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摩根多重收益基金-每季派息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 5.23% | -16.66% | 1.72% | 1.44% | 5.03% |
| 含息 | 9.48% | -11.81% | 8.08% | 7.60% | 8.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.96 | 127.24 | 1.54% |
| 05/08 | 2.02 | 128.48 | 1.57% |
| 08/08 | 2.01 | 129.64 | 1.55% |
| 11/08 | 1.87 | 132.68 | 1.41% |
| 2024總計 | 7.86 | 132.68 | 5.92% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/10 | 1.92 | 132.56 | 1.45% |
| 05/08 | 1.95 | 128.15 | 1.52% |
| 2025總計 | 3.87 | 128.15 | 3.02% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 摩根多重收益基金-每季派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 139.44 | 0.15% |
| 2026/07/29 | 139.23 | -0.04% |
| 2026/07/28 | 139.28 | -0.49% |
| 2026/07/27 | 139.97 | 0.29% |
| 2026/07/24 | 139.57 | -0.31% |
| 2026/07/23 | 140.00 | -0.50% |
| 2026/07/22 | 140.70 | 0.36% |
| 2026/07/21 | 140.20 | 0.14% |
| 2026/07/20 | 140.00 | 0.06% |
| 2026/07/17 | 139.91 | -0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根多重收益基金-每季派息/美元 | 0.35% | 1.09% | 4.76% | 2.66% |
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