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摩根美國基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 26.25% | -19.73% | 31.11% | 25.11% |
| 含息 | - | 26.25% | -19.72% | 31.11% | 25.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2023總計 | 0.01 | 337.66 | 0.00% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2024總計 | 0.01 | 423.20 | 0.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根美國基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/30 | 448.84 | -0.71% |
| 2025/05/29 | 452.04 | 0.13% |
| 2025/05/28 | 451.44 | 2.30% |
| 2025/05/23 | 441.27 | -0.79% |
| 2025/05/22 | 444.79 | -1.17% |
| 2025/05/21 | 450.07 | -0.76% |
| 2025/05/20 | 453.52 | 0.13% |
| 2025/05/19 | 452.92 | 0.02% |
| 2025/05/16 | 452.83 | 0.81% |
| 2025/05/15 | 449.21 | -0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根美國基金-分派/美元 | -0.04% | -3.64% | 11.15% | -0.96% |
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