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摩根美國小型企業股票基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.75% | 5.46% |
| 含息 | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.76% | 5.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/15 | 312.04 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 313.55 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 315.37 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 316.46 | 3.54% |
| 2025/05/09 | 305.65 | 1.47% |
| 2025/05/08 | 301.22 | 1.44% |
| 2025/05/07 | 296.93 | 0.95% |
| 2025/05/06 | 294.15 | -0.74% |
| 2025/05/02 | 296.34 | 3.75% |
| 2025/04/30 | 285.62 | -1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | -7.87% | -9.44% | 0.14% | -4.80% |
| 羅素2000指數 | -8.13% | -9.08% | -0.70% | -6.07% |
| 法巴美國小型股票基金-C股/美元 | -6.61% | -6.50% | 1.61% | -3.30% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 | -7.59% | -11.87% | -5.53% | -7.35% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 | -7.94% | -12.52% | -6.95% | -7.85% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | -7.66% | -12.41% | -6.92% | -7.69% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 | -8.70% | -6.01% | -0.45% | -5.04% |
| 駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 | -8.92% | -6.48% | -1.45% | -5.42% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | -8.87% | -6.67% | -1.98% | -5.49% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | -7.46% | -12.00% | -6.11% | -7.39% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 | -7.38% | -11.47% | -4.72% | -7.04% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | -8.66% | -6.24% | -1.13% | -5.19% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 | -8.51% | -5.61% | 0.39% | -4.76% |
| 摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 | -7.86% | -9.44% | 0.16% | -4.80% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 | -9.00% | -5.35% | -3.20% | -6.85% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 | -9.24% | -5.87% | -4.25% | -7.23% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 | -9.24% | -5.86% | -4.25% | -7.22% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 | -14.22% | -17.37% | -12.00% | -15.43% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 | -14.23% | -17.38% | -12.01% | -15.45% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 | -8.54% | -12.18% | -9.51% | -8.67% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 | -8.56% | -12.21% | -9.56% | -8.69% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | -9.93% | -6.80% | -5.86% | -8.04% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 | -4.45% | -10.22% | -3.88% | -4.67% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 | 8.25% | 3.99% | 7.36% | 1.76% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 | -4.21% | -9.78% | -2.94% | -4.33% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 | -15.55% | -16.35% | -7.73% | -15.36% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 | -9.75% | -11.19% | -4.76% | -8.69% |
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 | -7.91% | -6.80% | 3.45% | -5.15% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 | -6.37% | -9.01% | -2.34% | -5.15% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 | -6.16% | -8.62% | -1.49% | -4.85% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 | -6.16% | -8.63% | -1.56% | -4.88% |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 | -13.65% | -16.70% | -8.59% | -12.65% |
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