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摩根美國複合收益債券基金-入息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.69% | -14.14% | 2.18% | -1.42% | 3.52% |
| 含息 | -2.03% | -12.81% | 4.64% | 1.25% | 3.52% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.3 | 11.75 | 2.55% |
| 2024總計 | 0.3 | 11.75 | 2.55% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 11.34 | -0.26% |
| 2026/07/29 | 11.37 | 0.00% |
| 2026/07/28 | 11.37 | 0.26% |
| 2026/07/27 | 11.34 | 0.27% |
| 2026/07/24 | 11.31 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 11.31 | -0.44% |
| 2026/07/22 | 11.36 | -0.09% |
| 2026/07/21 | 11.37 | -0.26% |
| 2026/07/20 | 11.40 | -0.26% |
| 2026/07/17 | 11.43 | 0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 | -0.79% | -1.13% | -1.05% | -1.05% |
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