回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根多重收益基金-每季派息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 9.06% | -1.45% | 5.23% | -16.66% | 1.72% |
含息 | 13.78% | 2.85% | 9.48% | -11.81% | 8.08% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/08 | 1.53 | 145.75 | 1.05% |
05/11 | 1.55 | 135.10 | 1.15% |
08/09 | 2.1 | 134.17 | 1.57% |
11/08 | 2.11 | 124.07 | 1.70% |
2022總計 | 7.29 | 124.07 | 5.88% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/08 | 2.05 | 130.12 | 1.58% |
05/11 | 1.96 | 127.37 | 1.54% |
08/08 | 1.95 | 125.55 | 1.55% |
11/08 | 2.01 | 121.16 | 1.66% |
2023總計 | 7.97 | 121.16 | 6.58% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/08 | 1.96 | 127.24 | 1.54% |
2024總計 | 1.96 | 127.24 | 1.54% |
摩根多重收益基金-每季派息 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 126.50 | -0.03% |
2024/04/29 | 126.54 | 0.29% |
2024/04/26 | 126.18 | 0.69% |
2024/04/25 | 125.31 | -0.77% |
2024/04/24 | 126.28 | 0.21% |
2024/04/23 | 126.01 | 0.61% |
2024/04/22 | 125.25 | 0.20% |
2024/04/19 | 125.00 | -0.11% |
2024/04/18 | 125.14 | -0.11% |
2024/04/17 | 125.28 | 0.24% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
摩根多重收益基金-每季派息/美元 | -0.89% | 7.39% | -0.89% | -0.78% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|