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摩根多重收益基金-每季派息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.31% | 4.59% | -17.82% | 0.77% | 0.81% |
| 含息 | 1.48% | 8.60% | -14.10% | 5.70% | 5.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.4 | 117.68 | 1.19% |
| 05/11 | 1.44 | 114.93 | 1.25% |
| 08/08 | 1.41 | 112.94 | 1.25% |
| 11/08 | 1.36 | 108.76 | 1.25% |
| 2023總計 | 5.61 | 108.76 | 5.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.43 | 114.16 | 1.25% |
| 05/08 | 1.44 | 115.15 | 1.25% |
| 08/08 | 1.45 | 116.06 | 1.25% |
| 11/08 | 1.48 | 118.59 | 1.25% |
| 2024總計 | 5.8 | 118.59 | 4.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/10 | 1.48 | 118.16 | 1.25% |
| 05/08 | 1.42 | 113.92 | 1.25% |
| 2025總計 | 2.9 | 113.92 | 2.55% |
| 摩根多重收益基金-每季派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/30 | 114.30 | -0.10% |
| 2025/05/29 | 114.41 | 0.03% |
| 2025/05/28 | 114.38 | 0.24% |
| 2025/05/27 | 114.11 | 0.61% |
| 2025/05/23 | 113.42 | -0.17% |
| 2025/05/22 | 113.61 | -0.58% |
| 2025/05/21 | 114.27 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 114.53 | 0.27% |
| 2025/05/19 | 114.22 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 114.41 | 0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根多重收益基金-每季派息/歐元 | -1.77% | -2.86% | 0.58% | -1.04% |
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