|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根美國企業成長基金-分派
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 54.73% | 18.36% | -27.36% | 34.74% | 32.05% |
| 含息 | 54.78% | 18.40% | -27.33% | 34.78% | 32.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 31.97 | 0.03% |
| 2023總計 | 0.01 | 31.97 | 0.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 40.20 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 40.20 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國企業成長基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/16 | 47.42 | -0.44% |
| 2025/07/15 | 47.63 | 0.74% |
| 2025/07/14 | 47.28 | -0.13% |
| 2025/07/11 | 47.34 | 0.02% |
| 2025/07/10 | 47.33 | -0.50% |
| 2025/07/09 | 47.57 | 0.63% |
| 2025/07/08 | 47.27 | -0.30% |
| 2025/07/07 | 47.41 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 47.43 | 1.07% |
| 2025/07/02 | 46.93 | -0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國企業成長基金-分派/美元 | 20.14% | 3.95% | 10.33% | 5.21% |
| 聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | 8.97% | 5.35% | 8.81% | 6.30% |
| 聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | 7.98% | 3.80% | 5.78% | 4.75% |
| 安盛最佳收益基金/歐元 | 6.22% | 5.56% | 4.21% | 7.92% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | 9.05% | -4.07% | 3.10% | -2.45% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | 11.20% | 7.91% | 9.20% | 8.91% |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | 8.75% | 1.16% | 2.77% | 1.37% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 11.29% | 9.90% | 8.04% | 11.74% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 10.32% | 7.87% | 4.21% | 8.71% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | 5.46% | 0.00% | -1.93% | 0.52% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | -0.58% | -1.64% | 0.37% | -1.82% |
| 晉達環球策略管理基金-C股/美元 | 10.04% | 7.20% | 7.13% | 7.74% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | 6.73% | 1.04% | 1.47% | 1.20% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | 4.65% | -4.71% | 0.15% | -3.18% |
| MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 6.17% | 6.68% | 4.59% | 7.53% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 6.77% | 7.61% | 6.23% | 8.45% |
| MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 6.21% | 6.70% | 4.64% | 7.47% |
| MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 6.57% | 7.17% | 5.34% | 7.96% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | 10.05% | -1.34% | -0.57% | -0.37% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | 17.56% | 12.80% | 8.36% | 12.80% |
| 天利環球資產配置基金-美元配息 | 12.89% | 4.80% | 3.42% | 5.19% |
| 天利環球資產配置基金/美元 | 13.58% | 5.98% | 5.90% | 6.38% |
| 天利環球資產配置基金/歐元 | 5.99% | -6.64% | -1.87% | -5.79% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險 | 8.00% | 5.49% | 5.37% | 6.07% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | 7.32% | 4.34% | 2.94% | 4.91% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | 1.17% | 2.22% | 3.29% | 1.94% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | 1.65% | 3.15% | 4.35% | 3.06% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | 7.74% | 3.52% | 4.57% | 3.76% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | 7.36% | 3.85% | 5.44% | 4.37% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | 10.91% | 4.04% | 5.40% | 4.53% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | 10.04% | 4.16% | 6.16% | 4.93% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | 14.29% | 4.64% | 6.03% | 5.44% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | 13.00% | 4.39% | 6.68% | 5.42% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | 18.02% | 4.93% | 6.96% | 6.01% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | 14.79% | 7.12% | 7.36% | 7.06% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 3.08% | 6.00% | 17.90% | 8.51% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|