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摩根美國企業成長基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 54.73% | 18.36% | -27.36% | 34.74% | 32.05% |
| 含息 | 54.78% | 18.40% | -27.33% | 34.78% | 32.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 31.97 | 0.03% |
| 2023總計 | 0.01 | 31.97 | 0.03% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 40.20 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 40.20 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國企業成長基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/16 | 52.14 | -0.15% |
| 2025/10/15 | 52.22 | 2.15% |
| 2025/10/14 | 51.12 | -1.65% |
| 2025/10/13 | 51.98 | -1.57% |
| 2025/10/10 | 52.81 | 0.59% |
| 2025/10/09 | 52.50 | 0.21% |
| 2025/10/08 | 52.39 | 0.40% |
| 2025/10/06 | 52.18 | -0.19% |
| 2025/10/03 | 52.28 | 0.23% |
| 2025/10/02 | 52.16 | 0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國企業成長基金-分派/美元 | 9.95% | 32.10% | 20.78% | 15.69% |
| 聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | 4.98% | 14.47% | 10.24% | 11.36% |
| 聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | 4.20% | 12.59% | 7.00% | 8.96% |
| 安盛最佳收益基金/歐元 | 4.90% | 10.60% | 8.92% | 12.45% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | 4.96% | 14.44% | 5.89% | 2.15% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | 5.71% | 17.37% | 13.35% | 14.75% |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | 5.67% | 14.70% | 7.28% | 6.74% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 5.39% | 16.95% | 11.74% | 17.14% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 4.51% | 14.96% | 7.82% | 12.97% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | 0.73% | 6.36% | -3.58% | 0.94% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | -0.58% | -1.64% | 0.37% | -1.82% |
| 晉達環球策略管理基金-C股/美元 | 4.82% | 15.21% | 9.63% | 12.61% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | 6.73% | 1.04% | 1.47% | 1.20% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | 2.73% | 7.83% | -1.17% | -0.95% |
| MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 2.09% | 9.69% | 4.84% | 10.46% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 2.47% | 10.67% | 6.40% | 11.80% |
| MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 2.05% | 9.69% | 4.84% | 10.38% |
| MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 2.21% | 10.19% | 5.51% | 11.04% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | N/A% | 32.86% | 16.85% | 16.68% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | N/A% | 36.49% | 25.14% | 30.91% |
| 天利環球資產配置基金-美元配息 | 12.89% | 4.80% | 3.42% | 5.19% |
| 天利環球資產配置基金/美元 | 13.58% | 5.98% | 5.90% | 6.38% |
| 天利環球資產配置基金/歐元 | 5.99% | -6.64% | -1.87% | -5.79% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險 | 8.00% | 5.49% | 5.37% | 6.07% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | 7.32% | 4.34% | 2.94% | 4.91% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | 1.17% | 2.22% | 3.29% | 1.94% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | 2.43% | 4.35% | 4.67% | 5.49% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | 7.74% | 3.52% | 4.57% | 3.76% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | 4.07% | 11.42% | 7.67% | 8.65% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | 10.91% | 4.04% | 5.40% | 4.53% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | 4.85% | 14.63% | 9.11% | 9.92% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | 14.29% | 4.64% | 6.03% | 5.44% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | 5.33% | 18.13% | 10.44% | 11.13% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | 18.02% | 4.93% | 6.96% | 6.01% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | 14.79% | 7.12% | 7.36% | 7.06% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 3.08% | 6.00% | 17.90% | 8.51% |
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