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摩根拉丁美洲基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -15.74% | 1.16% | 24.91% | -26.73% | 44.10% |
| 含息 | -15.01% | 6.35% | 31.40% | -22.86% | 44.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2024總計 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根拉丁美洲基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/19 | 58.84 | -2.19% |
| 2026/03/18 | 60.16 | -1.04% |
| 2026/03/17 | 60.79 | 2.12% |
| 2026/03/16 | 59.53 | 0.61% |
| 2026/03/13 | 59.17 | -0.70% |
| 2026/03/12 | 59.59 | -4.10% |
| 2026/03/11 | 62.14 | -0.10% |
| 2026/03/10 | 62.20 | 4.49% |
| 2026/03/09 | 59.53 | 0.15% |
| 2026/03/06 | 59.44 | -3.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根拉丁美洲基金-分派/美元 | 8.22% | 14.59% | 34.65% | 6.87% |
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