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摩根拉丁美洲基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -15.74% | 1.16% | 24.91% | -26.73% | 44.10% |
| 含息 | -15.01% | 6.35% | 31.40% | -22.86% | 44.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2024總計 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根拉丁美洲基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 61.33 | 1.36% |
| 2026/07/29 | 60.51 | -0.62% |
| 2026/07/28 | 60.89 | 0.23% |
| 2026/07/27 | 60.75 | -0.02% |
| 2026/07/24 | 60.76 | -0.78% |
| 2026/07/23 | 61.24 | -0.63% |
| 2026/07/22 | 61.63 | 2.58% |
| 2026/07/21 | 60.08 | -0.25% |
| 2026/07/20 | 60.23 | 0.85% |
| 2026/07/17 | 59.72 | -0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根拉丁美洲基金-分派/美元 | -2.37% | -3.98% | 30.96% | 11.39% |
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