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摩根美國基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | 26.25% | -19.73% | 31.11% |
| 含息 | - | - | 26.25% | -19.72% | 31.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/14 | 0.01 | 300.17 | 0.00% |
| 2022總計 | 0.01 | 300.17 | 0.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 385.70 | -2.10% |
| 2024/04/24 | 393.97 | 0.57% |
| 2024/04/23 | 391.74 | 1.20% |
| 2024/04/22 | 387.11 | -0.44% |
| 2024/04/19 | 388.82 | -0.12% |
| 2024/04/18 | 389.30 | -0.78% |
| 2024/04/17 | 392.37 | 0.27% |
| 2024/04/16 | 391.30 | -2.04% |
| 2024/04/15 | 399.45 | 0.27% |
| 2024/04/12 | 398.37 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國基金-分派/美元 | 3.08% | 21.40% | 28.44% | 6.48% |
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