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摩根多重收益基金-利率入息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	9.03	0.01	0.11%	0.89%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	5.76%	-4.37%	4.30%	-19.16%	-0.89%
含息	12.59%	0.84%	9.03%	-13.21%	6.16%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.046	11.12	0.41%
02/08	0.045	10.78	0.42%
03/08	0.044	10.45	0.42%
04/08	0.046	10.49	0.44%
05/11	0.048	9.93	0.48%
06/08	0.05	10.03	0.50%
07/08	0.055	9.46	0.58%
08/09	0.068	9.79	0.69%
09/08	0.066	9.37	0.70%
10/12	0.066	8.79	0.75%
11/08	0.067	8.96	0.75%
12/08	0.064	9.20	0.70%
2022總計	0.665	9.20	7.23%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.065	9.26	0.70%
02/08	0.056	9.30	0.60%
03/08	0.054	9.13	0.59%
04/12	0.055	9.11	0.60%
05/11	0.052	9.04	0.58%
06/08	0.053	8.96	0.59%
07/10	0.053	8.78	0.60%
08/08	0.051	8.85	0.58%
09/08	0.049	8.73	0.56%
10/11	0.048	8.48	0.57%
11/08	0.049	8.49	0.58%
12/08	0.051	8.74	0.58%
2023總計	0.636	8.74	7.28%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.051	8.87	0.57%
02/08	0.046	8.87	0.52%
03/08	0.046	8.98	0.51%
04/09	0.047	8.93	0.53%
05/08	0.05	8.92	0.56%
06/12	0.05	8.93	0.56%
07/09	0.052	9.06	0.57%
08/08	0.052	8.96	0.58%
09/10	0.051	9.09	0.56%
10/09	0.053	9.17	0.58%
11/08	0.051	9.13	0.56%
2024總計	0.549	9.13	6.01%

摩根多重收益基金-利率入息 基金月報

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	9.03	0.11%
2024/11/19	9.02	0.11%
2024/11/18	9.01	-0.11%
2024/11/15	9.02	-0.44%
2024/11/14	9.06	0.00%
2024/11/13	9.06	-0.33%
2024/11/12	9.09	-0.22%
2024/11/08	9.11	-0.22%
2024/11/07	9.13	0.66%
2024/11/06	9.07	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根多重收益基金-利率入息/澳幣	-0.99%	0.44%	5.49%	0.89%

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