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摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.76	-0.01	-0.15%	-9.63%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-14.27%	-16.06%	4.47%
含息	-	-	-8.88%	-11.08%	9.19%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.045	8.50	0.53%
02/08	0.042	8.58	0.49%
03/08	0.042	7.93	0.53%
04/08	0.04	7.99	0.50%
05/11	0.037	7.41	0.50%
06/08	0.036	7.64	0.47%
07/08	0.038	7.12	0.53%
08/09	0.031	7.26	0.43%
09/08	0.031	7.03	0.44%
10/12	0.031	6.71	0.46%
11/08	0.027	6.76	0.40%
12/08	0.025	7.11	0.35%
2022總計	0.425	7.11	5.98%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.022	7.30	0.30%
02/08	0.024	7.32	0.33%
03/08	0.025	7.19	0.35%
04/12	0.025	7.41	0.34%
05/11	0.028	7.47	0.37%
06/08	0.028	7.38	0.38%
07/10	0.03	7.39	0.41%
08/08	0.031	7.44	0.42%
09/08	0.031	7.17	0.43%
10/11	0.031	6.91	0.45%
11/08	0.031	7.12	0.44%
12/08	0.032	7.29	0.44%
2023總計	0.338	7.29	4.64%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.031	7.39	0.42%
02/08	0.033	7.28	0.45%
03/08	0.033	7.26	0.45%
04/09	0.033	7.15	0.46%
05/08	0.034	7.04	0.48%
06/12	0.034	6.85	0.50%
07/09	0.034	6.91	0.49%
08/08	0.036	6.96	0.52%
09/10	0.036	7.09	0.51%
10/09	0.038	7.10	0.54%
11/08	0.036	6.92	0.52%
2024總計	0.378	6.92	5.46%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	6.76	-0.15%
2024/11/19	6.77	0.15%
2024/11/18	6.76	0.30%
2024/11/15	6.74	0.60%
2024/11/14	6.70	-0.45%
2024/11/13	6.73	-0.30%
2024/11/12	6.75	-0.59%
2024/11/11	6.79	-1.02%
2024/11/08	6.86	-0.87%
2024/11/07	6.92	1.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根新興市場本地貨幣債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	-5.45%	-4.65%	-7.14%	-9.63%

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