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摩根美國小型企業股票基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.75% | 5.46% |
| 含息 | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.76% | 5.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/06 | 314.31 | -0.64% |
| 2025/10/03 | 316.34 | 0.95% |
| 2025/10/02 | 313.36 | -0.29% |
| 2025/09/30 | 314.28 | -0.18% |
| 2025/09/29 | 314.85 | -0.26% |
| 2025/09/26 | 315.66 | 1.00% |
| 2025/09/25 | 312.55 | -1.89% |
| 2025/09/24 | 318.57 | -1.26% |
| 2025/09/23 | 322.63 | 1.00% |
| 2025/09/22 | 319.45 | -0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | -3.61% | 6.77% | -5.52% | -4.10% |
| 羅素2000指數 | 11.03% | 35.81% | 12.10% | 10.24% |
| 法巴美國小型股票基金-C股/美元 | 5.79% | 30.87% | 10.59% | 7.57% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 | 3.34% | 23.98% | -1.29% | 0.92% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 | 2.95% | 23.04% | -2.75% | -0.22% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | 2.64% | 22.77% | -2.98% | -0.46% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 | 5.52% | 26.37% | 6.46% | 4.56% |
| 駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 | 5.24% | 25.74% | 5.41% | 3.74% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 4.81% | 25.11% | 4.59% | 3.06% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | 2.85% | 23.29% | -2.10% | 0.20% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 | 3.57% | 24.51% | -0.44% | 1.59% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 5.01% | 25.59% | 5.45% | 3.70% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 | 5.71% | 26.85% | 7.34% | 5.19% |
| 摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 | -3.61% | 6.75% | -5.50% | -4.10% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 | 25.12% | 0.30% | 8.68% | 1.77% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 | 9.96% | -14.89% | -7.09% | -14.24% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 | 9.94% | -14.91% | -7.10% | -14.25% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 | 17.18% | -2.96% | 1.26% | -2.70% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 | 17.17% | -2.99% | 1.22% | -2.73% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 23.93% | -1.18% | 5.81% | 0.25% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 | -1.24% | 15.06% | -7.25% | -5.17% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 | 8.25% | 3.99% | 7.36% | 1.76% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 | -0.97% | 15.61% | -6.33% | -4.45% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 | 2.39% | 12.33% | -8.72% | -13.98% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 | 1.75% | 19.41% | -3.00% | -3.44% |
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 | 1.51% | 20.64% | 2.84% | -0.09% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 | 3.37% | 26.84% | 4.05% | 3.43% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 | 3.58% | 27.36% | 4.92% | 4.10% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 | 3.57% | 27.36% | 4.89% | 4.05% |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 | 0.28% | -12.36% | -4.54% | -10.68% |
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