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摩根美國複合收益債券基金-入息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -3.69% | -14.14% | 2.18% | -1.42% | 3.52% |
| 含息 | -2.03% | -12.81% | 4.64% | 1.25% | 3.52% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.3 | 11.75 | 2.55% |
| 2024總計 | 0.3 | 11.75 | 2.55% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/20 | 11.59 | -0.09% |
| 2026/02/13 | 11.60 | 0.52% |
| 2026/02/12 | 11.54 | 0.26% |
| 2026/02/11 | 11.51 | -0.26% |
| 2026/02/10 | 11.54 | 0.44% |
| 2026/02/09 | 11.49 | 0.00% |
| 2026/02/06 | 11.49 | 0.17% |
| 2026/02/05 | 11.47 | 0.26% |
| 2026/02/04 | 11.44 | -0.09% |
| 2026/02/03 | 11.45 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 | 1.49% | 0.35% | 3.76% | 1.13% |
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