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摩根多重收益基金-每季派息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 4.59% | -17.82% | 0.77% | 0.81% | 3.70% |
| 含息 | 8.60% | -14.10% | 5.70% | 5.87% | 6.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.43 | 114.16 | 1.25% |
| 05/08 | 1.44 | 115.15 | 1.25% |
| 08/08 | 1.45 | 116.06 | 1.25% |
| 11/08 | 1.48 | 118.59 | 1.25% |
| 2024總計 | 5.8 | 118.59 | 4.89% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/10 | 1.48 | 118.16 | 1.25% |
| 05/08 | 1.42 | 113.92 | 1.25% |
| 2025總計 | 2.9 | 113.92 | 2.55% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 摩根多重收益基金-每季派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/08 | 122.02 | -1.40% |
| 2026/05/07 | 123.75 | 0.18% |
| 2026/05/06 | 123.53 | 0.68% |
| 2026/05/05 | 122.69 | 0.01% |
| 2026/05/04 | 122.68 | 0.62% |
| 2026/04/30 | 121.92 | 0.05% |
| 2026/04/29 | 121.86 | -0.05% |
| 2026/04/28 | 121.92 | -0.41% |
| 2026/04/27 | 122.42 | 0.18% |
| 2026/04/24 | 122.20 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根多重收益基金-每季派息/歐元 | 0.33% | 2.41% | 8.27% | 1.88% |
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