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摩根美國基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 26.25% | -19.73% | 31.11% | 25.11% |
| 含息 | - | 26.25% | -19.72% | 31.11% | 25.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/18 | 498.92 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 499.00 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 500.32 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 501.46 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 505.76 | 0.22% |
| 2025/12/11 | 504.65 | 0.04% |
| 2025/12/10 | 504.47 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 506.03 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 507.58 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 508.43 | 0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國基金-分派/美元 | 0.76% | 9.45% | 6.68% | 10.10% |
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