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摩根美國複合收益債券基金-入息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 5.96% | 5.23% | -3.69% | -14.14% | 2.18% |
| 含息 | 7.97% | 7.21% | -2.03% | -12.81% | 4.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/14 | 0.17 | 11.33 | 1.50% |
| 2022總計 | 0.17 | 11.33 | 1.50% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.27 | 11.00 | 2.45% |
| 2023總計 | 0.27 | 11.00 | 2.45% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國複合收益債券基金-入息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 10.95 | 0.18% |
| 2024/04/30 | 10.93 | 0.09% |
| 2024/04/29 | 10.92 | 0.09% |
| 2024/04/26 | 10.91 | 0.28% |
| 2024/04/25 | 10.88 | -0.46% |
| 2024/04/24 | 10.93 | -0.09% |
| 2024/04/23 | 10.94 | 0.18% |
| 2024/04/22 | 10.92 | 0.09% |
| 2024/04/19 | 10.91 | -0.09% |
| 2024/04/18 | 10.92 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國複合收益債券基金-入息/美元 | -2.41% | 3.99% | -3.18% | -2.49% |
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