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摩根多重收益基金-每季派息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 4.59% | -17.82% | 0.77% | 0.81% | 3.70% |
| 含息 | 8.60% | -14.10% | 5.70% | 5.87% | 6.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.43 | 114.16 | 1.25% |
| 05/08 | 1.44 | 115.15 | 1.25% |
| 08/08 | 1.45 | 116.06 | 1.25% |
| 11/08 | 1.48 | 118.59 | 1.25% |
| 2024總計 | 5.8 | 118.59 | 4.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/10 | 1.48 | 118.16 | 1.25% |
| 05/08 | 1.42 | 113.92 | 1.25% |
| 2025總計 | 2.9 | 113.92 | 2.55% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 摩根多重收益基金-每季派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 121.42 | -0.16% |
| 2026/01/29 | 121.61 | -0.11% |
| 2026/01/28 | 121.75 | 0.15% |
| 2026/01/27 | 121.57 | 0.22% |
| 2026/01/26 | 121.30 | 0.22% |
| 2026/01/23 | 121.03 | 0.02% |
| 2026/01/22 | 121.01 | 0.45% |
| 2026/01/21 | 120.47 | 0.15% |
| 2026/01/20 | 120.29 | -0.71% |
| 2026/01/16 | 121.15 | -0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根多重收益基金-每季派息/歐元 | 1.02% | 2.90% | 3.50% | 1.38% |
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