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摩根美國小型企業股票基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.75% | 5.46% |
| 含息 | 16.31% | 14.29% | -18.10% | 10.76% | 5.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 286.21 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 317.97 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/21 | 295.61 | -1.20% |
| 2025/11/20 | 299.20 | 1.06% |
| 2025/11/19 | 296.06 | 0.43% |
| 2025/11/18 | 294.78 | -2.10% |
| 2025/11/17 | 301.11 | 0.06% |
| 2025/11/14 | 300.93 | -2.25% |
| 2025/11/13 | 307.85 | -1.30% |
| 2025/11/12 | 311.92 | 1.00% |
| 2025/11/11 | 308.84 | 0.97% |
| 2025/11/10 | 305.86 | 0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國小型企業股票基金-分派/美元 | -7.49% | -4.95% | -14.70% | -9.81% |
| 羅素2000指數 | 4.20% | 15.78% | 0.24% | 6.25% |
| 法巴美國小型股票基金-C股/美元 | 3.84% | 13.98% | 2.20% | 7.83% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/美元 | -2.09% | 9.89% | -7.53% | -1.08% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-B2/美元 | -2.48% | 9.01% | -8.91% | -2.39% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-A2/歐元避險 | -2.69% | 8.50% | -9.25% | -2.69% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/美元 | 1.46% | 10.36% | -1.23% | 3.38% |
| 駿利亨德森美國創業基金-B2/美元 | 1.18% | 9.75% | -2.22% | 2.42% |
| 駿利亨德森美國創業基金-A2/歐元避險 | 0.79% | 8.98% | -3.14% | 1.59% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/歐元避險 | -2.53% | 8.95% | -8.44% | -1.96% |
| 駿利亨德森美國價值中小基金-I2/美元 | -1.87% | 10.36% | -6.71% | -0.31% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/歐元避險 | 1.04% | 9.43% | -2.33% | 2.34% |
| 駿利亨德森美國創業基金-I2/美元 | 1.65% | 10.76% | -0.43% | 4.10% |
| 摩根美國小型企業股票基金-累計/美元 | -7.49% | -4.96% | -14.70% | -9.81% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-優類股/累積/美元 | 25.12% | 0.30% | 8.68% | 1.77% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/累積/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A股/配息(A)/美元 | 24.77% | -0.25% | 7.49% | 1.20% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/歐元 | 9.96% | -14.89% | -7.09% | -14.24% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/歐元 | 9.94% | -14.91% | -7.10% | -14.25% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/累積/美元 | 17.18% | -2.96% | 1.26% | -2.70% |
| 美盛銳思美國小型公司基金-A股/配息(A)/美元 | 17.17% | -2.99% | 1.22% | -2.73% |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金-A類股澳幣累積型(避險) | 23.93% | -1.18% | 5.81% | 0.25% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積/美元 | -3.91% | -0.30% | -14.97% | -7.69% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/美元 | 8.25% | 3.99% | 7.36% | 1.76% |
| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積/美元 | -3.63% | 0.22% | -14.09% | -6.86% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/歐元 | 4.03% | 2.74% | -15.38% | -13.79% |
| 施羅德美國中小型股票基金-A1/累積/美元 | 2.90% | 4.43% | -7.46% | -4.43% |
| 施羅德美國小型公司基金-A1/累積/美元 | 5.03% | 4.71% | -2.13% | 0.33% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金A/美元 | 0.60% | 4.07% | -5.37% | -0.84% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金I/美元 | 0.80% | 4.51% | -4.57% | -0.09% |
| 普徠仕美國小型公司股票基金Q/美元 | 0.80% | 4.50% | -4.60% | -0.14% |
| 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金/美元 | 0.28% | -12.36% | -4.54% | -10.68% |
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