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摩根美國基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | 26.25% | -19.73% | 31.11% |
| 含息 | - | - | 26.25% | -19.72% | 31.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/14 | 0.01 | 300.17 | 0.00% |
| 2022總計 | 0.01 | 300.17 | 0.00% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 摩根美國基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 456.03 | 0.33% |
| 2024/11/19 | 454.53 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 455.65 | -0.61% |
| 2024/11/15 | 458.44 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 463.44 | -0.36% |
| 2024/11/13 | 465.13 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 466.44 | 0.12% |
| 2024/11/11 | 465.86 | 0.56% |
| 2024/11/08 | 463.27 | 0.72% |
| 2024/11/07 | 459.97 | 1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國基金-分派/美元 | 4.96% | 11.21% | 33.51% | 25.90% |
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