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摩根美國基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 26.25% | -19.73% | 31.11% | 25.11% |
| 含息 | - | 26.25% | -19.72% | 31.11% | 25.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 495.26 | 0.24% |
| 2025/09/12 | 494.07 | 0.19% |
| 2025/09/11 | 493.14 | 0.13% |
| 2025/09/10 | 492.50 | 0.41% |
| 2025/09/09 | 490.47 | -0.03% |
| 2025/09/08 | 490.63 | -0.44% |
| 2025/09/05 | 492.78 | 1.32% |
| 2025/09/04 | 486.34 | 0.51% |
| 2025/09/03 | 483.88 | 0.41% |
| 2025/09/02 | 481.92 | -1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國基金-分派/美元 | 8.68% | 15.40% | 14.22% | 9.29% |
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