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摩根美國基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.25% | -19.73% | 31.11% | 25.11% | 11.62% |
| 含息 | 26.25% | -19.72% | 31.11% | 25.11% | 11.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/08 | 532.40 | 0.11% |
| 2026/05/07 | 531.82 | 0.53% |
| 2026/05/06 | 528.99 | 1.09% |
| 2026/05/05 | 523.27 | 0.05% |
| 2026/05/04 | 523.00 | 0.81% |
| 2026/04/30 | 518.78 | -0.03% |
| 2026/04/29 | 518.96 | -0.36% |
| 2026/04/28 | 520.85 | -0.24% |
| 2026/04/27 | 522.09 | 0.41% |
| 2026/04/24 | 519.94 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國基金-分派/美元 | 5.74% | 8.11% | 22.35% | 5.25% |
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