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摩根多重收益基金-每季派息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 5.23% | -16.66% | 1.72% | 1.44% | 5.03% |
| 含息 | 9.48% | -11.81% | 8.08% | 7.60% | 8.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.96 | 127.24 | 1.54% |
| 05/08 | 2.02 | 128.48 | 1.57% |
| 08/08 | 2.01 | 129.64 | 1.55% |
| 11/08 | 1.87 | 132.68 | 1.41% |
| 2024總計 | 7.86 | 132.68 | 5.92% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/10 | 1.92 | 132.56 | 1.45% |
| 05/08 | 1.95 | 128.15 | 1.52% |
| 2025總計 | 3.87 | 128.15 | 3.02% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 摩根多重收益基金-每季派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/16 | 141.73 | 0.11% |
| 2026/06/15 | 141.57 | 1.15% |
| 2026/06/12 | 139.96 | 0.75% |
| 2026/06/11 | 138.92 | 0.03% |
| 2026/06/10 | 138.88 | -0.56% |
| 2026/06/09 | 139.66 | 0.47% |
| 2026/06/08 | 139.00 | -0.57% |
| 2026/06/05 | 139.80 | -0.55% |
| 2026/06/04 | 140.57 | -0.30% |
| 2026/06/03 | 140.99 | 0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根多重收益基金-每季派息/美元 | 4.56% | 5.38% | 9.21% | 4.34% |
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