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摩根拉丁美洲基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -15.74% | 1.16% | 24.91% | -26.73% | 44.10% |
| 含息 | -15.01% | 6.35% | 31.40% | -22.86% | 44.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2024總計 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根拉丁美洲基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 63.87 | -1.47% |
| 2026/01/29 | 64.82 | 0.19% |
| 2026/01/28 | 64.70 | 1.91% |
| 2026/01/27 | 63.49 | 1.55% |
| 2026/01/26 | 62.52 | 2.19% |
| 2026/01/23 | 61.18 | 0.74% |
| 2026/01/22 | 60.73 | 1.74% |
| 2026/01/21 | 59.69 | 3.06% |
| 2026/01/20 | 57.92 | 1.15% |
| 2026/01/16 | 57.26 | -0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根拉丁美洲基金-分派/美元 | 23.21% | 36.39% | 55.21% | 16.00% |
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