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摩根歐洲動力基金-分派
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -37.52% | -11.61% | 11.38% |
含息 | - | - | -37.10% | -10.45% | 12.82% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/14 | 0.29 | 22.36 | 1.30% |
2022總計 | 0.29 | 22.36 | 1.30% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/13 | 0.32 | 23.84 | 1.34% |
2023總計 | 0.32 | 23.84 | 1.34% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
摩根歐洲動力基金-分派 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 27.25 | -0.04% |
2024/04/29 | 27.26 | 0.15% |
2024/04/26 | 27.22 | 1.61% |
2024/04/25 | 26.79 | -1.87% |
2024/04/24 | 27.30 | 0.26% |
2024/04/23 | 27.23 | 0.78% |
2024/04/22 | 27.02 | 0.48% |
2024/04/19 | 26.89 | -0.22% |
2024/04/18 | 26.95 | -0.22% |
2024/04/17 | 27.01 | 0.63% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
摩根歐洲動力基金-分派/歐元 | 9.22% | 20.95% | 13.07% | 10.46% |
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