|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根美國小型企業股票基金-分派
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 14.29% | -18.10% | 10.75% | 5.46% | -2.56% |
| 含息 | 14.29% | -18.10% | 10.76% | 5.46% | -2.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/13 | 344.38 | 0.19% |
| 2026/07/10 | 343.74 | 0.44% |
| 2026/07/09 | 342.25 | 0.51% |
| 2026/07/08 | 340.51 | -1.63% |
| 2026/07/07 | 346.16 | -1.37% |
| 2026/07/06 | 350.97 | -0.56% |
| 2026/07/02 | 352.95 | 0.70% |
| 2026/06/30 | 350.48 | 0.91% |
| 2026/06/29 | 347.31 | 0.45% |
| 2026/06/26 | 345.76 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | 8.15% | 5.19% | 5.47% | 7.83% |
| 羅素2000指數 | 10.59% | 12.16% | 32.14% | 18.99% |
| 法巴美國小型股票基金-C股/美元 | 10.07% | 9.63% | 24.50% | 13.59% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 | 2.24% | 5.35% | 15.02% | 10.16% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 | 1.87% | 4.57% | 13.30% | 9.28% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 1.76% | 4.22% | 12.37% | 8.94% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 | 11.07% | 10.84% | 22.64% | 14.74% |
| 駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 | 10.77% | 10.28% | 21.42% | 14.13% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 10.48% | 9.59% | 19.78% | 13.41% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 1.96% | 4.61% | 13.27% | 9.37% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 | 2.46% | 5.78% | 16.04% | 10.66% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 10.73% | 10.05% | 20.77% | 13.91% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 | 11.30% | 11.30% | 23.67% | 15.26% |
| 摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 | 8.17% | 5.19% | 5.48% | 7.83% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 | 25.12% | 0.30% | 8.68% | 1.77% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 | 9.96% | -14.89% | -7.09% | -14.24% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 | 9.94% | -14.91% | -7.10% | -14.25% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 | 17.18% | -2.96% | 1.26% | -2.70% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 | 17.17% | -2.99% | 1.22% | -2.73% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 23.93% | -1.18% | 5.81% | 0.25% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 | 4.49% | 4.54% | 7.08% | 10.54% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 | 8.25% | 3.99% | 7.36% | 1.76% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 | 4.78% | 5.08% | 8.13% | 11.13% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 | 12.11% | 15.03% | N/A% | 19.97% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 | 9.53% | 12.68% | N/A% | 16.78% |
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 | 11.90% | 7.44% | N/A% | 10.16% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 | 8.26% | 7.72% | 17.43% | 13.11% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 | 8.49% | 8.17% | 18.43% | 13.63% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 | 8.47% | 8.15% | 18.38% | 13.61% |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 | 0.28% | -12.36% | -4.54% | -10.68% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|