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摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.74	0.00	0.00%	2.11%	11/21

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-1.33%	-17.26%	2.71%
含息	-	-	4.26%	-12.41%	7.22%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.04	8.84	0.45%
02/08	0.041	8.58	0.48%
03/08	0.041	8.47	0.48%
04/08	0.039	8.29	0.47%
05/11	0.037	7.86	0.47%
06/08	0.036	7.94	0.45%
07/08	0.038	7.49	0.51%
08/09	0.034	7.90	0.43%
09/08	0.034	7.56	0.45%
10/12	0.033	7.29	0.45%
11/08	0.031	7.34	0.42%
12/08	0.029	7.50	0.39%
2022總計	0.433	7.50	5.77%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.026	7.55	0.34%
02/08	0.026	7.60	0.34%
03/08	0.027	7.49	0.36%
04/12	0.027	7.42	0.36%
05/11	0.028	7.39	0.38%
06/08	0.028	7.39	0.38%
07/10	0.03	7.33	0.41%
08/08	0.028	7.38	0.38%
09/08	0.028	7.37	0.38%
10/11	0.028	7.23	0.39%
11/08	0.028	7.27	0.39%
12/08	0.029	7.42	0.39%
2023總計	0.333	7.42	4.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.028	7.50	0.37%
02/08	0.029	7.51	0.39%
03/08	0.03	7.56	0.40%
04/09	0.03	7.54	0.40%
05/08	0.031	7.53	0.41%
06/12	0.031	7.53	0.41%
07/09	0.031	7.55	0.41%
08/08	0.032	7.62	0.42%
09/10	0.031	7.74	0.40%
10/09	0.033	7.76	0.43%
11/08	0.036	7.75	0.46%
2024總計	0.342	7.75	4.41%

摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/21	7.74	0.00%
2024/11/20	7.74	0.13%
2024/11/19	7.73	0.13%
2024/11/18	7.72	0.26%
2024/11/15	7.70	-0.52%
2024/11/14	7.74	0.00%
2024/11/13	7.74	-0.13%
2024/11/12	7.75	0.13%
2024/11/08	7.74	-0.13%
2024/11/07	7.75	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根環球非投資等級債券基金-F股/利率入息/澳幣對沖	0.91%	2.93%	5.74%	2.11%

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