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摩根拉丁美洲基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -15.74% | 1.16% | 24.91% | -26.73% |
| 含息 | - | -15.01% | 6.35% | 31.40% | -22.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 2.71 | 47.82 | 5.67% |
| 2023總計 | 2.71 | 47.82 | 5.67% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2024總計 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根拉丁美洲基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/16 | 46.91 | -0.42% |
| 2025/07/15 | 47.11 | -0.04% |
| 2025/07/14 | 47.13 | 0.11% |
| 2025/07/11 | 47.08 | -0.88% |
| 2025/07/10 | 47.50 | -2.66% |
| 2025/07/09 | 48.80 | -0.47% |
| 2025/07/08 | 49.03 | -1.07% |
| 2025/07/07 | 49.56 | -0.66% |
| 2025/07/04 | 49.89 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 49.92 | 1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根拉丁美洲基金-分派/美元 | 13.31% | 17.69% | -0.74% | 22.77% |
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