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摩根美國企業成長基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 18.36% | -27.36% | 34.74% | 32.05% | 14.53% |
| 含息 | 18.40% | -27.33% | 34.78% | 32.08% | 14.53% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 40.20 | 0.02% |
| 2024總計 | 0.01 | 40.20 | 0.02% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國企業成長基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/09 | 47.37 | -0.32% |
| 2026/03/06 | 47.52 | -1.82% |
| 2026/03/05 | 48.40 | 0.10% |
| 2026/03/04 | 48.35 | 1.15% |
| 2026/03/03 | 47.80 | -1.75% |
| 2026/03/02 | 48.65 | -0.21% |
| 2026/02/27 | 48.75 | -1.12% |
| 2026/02/26 | 49.30 | -1.02% |
| 2026/02/25 | 49.81 | 1.53% |
| 2026/02/24 | 49.06 | -0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國企業成長基金-分派/美元 | -9.39% | -5.71% | 10.94% | -8.23% |
| 聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 | 1.10% | 4.02% | 13.28% | 0.56% |
| 聯博全球多元收益基金-AX股/美元 | 0.55% | 2.78% | 10.14% | 0.00% |
| 安盛最佳收益基金/歐元 | 1.98% | 5.32% | 9.68% | 0.75% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 | 0.25% | 4.78% | 7.88% | -0.01% |
| 貝萊德環球資產配置基金A2/美元 | -0.18% | 3.19% | 15.04% | -1.33% |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 | 1.55% | 5.76% | 12.34% | 0.65% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 | 6.08% | 11.62% | 20.87% | 4.13% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 | 4.78% | 9.27% | 16.13% | 2.84% |
| 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 | 18.04% | 8.52% | -8.68% | 7.19% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 | 2.16% | 2.48% | 2.16% | 1.33% |
| 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 | 8.76% | 2.52% | -12.95% | 3.59% |
| 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 | -0.58% | -1.64% | 0.37% | -1.82% |
| 晉達環球策略管理基金-C股/美元 | -1.86% | 0.40% | 10.88% | -2.37% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/美元 | -4.81% | -2.98% | 9.94% | 1.61% |
| 木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 | 6.73% | 1.04% | 1.47% | 1.20% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 | 4.10% | 6.65% | 5.09% | 3.76% |
| MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 | 3.39% | 4.89% | 11.33% | 2.49% |
| MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 | 3.73% | 5.61% | 13.05% | 2.48% |
| MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 | 3.41% | 4.90% | 11.32% | 2.35% |
| MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 | 3.53% | 5.17% | 12.10% | 2.32% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 | 8.51% | 18.96% | 31.75% | 6.41% |
| 施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 | 7.61% | 17.14% | 40.65% | 4.73% |
| 天利環球資產配置基金-美元配息 | 12.89% | 4.80% | 3.42% | 5.19% |
| 天利環球資產配置基金/美元 | 13.58% | 5.98% | 5.90% | 6.38% |
| 天利環球資產配置基金/歐元 | 5.99% | -6.64% | -1.87% | -5.79% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險 | 8.00% | 5.49% | 5.37% | 6.07% |
| 天利環球資產配置基金-歐元避險配息 | 7.32% | 4.34% | 2.94% | 4.91% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 | 1.17% | 2.22% | 3.29% | 1.94% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 | 0.67% | 1.63% | 4.99% | 0.47% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 | 7.74% | 3.52% | 4.57% | 3.76% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 | -0.08% | 2.90% | 9.50% | -0.36% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 | 10.91% | 4.04% | 5.40% | 4.53% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 | -0.45% | 3.26% | 11.43% | -0.74% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 | 14.29% | 4.64% | 6.03% | 5.44% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 | -1.03% | 3.56% | 13.08% | -1.27% |
| 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 | 18.02% | 4.93% | 6.96% | 6.01% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 | 14.79% | 7.12% | 7.36% | 7.06% |
| 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 | 3.08% | 6.00% | 17.90% | 8.51% |
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