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摩根拉丁美洲基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -15.74% | 1.16% | 24.91% | -26.73% |
| 含息 | - | -15.01% | 6.35% | 31.40% | -22.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 2.71 | 47.82 | 5.67% |
| 2023總計 | 2.71 | 47.82 | 5.67% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2024總計 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根拉丁美洲基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/30 | 46.83 | -1.39% |
| 2025/05/29 | 47.49 | -0.25% |
| 2025/05/28 | 47.61 | 0.46% |
| 2025/05/26 | 47.39 | 2.24% |
| 2025/05/23 | 46.35 | -1.51% |
| 2025/05/22 | 47.06 | -1.05% |
| 2025/05/21 | 47.56 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 47.82 | 0.31% |
| 2025/05/19 | 47.67 | 1.08% |
| 2025/05/16 | 47.16 | -0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根拉丁美洲基金-分派/美元 | 14.58% | 17.93% | -1.43% | 22.56% |
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