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摩根美國基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.25% | -19.73% | 31.11% | 25.11% | 11.62% |
| 含息 | 26.25% | -19.72% | 31.11% | 25.11% | 11.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/19 | 483.01 | -1.53% |
| 2026/03/18 | 490.49 | -1.11% |
| 2026/03/17 | 496.00 | 0.26% |
| 2026/03/16 | 494.71 | 0.54% |
| 2026/03/13 | 492.05 | -0.53% |
| 2026/03/12 | 494.68 | -1.32% |
| 2026/03/11 | 501.32 | -0.44% |
| 2026/03/10 | 503.56 | 1.92% |
| 2026/03/09 | 494.07 | -0.33% |
| 2026/03/06 | 495.73 | -2.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國基金-分派/美元 | -3.55% | -2.66% | 12.09% | -4.51% |
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