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摩根拉丁美洲基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -15.74% | 1.16% | 24.91% |
| 含息 | - | - | -15.01% | 6.35% | 31.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/14 | 2.14 | 43.84 | 4.88% |
| 2022總計 | 2.14 | 43.84 | 4.88% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 2.71 | 47.82 | 5.67% |
| 2023總計 | 2.71 | 47.82 | 5.67% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根拉丁美洲基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 49.04 | 0.04% |
| 2024/04/30 | 49.02 | -0.71% |
| 2024/04/29 | 49.37 | 0.73% |
| 2024/04/26 | 49.01 | 2.79% |
| 2024/04/25 | 47.68 | -1.08% |
| 2024/04/24 | 48.20 | 0.00% |
| 2024/04/23 | 48.20 | 1.84% |
| 2024/04/22 | 47.33 | 0.17% |
| 2024/04/19 | 47.25 | -0.53% |
| 2024/04/18 | 47.50 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根拉丁美洲基金-分派/美元 | -2.87% | 15.50% | 12.53% | -5.96% |
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