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摩根美國基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 26.25% | -19.73% | 31.11% | 25.11% |
| 含息 | - | 26.25% | -19.72% | 31.11% | 25.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 505.40 | -0.24% |
| 2025/10/30 | 506.64 | -0.27% |
| 2025/10/28 | 508.02 | 0.37% |
| 2025/10/27 | 506.14 | 0.55% |
| 2025/10/24 | 503.37 | 0.88% |
| 2025/10/23 | 498.98 | -0.17% |
| 2025/10/22 | 499.81 | 0.22% |
| 2025/10/21 | 498.70 | 0.24% |
| 2025/10/20 | 497.53 | 1.05% |
| 2025/10/17 | 492.34 | -0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國基金-分派/美元 | 7.93% | 16.72% | 13.85% | 11.53% |
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