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摩根美國小型企業股票基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.75% | 5.46% |
| 含息 | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.76% | 5.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 300.22 | -1.27% |
| 2025/03/28 | 304.08 | -2.32% |
| 2025/03/27 | 311.30 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 312.33 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 312.76 | 0.11% |
| 2025/03/24 | 312.41 | 2.41% |
| 2025/03/21 | 305.05 | -1.65% |
| 2025/03/20 | 310.16 | 0.63% |
| 2025/03/19 | 308.21 | 0.17% |
| 2025/03/18 | 307.68 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | -8.40% | -10.37% | -6.57% | -8.40% |
| 羅素2000指數 | -9.79% | -9.78% | -5.30% | -9.79% |
| 法巴美國小型股票基金-C股/美元 | -8.29% | -6.97% | -3.16% | -8.29% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 | -8.39% | -12.18% | -5.16% | -8.39% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 | -8.70% | -12.83% | -6.59% | -8.70% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | -8.80% | -12.90% | -6.88% | -8.80% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 | -8.99% | -9.22% | -4.22% | -8.99% |
| 駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 | -9.23% | -9.67% | -5.16% | -9.23% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | -9.43% | -9.99% | -5.98% | -9.43% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | -8.60% | -12.50% | -6.03% | -8.60% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 | -8.18% | -11.78% | -4.33% | -8.18% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | -9.26% | -9.59% | -5.17% | -9.26% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 | -8.82% | -8.82% | -3.42% | -8.82% |
| 摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 | -8.39% | -10.34% | -6.53% | -8.39% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 | -12.70% | -9.49% | -8.20% | -12.70% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 | -12.94% | -9.99% | -9.21% | -12.94% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 | -12.93% | -9.99% | -9.20% | -12.93% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 | -15.23% | -10.39% | -12.92% | -15.23% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 | -15.22% | -10.38% | -12.92% | -15.22% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 | -11.48% | -12.91% | -12.68% | -11.48% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 | -11.50% | -12.94% | -12.72% | -11.50% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | -13.19% | -10.43% | -10.54% | -13.19% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 | -9.02% | -12.35% | -7.67% | -9.02% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 | 8.25% | 3.99% | 7.36% | 1.76% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 | -8.78% | -11.87% | -6.72% | -8.78% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 | -13.48% | -6.86% | -7.80% | -13.48% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 | -10.05% | -10.07% | -7.89% | -10.05% |
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 | -9.84% | -7.83% | -3.65% | -9.84% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 | -8.43% | -9.01% | -7.44% | -8.43% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 | -8.24% | -8.63% | -6.64% | -8.24% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 | -8.27% | -8.65% | -6.71% | -8.27% |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 | -16.05% | -15.73% | -15.55% | -15.33% |
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