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摩根美國企業成長基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 54.73% | 18.36% | -27.36% | 34.74% | 32.05% |
| 含息 | 54.78% | 18.40% | -27.33% | 34.78% | 32.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 31.97 | 0.03% |
| 2023總計 | 0.01 | 31.97 | 0.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 40.20 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 40.20 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國企業成長基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/29 | 49.10 | -0.35% |
| 2025/08/28 | 49.27 | 0.35% |
| 2025/08/27 | 49.10 | 0.22% |
| 2025/08/26 | 48.99 | -0.10% |
| 2025/08/25 | 49.04 | 1.62% |
| 2025/08/22 | 48.26 | 0.31% |
| 2025/08/21 | 48.11 | 0.40% |
| 2025/08/20 | 47.92 | -2.58% |
| 2025/08/19 | 49.19 | -0.16% |
| 2025/08/18 | 49.27 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國企業成長基金-分派/美元 | 9.31% | 11.62% | 17.46% | 8.94% |
| 聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | 6.20% | 6.83% | 10.13% | 9.17% |
| 聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | 4.47% | 5.10% | 6.31% | 6.83% |
| 安盛最佳收益基金/歐元 | 0.91% | 2.42% | 3.83% | 8.79% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | 2.49% | -2.55% | 4.71% | -1.61% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | 6.01% | 9.58% | 10.67% | 11.01% |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | 4.43% | 3.05% | 4.00% | 2.68% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 6.39% | 8.63% | 9.25% | 14.14% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 5.44% | 6.62% | 5.36% | 11.03% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | 3.28% | -0.10% | -2.50% | 1.66% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | -0.58% | -1.64% | 0.37% | -1.82% |
| 晉達環球策略管理基金-C股/美元 | 6.46% | 9.82% | 8.19% | 10.55% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | 6.73% | 1.04% | 1.47% | 1.20% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | 1.51% | -5.14% | 0.71% | -1.61% |
| MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 4.63% | 6.05% | 4.76% | 10.21% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 5.19% | 6.96% | 6.37% | 11.15% |
| MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 4.62% | 6.06% | 4.75% | 10.02% |
| MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 4.95% | 6.50% | 5.48% | 10.50% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | 11.18% | 9.12% | 11.63% | 7.88% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | 14.72% | 22.76% | 18.09% | 21.53% |
| 天利環球資產配置基金-美元配息 | 12.89% | 4.80% | 3.42% | 5.19% |
| 天利環球資產配置基金/美元 | 13.58% | 5.98% | 5.90% | 6.38% |
| 天利環球資產配置基金/歐元 | 5.99% | -6.64% | -1.87% | -5.79% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險 | 8.00% | 5.49% | 5.37% | 6.07% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | 7.32% | 4.34% | 2.94% | 4.91% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | 1.17% | 2.22% | 3.29% | 1.94% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | 2.37% | 2.68% | 3.90% | 4.41% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | 7.74% | 3.52% | 4.57% | 3.76% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | 4.54% | 4.96% | 6.63% | 6.58% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | 10.91% | 4.04% | 5.40% | 4.53% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | 5.45% | 5.94% | 8.18% | 7.43% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | 14.29% | 4.64% | 6.03% | 5.44% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | 6.41% | 6.87% | 9.69% | 8.25% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | 18.02% | 4.93% | 6.96% | 6.01% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | 14.79% | 7.12% | 7.36% | 7.06% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 3.08% | 6.00% | 17.90% | 8.51% |
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