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摩根美國小型企業股票基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 28.86% | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.75% |
| 含息 | 28.87% | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/14 | 0.01 | 284.36 | 0.00% |
| 2022總計 | 0.01 | 284.36 | 0.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 301.25 | -0.71% |
| 2024/04/29 | 303.41 | 0.08% |
| 2024/04/26 | 303.16 | 1.22% |
| 2024/04/25 | 299.51 | -1.60% |
| 2024/04/24 | 304.38 | 0.14% |
| 2024/04/23 | 303.95 | 1.94% |
| 2024/04/22 | 298.17 | 0.23% |
| 2024/04/19 | 297.49 | 0.28% |
| 2024/04/18 | 296.66 | -1.10% |
| 2024/04/17 | 299.97 | 0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | -1.84% | 18.58% | 5.24% | -3.07% |
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