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摩根拉丁美洲基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -15.74% | 1.16% | 24.91% | -26.73% | 44.10% |
| 含息 | -15.01% | 6.35% | 31.40% | -22.86% | 44.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2024總計 | 2.02 | 44.89 | 4.50% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根拉丁美洲基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 60.62 | 0.88% |
| 2026/06/16 | 60.09 | -1.70% |
| 2026/06/15 | 61.13 | 1.88% |
| 2026/06/12 | 60.00 | 3.64% |
| 2026/06/11 | 57.89 | 0.68% |
| 2026/06/10 | 57.50 | -0.62% |
| 2026/06/09 | 57.86 | 1.79% |
| 2026/06/08 | 56.84 | -1.52% |
| 2026/06/05 | 57.72 | -3.07% |
| 2026/06/03 | 59.55 | -1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根拉丁美洲基金-分派/美元 | -0.28% | 13.67% | 25.61% | 10.10% |
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