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摩根美國基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 26.25% | -19.73% | 31.11% | 25.11% | 11.62% |
| 含息 | 26.25% | -19.72% | 31.11% | 25.11% | 11.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/03 | 507.37 | 0.05% |
| 2026/02/02 | 507.13 | -0.01% |
| 2026/01/30 | 507.16 | 0.22% |
| 2026/01/29 | 506.03 | -1.01% |
| 2026/01/28 | 511.17 | 0.40% |
| 2026/01/27 | 509.12 | 0.62% |
| 2026/01/26 | 505.98 | 0.50% |
| 2026/01/23 | 503.45 | 0.36% |
| 2026/01/22 | 501.65 | 0.90% |
| 2026/01/21 | 497.18 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國基金-分派/美元 | 0.39% | 8.35% | 10.83% | 0.30% |
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