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摩根美國小型企業股票基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 14.29% | -18.10% | 10.75% | 5.46% | -2.56% |
| 含息 | 14.29% | -18.10% | 10.76% | 5.46% | -2.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/28 | 335.53 | -1.47% |
| 2026/05/27 | 340.54 | -0.31% |
| 2026/05/26 | 341.59 | 1.24% |
| 2026/05/22 | 337.40 | 1.54% |
| 2026/05/21 | 332.28 | 0.87% |
| 2026/05/20 | 329.42 | 0.24% |
| 2026/05/19 | 328.63 | -1.45% |
| 2026/05/18 | 333.45 | 0.44% |
| 2026/05/15 | 331.98 | -1.23% |
| 2026/05/14 | 336.12 | 0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | 3.81% | 7.56% | 7.87% | 5.06% |
| 羅素2000指數 | 12.14% | 17.44% | 42.01% | 18.32% |
| 法巴美國小型股票基金-C股/美元 | 3.97% | 7.06% | 25.33% | 7.12% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 | 0.72% | 12.20% | 26.83% | 11.41% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 | 0.36% | 11.38% | 24.95% | 10.73% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 0.03% | 10.90% | 23.76% | 10.40% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 | 8.28% | 9.57% | 25.91% | 10.00% |
| 駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 | 8.01% | 9.02% | 24.63% | 9.55% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 7.54% | 8.31% | 22.92% | 8.97% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 0.24% | 11.35% | 24.73% | 10.71% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 | 0.92% | 12.67% | 27.93% | 11.80% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 7.77% | 8.76% | 23.94% | 9.35% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 | 8.50% | 10.02% | 26.92% | 10.37% |
| 摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 | 3.79% | 7.54% | 7.89% | 5.05% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 | 25.12% | 0.30% | 8.68% | 1.77% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 | 9.96% | -14.89% | -7.09% | -14.24% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 | 9.94% | -14.91% | -7.10% | -14.25% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 | 17.18% | -2.96% | 1.26% | -2.70% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 | 17.17% | -2.99% | 1.22% | -2.73% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 23.93% | -1.18% | 5.81% | 0.25% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 | -1.91% | 3.96% | 6.48% | 5.59% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 | 8.25% | 3.99% | 7.36% | 1.76% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 | -1.69% | 4.48% | 7.55% | 6.02% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 | 7.37% | 16.25% | 26.26% | 15.83% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 | 5.95% | 16.85% | 29.91% | 14.80% |
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 | 3.24% | 6.89% | 20.08% | 5.93% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 | 0.51% | 8.00% | 19.14% | 8.02% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 | 0.72% | 8.44% | 20.14% | 8.39% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 | 0.70% | 8.43% | 20.09% | 8.38% |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 | 0.28% | -12.36% | -4.54% | -10.68% |
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