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摩根環球策略債券基金-每月派息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -2.73% | -5.90% | 3.25% |
| 含息 | - | - | -0.18% | -3.68% | 5.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.19 | 92.82 | 0.20% |
| 02/08 | 0.183 | 91.15 | 0.20% |
| 03/08 | 0.183 | 88.94 | 0.21% |
| 04/08 | 0.183 | 90.35 | 0.20% |
| 05/11 | 0.174 | 87.77 | 0.20% |
| 06/08 | 0.174 | 88.34 | 0.20% |
| 07/08 | 0.174 | 85.76 | 0.20% |
| 08/09 | 0.164 | 87.33 | 0.19% |
| 09/08 | 0.164 | 86.69 | 0.19% |
| 10/12 | 0.164 | 85.71 | 0.19% |
| 11/08 | 0.154 | 86.26 | 0.18% |
| 12/08 | 0.154 | 87.25 | 0.18% |
| 2022總計 | 2.061 | 87.25 | 2.36% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.154 | 87.61 | 0.18% |
| 02/08 | 0.156 | 88.59 | 0.18% |
| 03/08 | 0.156 | 88.00 | 0.18% |
| 04/12 | 0.156 | 88.28 | 0.18% |
| 05/11 | 0.161 | 88.25 | 0.18% |
| 06/08 | 0.161 | 87.87 | 0.18% |
| 07/10 | 0.161 | 87.41 | 0.18% |
| 08/08 | 0.183 | 88.01 | 0.21% |
| 09/08 | 0.183 | 87.18 | 0.21% |
| 10/11 | 0.183 | 86.41 | 0.21% |
| 11/08 | 0.186 | 86.66 | 0.21% |
| 12/08 | 0.186 | 88.99 | 0.21% |
| 2023總計 | 2.026 | 88.99 | 2.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.186 | 89.63 | 0.21% |
| 02/08 | 0.198 | 90.16 | 0.22% |
| 03/08 | 0.198 | 90.37 | 0.22% |
| 04/09 | 0.198 | 90.19 | 0.22% |
| 2024總計 | 0.78 | 90.19 | 0.86% |
| 摩根環球策略債券基金-每月派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 89.55 | 0.10% |
| 2024/04/30 | 89.46 | 0.07% |
| 2024/04/29 | 89.40 | 0.29% |
| 2024/04/26 | 89.14 | -0.06% |
| 2024/04/25 | 89.19 | -0.25% |
| 2024/04/24 | 89.41 | 0.10% |
| 2024/04/23 | 89.32 | 0.19% |
| 2024/04/22 | 89.15 | 0.15% |
| 2024/04/19 | 89.02 | -0.08% |
| 2024/04/18 | 89.09 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/美元 | -1.00% | 3.71% | 1.67% | -0.72% |
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