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摩根多重收益基金-每季派息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 9.06% | -1.45% | 5.23% | -16.66% | 1.72% |
| 含息 | 13.78% | 2.85% | 9.48% | -11.81% | 8.08% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.53 | 145.75 | 1.05% |
| 05/11 | 1.55 | 135.10 | 1.15% |
| 08/09 | 2.1 | 134.17 | 1.57% |
| 11/08 | 2.11 | 124.07 | 1.70% |
| 2022總計 | 7.29 | 124.07 | 5.88% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 2.05 | 130.12 | 1.58% |
| 05/11 | 1.96 | 127.37 | 1.54% |
| 08/08 | 1.95 | 125.55 | 1.55% |
| 11/08 | 2.01 | 121.16 | 1.66% |
| 2023總計 | 7.97 | 121.16 | 6.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.96 | 127.24 | 1.54% |
| 05/08 | 2.02 | 128.48 | 1.57% |
| 08/08 | 2.01 | 129.64 | 1.55% |
| 11/08 | 1.87 | 132.68 | 1.41% |
| 2024總計 | 7.86 | 132.68 | 5.92% |
| 摩根多重收益基金-每季派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 130.36 | 0.20% |
| 2024/11/20 | 130.10 | 0.13% |
| 2024/11/19 | 129.93 | 0.10% |
| 2024/11/18 | 129.80 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 129.97 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 130.55 | 0.01% |
| 2024/11/13 | 130.54 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 130.96 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 131.26 | -1.07% |
| 2024/11/07 | 132.68 | 0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根多重收益基金-每季派息/美元 | -0.33% | 1.75% | 7.56% | 2.25% |
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