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摩根美國複合收益債券基金-入息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 5.23% | -3.69% | -14.14% | 2.18% | -1.42% |
| 含息 | 7.21% | -2.03% | -12.81% | 4.64% | 1.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.27 | 11.00 | 2.45% |
| 2023總計 | 0.27 | 11.00 | 2.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.3 | 11.75 | 2.55% |
| 2024總計 | 0.3 | 11.75 | 2.55% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 11.77 | 0.26% |
| 2025/09/12 | 11.74 | -0.25% |
| 2025/09/11 | 11.77 | 0.34% |
| 2025/09/10 | 11.73 | -0.09% |
| 2025/09/09 | 11.74 | 0.00% |
| 2025/09/08 | 11.74 | 0.26% |
| 2025/09/05 | 11.71 | 0.69% |
| 2025/09/04 | 11.63 | 0.43% |
| 2025/09/03 | 11.58 | 0.17% |
| 2025/09/02 | 11.56 | -0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 | 3.52% | 4.16% | 2.53% | 6.32% |
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