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摩根拉丁美洲基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -15.74% | 1.16% | 24.91% | -26.73% | 44.10% |
| 含息 | -15.01% | 6.35% | 31.40% | -22.86% | 44.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2024總計 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根拉丁美洲基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/30 | 62.82 | 0.30% |
| 2026/04/29 | 62.63 | -1.45% |
| 2026/04/28 | 63.55 | -1.67% |
| 2026/04/27 | 64.63 | 0.28% |
| 2026/04/24 | 64.45 | -1.18% |
| 2026/04/23 | 65.22 | -0.97% |
| 2026/04/22 | 65.86 | -0.41% |
| 2026/04/20 | 66.13 | -1.40% |
| 2026/04/17 | 67.07 | 1.21% |
| 2026/04/16 | 66.27 | -0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根拉丁美洲基金-分派/美元 | -1.64% | 21.18% | 40.25% | 14.09% |
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