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摩根拉丁美洲基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -15.74% | 1.16% | 24.91% | -26.73% |
| 含息 | - | -15.01% | 6.35% | 31.40% | -22.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 2.71 | 47.82 | 5.67% |
| 2023總計 | 2.71 | 47.82 | 5.67% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2024總計 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根拉丁美洲基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/30 | 51.84 | 1.07% |
| 2025/10/28 | 51.29 | 0.49% |
| 2025/10/27 | 51.04 | 0.51% |
| 2025/10/24 | 50.78 | 1.09% |
| 2025/10/23 | 50.23 | 0.44% |
| 2025/10/22 | 50.01 | 0.36% |
| 2025/10/21 | 49.83 | -0.34% |
| 2025/10/20 | 50.00 | 1.32% |
| 2025/10/17 | 49.35 | 0.06% |
| 2025/10/16 | 49.32 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根拉丁美洲基金-分派/美元 | 10.70% | 15.74% | 23.22% | 35.67% |
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