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摩根美國小型企業股票基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 28.86% | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.75% |
| 含息 | 28.87% | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.76% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/14 | 0.01 | 284.36 | 0.00% |
| 2022總計 | 0.01 | 284.36 | 0.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 342.22 | 0.14% |
| 2024/11/19 | 341.74 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 342.43 | -0.62% |
| 2024/11/15 | 344.56 | -1.02% |
| 2024/11/14 | 348.11 | -1.42% |
| 2024/11/13 | 353.12 | -0.44% |
| 2024/11/12 | 354.67 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 356.53 | 1.15% |
| 2024/11/08 | 352.48 | -0.12% |
| 2024/11/07 | 352.90 | 1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | 5.95% | 9.78% | 23.94% | 10.11% |
| 羅素2000指數 | 8.56% | 10.61% | 28.69% | 14.72% |
| 法巴美國小型股票基金-C股/美元 | 9.17% | 10.21% | 32.04% | 16.59% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 | 5.86% | 7.33% | 33.63% | 20.73% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 | 5.47% | 6.54% | 31.66% | 19.18% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 5.45% | 6.43% | 31.18% | 18.84% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 | 5.52% | 8.02% | 29.40% | 15.59% |
| 駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 | 5.27% | 7.50% | 28.12% | 14.58% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 5.11% | 7.09% | 26.96% | 13.70% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 5.69% | 6.91% | 32.33% | 19.74% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 | 6.09% | 7.80% | 34.81% | 21.67% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 5.36% | 7.56% | 28.05% | 14.60% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 | 5.75% | 8.48% | 30.47% | 16.44% |
| 摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 | 5.94% | 9.77% | 23.97% | 10.12% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 | 7.04% | 4.56% | 23.15% | 11.20% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 | 6.74% | 3.98% | 21.80% | 10.12% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 | 6.74% | 3.98% | 21.81% | 10.12% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 | 11.73% | 7.17% | 23.62% | 11.26% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 | 11.74% | 7.17% | 23.58% | 11.26% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 | 5.86% | 4.02% | 19.08% | 6.24% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 | 5.85% | 4.01% | 19.04% | 6.21% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 6.41% | 3.27% | 19.49% | 8.35% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 | 7.70% | 7.90% | 24.14% | 14.07% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 | 8.25% | 3.99% | 7.36% | 1.76% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 | 7.97% | 8.42% | 25.42% | 15.05% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 | 10.18% | 9.68% | 26.85% | 16.59% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 | 4.81% | 6.62% | 22.53% | 11.38% |
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 | 5.75% | 10.47% | 26.17% | 12.97% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 | 6.14% | 6.82% | 22.51% | 10.14% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 | 6.36% | 7.30% | 23.56% | 10.98% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 | 6.33% | 7.24% | 23.47% | 10.93% |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 | 6.15% | 8.20% | 31.70% | 16.46% |
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