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摩根全球成長基金-分派
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | 10.25% | -38.67% | 37.39% |
含息 | - | - | 10.27% | -38.65% | 37.41% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/14 | 0.01 | 37.53 | 0.03% |
2022總計 | 0.01 | 37.53 | 0.03% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/13 | 0.01 | 43.70 | 0.02% |
2023總計 | 0.01 | 43.70 | 0.02% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
摩根全球成長基金-分派 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/29 | 53.60 | 0.02% |
2024/04/26 | 53.59 | 2.76% |
2024/04/25 | 52.15 | -2.85% |
2024/04/24 | 53.68 | 1.15% |
2024/04/23 | 53.07 | 1.32% |
2024/04/22 | 52.38 | -0.85% |
2024/04/19 | 52.83 | -0.92% |
2024/04/18 | 53.32 | -1.11% |
2024/04/17 | 53.92 | 0.43% |
2024/04/16 | 53.69 | -2.20% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
摩根全球成長基金-分派/美元 | 7.31% | 32.74% | 32.57% | 11.34% |
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