|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.91% | -16.33% | 0.37% | -3.32% | 1.86% |
| 含息 | -2.95% | -13.56% | 3.62% | 0.14% | 3.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.238 | 84.41 | 0.28% |
| 02/08 | 0.24 | 84.23 | 0.28% |
| 03/08 | 0.24 | 84.09 | 0.29% |
| 04/09 | 0.24 | 82.92 | 0.29% |
| 05/08 | 0.246 | 82.63 | 0.30% |
| 06/12 | 0.246 | 82.67 | 0.30% |
| 07/09 | 0.246 | 83.44 | 0.29% |
| 08/08 | 0.248 | 85.05 | 0.29% |
| 09/10 | 0.248 | 86.28 | 0.29% |
| 10/09 | 0.248 | 84.73 | 0.29% |
| 11/08 | 0.255 | 83.24 | 0.31% |
| 12/10 | 0.255 | 84.22 | 0.30% |
| 2024總計 | 2.95 | 84.22 | 3.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.255 | 82.05 | 0.31% |
| 02/10 | 0.251 | 82.72 | 0.30% |
| 03/10 | 0.251 | 83.58 | 0.30% |
| 04/08 | 0.251 | 84.04 | 0.30% |
| 05/08 | 0.256 | 82.96 | 0.31% |
| 06/11 | 0.256 | 82.46 | 0.31% |
| 2025總計 | 1.52 | 82.46 | 1.84% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/31 | 80.33 | -0.31% |
| 2026/07/30 | 80.58 | -0.21% |
| 2026/07/29 | 80.75 | -0.01% |
| 2026/07/28 | 80.76 | 0.20% |
| 2026/07/27 | 80.60 | 0.31% |
| 2026/07/24 | 80.35 | -0.05% |
| 2026/07/23 | 80.39 | -0.38% |
| 2026/07/22 | 80.70 | -0.09% |
| 2026/07/21 | 80.77 | -0.32% |
| 2026/07/20 | 81.03 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國複合收益債券基金-F股/每月派息/美元 | -2.35% | -3.81% | -3.16% | -4.19% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|