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摩根多重收益基金-每季派息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.26% | -2.31% | 4.59% | -17.82% | 0.77% |
| 含息 | 10.58% | 1.48% | 8.60% | -14.10% | 5.70% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.26 | 133.97 | 0.94% |
| 05/11 | 1.16 | 123.74 | 0.94% |
| 08/09 | 1.38 | 122.36 | 1.13% |
| 11/08 | 1.34 | 112.65 | 1.19% |
| 2022總計 | 5.14 | 112.65 | 4.56% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.4 | 117.68 | 1.19% |
| 05/11 | 1.44 | 114.93 | 1.25% |
| 08/08 | 1.41 | 112.94 | 1.25% |
| 11/08 | 1.36 | 108.76 | 1.25% |
| 2023總計 | 5.61 | 108.76 | 5.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.43 | 114.16 | 1.25% |
| 05/08 | 1.44 | 115.15 | 1.25% |
| 08/08 | 1.45 | 116.06 | 1.25% |
| 11/08 | 1.48 | 118.59 | 1.25% |
| 2024總計 | 5.8 | 118.59 | 4.89% |
| 摩根多重收益基金-每季派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 116.42 | 0.13% |
| 2024/11/19 | 116.27 | 0.09% |
| 2024/11/18 | 116.16 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 116.30 | -0.45% |
| 2024/11/14 | 116.83 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 116.84 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 117.23 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 117.51 | -0.91% |
| 2024/11/07 | 118.59 | 0.60% |
| 2024/11/06 | 117.88 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根多重收益基金-每季派息/歐元 | -0.73% | 1.03% | 6.83% | 1.61% |
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