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摩根多重收益基金-每季派息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.31% | 4.59% | -17.82% | 0.77% | 0.81% |
| 含息 | 1.48% | 8.60% | -14.10% | 5.70% | 5.87% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.4 | 117.68 | 1.19% |
| 05/11 | 1.44 | 114.93 | 1.25% |
| 08/08 | 1.41 | 112.94 | 1.25% |
| 11/08 | 1.36 | 108.76 | 1.25% |
| 2023總計 | 5.61 | 108.76 | 5.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.43 | 114.16 | 1.25% |
| 05/08 | 1.44 | 115.15 | 1.25% |
| 08/08 | 1.45 | 116.06 | 1.25% |
| 11/08 | 1.48 | 118.59 | 1.25% |
| 2024總計 | 5.8 | 118.59 | 4.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/10 | 1.48 | 118.16 | 1.25% |
| 05/08 | 1.42 | 113.92 | 1.25% |
| 2025總計 | 2.9 | 113.92 | 2.55% |
| 摩根多重收益基金-每季派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 118.67 | 0.19% |
| 2025/09/10 | 118.44 | 0.17% |
| 2025/09/09 | 118.24 | 0.12% |
| 2025/09/08 | 118.10 | -0.14% |
| 2025/09/05 | 118.26 | 0.55% |
| 2025/09/04 | 117.61 | 0.38% |
| 2025/09/03 | 117.17 | 0.00% |
| 2025/09/02 | 117.17 | -0.43% |
| 2025/08/29 | 117.68 | -0.03% |
| 2025/08/28 | 117.72 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根多重收益基金-每季派息/歐元 | 2.76% | 3.99% | 1.46% | 2.74% |
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