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摩根拉丁美洲基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -15.74% | 1.16% | 24.91% |
| 含息 | - | - | -15.01% | 6.35% | 31.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/14 | 2.14 | 43.84 | 4.88% |
| 2022總計 | 2.14 | 43.84 | 4.88% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 2.71 | 47.82 | 5.67% |
| 2023總計 | 2.71 | 47.82 | 5.67% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2024總計 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 摩根拉丁美洲基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 41.85 | 0.24% |
| 2024/11/19 | 41.75 | 0.31% |
| 2024/11/18 | 41.62 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 41.66 | 0.39% |
| 2024/11/14 | 41.50 | -0.65% |
| 2024/11/13 | 41.77 | -0.81% |
| 2024/11/12 | 42.11 | 0.98% |
| 2024/11/11 | 41.70 | -0.55% |
| 2024/11/08 | 41.93 | -2.47% |
| 2024/11/07 | 42.99 | 3.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根拉丁美洲基金-分派/美元 | -12.02% | -16.06% | -11.91% | -19.75% |
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