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摩根拉丁美洲基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -15.74% | 1.16% | 24.91% | -26.73% |
| 含息 | - | -15.01% | 6.35% | 31.40% | -22.86% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 2.71 | 47.82 | 5.67% |
| 2023總計 | 2.71 | 47.82 | 5.67% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2024總計 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根拉丁美洲基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 52.12 | 0.33% |
| 2025/09/11 | 51.95 | 0.43% |
| 2025/09/10 | 51.73 | 0.88% |
| 2025/09/09 | 51.28 | 0.43% |
| 2025/09/08 | 51.06 | -1.33% |
| 2025/09/05 | 51.75 | 2.25% |
| 2025/09/04 | 50.61 | 0.02% |
| 2025/09/03 | 50.60 | 0.56% |
| 2025/09/02 | 50.32 | -0.98% |
| 2025/08/29 | 50.82 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根拉丁美洲基金-分派/美元 | 9.01% | 28.95% | 20.73% | 36.40% |
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