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摩根美國基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 26.25% | -19.73% | 31.11% | 25.11% |
| 含息 | - | 26.25% | -19.72% | 31.11% | 25.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/29 | 481.20 | 0.49% |
| 2025/07/28 | 478.85 | 0.41% |
| 2025/07/25 | 476.91 | -0.17% |
| 2025/07/24 | 477.70 | 0.53% |
| 2025/07/23 | 475.17 | 0.22% |
| 2025/07/22 | 474.15 | -0.46% |
| 2025/07/21 | 476.34 | 0.27% |
| 2025/07/18 | 475.05 | 1.02% |
| 2025/07/16 | 470.26 | -0.90% |
| 2025/07/15 | 474.54 | 0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國基金-分派/美元 | 13.84% | 3.57% | 13.97% | 6.19% |
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