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摩根美國小型企業股票基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.75% | 5.46% |
| 含息 | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.76% | 5.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/08/19 | 322.71 | 0.43% |
| 2025/08/18 | 321.34 | -0.63% |
| 2025/08/15 | 323.37 | 0.16% |
| 2025/08/14 | 322.84 | 0.11% |
| 2025/08/13 | 322.48 | 2.45% |
| 2025/08/12 | 314.76 | 0.00% |
| 2025/08/11 | 314.76 | -0.20% |
| 2025/08/08 | 315.40 | -0.52% |
| 2025/08/07 | 317.04 | -0.03% |
| 2025/08/06 | 317.12 | -0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | 2.78% | -4.45% | 0.22% | -1.54% |
| 羅素2000指數 | 8.18% | -0.26% | 5.03% | 2.08% |
| 法巴美國小型股票基金-C股/美元 | 7.15% | 0.41% | 8.17% | 4.15% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 | 9.07% | 1.07% | 1.15% | 1.64% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 | 8.68% | 0.34% | -0.34% | 0.72% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 8.42% | 0.36% | -0.45% | 0.66% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 | 6.27% | -1.87% | 2.88% | 1.64% |
| 駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 | 6.00% | -2.37% | 1.82% | 0.97% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 5.65% | -2.62% | 1.15% | 0.56% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 8.65% | 0.82% | 0.43% | 1.21% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 | 9.28% | 1.50% | 2.03% | 2.20% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 5.82% | -2.23% | 1.98% | 1.05% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 | 6.46% | -1.47% | 3.72% | 2.14% |
| 摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 | 2.77% | -4.45% | 0.25% | -1.54% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 | 25.12% | 0.30% | 8.68% | 1.77% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 | 9.96% | -14.89% | -7.09% | -14.24% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 | 9.94% | -14.91% | -7.10% | -14.25% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 | 17.18% | -2.96% | 1.26% | -2.70% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 | 17.17% | -2.99% | 1.22% | -2.73% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 23.93% | -1.18% | 5.81% | 0.25% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 | 1.15% | -3.60% | -3.51% | -3.11% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 | 8.25% | 3.99% | 7.36% | 1.76% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 | 1.44% | -3.12% | -2.49% | -2.49% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 | -3.54% | -16.38% | -6.52% | -15.99% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 | 4.67% | -4.61% | 1.86% | -5.10% |
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 | 8.35% | -1.14% | 8.98% | -1.57% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 | 4.07% | -1.43% | 2.41% | -0.44% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 | 4.27% | -1.02% | 3.26% | 0.08% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 | 4.28% | -1.03% | 3.22% | 0.05% |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 | 0.28% | -12.36% | -4.54% | -10.68% |
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