 7.10% 2.86% 6.10%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -9.40% -6.63% -5.18% -7.01%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -10.93% -8.63% -7.49% -9.44%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 -3.94% -2.13% -1.64% -3.35%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 -3.29% -1.50% -1.05% -1.62%
復華華人世紀基金/台幣 -7.24% -2.70% 11.87% -2.42%
復華大中華中小策略基金/台幣 -14.54% -16.24% -7.79% -15.68%
匯豐中國動力基金-台幣 -9.24% -1.14% 1.58% -3.23%
匯豐中國股票基金AD/美元 -3.86% 16.84% 15.20% 13.51%
景順中國基金-A股/美元 -4.19% 15.87% 12.78% 11.35%
景順中國基金-A股/歐元對沖 -4.13% 15.09% 10.39% 10.75%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 -4.56% 14.98% 10.17% 10.56%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 -0.08% 17.14% 27.47% 12.21%
野村中國機會基金/台幣 -12.69% -2.25% -8.01% -2.48%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 -3.58% 16.78% 11.93% 13.65%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -3.75% 16.38% 11.13% 13.43%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -10.61% 7.70% 7.44% 4.37%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -15.97% -5.08% -5.43% -5.96%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 3.24% 17.12% 10.66% 15.08%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 2.73% 15.97% 8.45% 14.14%
元大新中國基金/台幣 -9.49% -5.38% -4.67% -5.02%
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