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摩根美國小型企業股票基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 14.29% | -18.10% | 10.75% | 5.46% | -2.56% |
| 含息 | 14.29% | -18.10% | 10.76% | 5.46% | -2.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/09 | 317.47 | -0.61% |
| 2026/04/08 | 319.41 | 5.88% |
| 2026/04/02 | 301.66 | -1.48% |
| 2026/04/01 | 306.19 | 1.73% |
| 2026/03/31 | 300.98 | 1.60% |
| 2026/03/30 | 296.23 | -1.14% |
| 2026/03/27 | 299.65 | -2.26% |
| 2026/03/26 | 306.57 | 0.17% |
| 2026/03/25 | 306.05 | 0.41% |
| 2026/03/24 | 304.80 | -0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | -3.18% | 1.96% | 19.38% | -0.59% |
| 羅素2000指數 | 0.46% | 6.78% | 37.80% | 6.22% |
| 法巴美國小型股票基金-C股/美元 | -1.72% | 6.79% | 31.95% | 2.61% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 | 2.91% | 9.19% | 28.59% | 7.52% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 | 2.57% | 8.40% | 26.71% | 7.09% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 2.33% | 7.92% | 25.73% | 6.87% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 | -2.83% | 2.88% | 23.93% | 1.19% |
| 駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 | -3.09% | 2.37% | 22.67% | 0.91% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | -3.43% | 1.69% | 21.16% | 0.56% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 2.45% | 8.32% | 26.77% | 7.04% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 | 3.14% | 9.68% | 29.71% | 7.77% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | -3.25% | 2.13% | 22.17% | 0.77% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 | -2.66% | 3.31% | 24.93% | 1.41% |
| 摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 | -3.17% | 1.97% | 19.41% | -0.59% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 | 25.12% | 0.30% | 8.68% | 1.77% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 | 9.96% | -14.89% | -7.09% | -14.24% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 | 9.94% | -14.91% | -7.10% | -14.25% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 | 17.18% | -2.96% | 1.26% | -2.70% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 | 17.17% | -2.99% | 1.22% | -2.73% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 23.93% | -1.18% | 5.81% | 0.25% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 | -0.32% | 4.22% | 12.16% | 5.34% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 | 8.25% | 3.99% | 7.36% | 1.76% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 | -0.08% | 4.72% | 13.28% | 5.63% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 | 3.25% | 13.56% | 33.16% | 7.41% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 | 3.60% | 14.25% | 40.51% | 6.90% |
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 | -3.17% | 6.16% | 32.14% | -1.10% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 | 0.51% | 6.81% | 35.75% | 4.76% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 | 0.72% | 7.26% | 36.90% | 5.01% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 | 0.70% | 7.23% | 36.81% | 4.99% |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 | 0.28% | -12.36% | -4.54% | -10.68% |
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