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摩根環球債券收益基金-每月派息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -2.37% | -12.91% | -1.01% | -0.51% | 0.26% |
| 含息 | 2.26% | -8.12% | 4.77% | 5.63% | 3.35% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.04 | 7.81 | 0.51% |
| 02/01 | 0.04 | 7.81 | 0.51% |
| 03/01 | 0.04 | 7.75 | 0.52% |
| 04/02 | 0.04 | 7.78 | 0.51% |
| 05/01 | 0.04 | 7.72 | 0.52% |
| 06/03 | 0.04 | 7.74 | 0.52% |
| 07/01 | 0.04 | 7.76 | 0.52% |
| 08/01 | 0.04 | 7.81 | 0.51% |
| 09/03 | 0.04 | 7.87 | 0.51% |
| 10/01 | 0.04 | 7.91 | 0.51% |
| 11/01 | 0.04 | 7.80 | 0.51% |
| 12/02 | 0.04 | 7.80 | 0.51% |
| 2024總計 | 0.48 | 7.80 | 6.15% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.04 | 7.77 | 0.51% |
| 02/03 | 0.04 | 7.80 | 0.51% |
| 03/03 | 0.04 | 7.83 | 0.51% |
| 04/01 | 0.04 | 7.80 | 0.51% |
| 05/01 | 0.04 | 7.79 | 0.51% |
| 06/02 | 0.04 | 7.78 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.24 | 7.78 | 3.08% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根環球債券收益基金-每月派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/08 | 7.65 | -0.13% |
| 2026/05/07 | 7.66 | 0.13% |
| 2026/05/06 | 7.65 | 0.26% |
| 2026/05/05 | 7.63 | -0.13% |
| 2026/05/04 | 7.64 | -0.39% |
| 2026/04/30 | 7.67 | -0.13% |
| 2026/04/29 | 7.68 | 0.00% |
| 2026/04/28 | 7.68 | -0.13% |
| 2026/04/27 | 7.69 | 0.13% |
| 2026/04/24 | 7.68 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根環球債券收益基金-每月派息/美元 | -1.16% | -1.29% | -1.42% | -1.80% |
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