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摩根多重收益基金-每季派息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.45% | 5.23% | -16.66% | 1.72% | 1.44% |
| 含息 | 2.85% | 9.48% | -11.81% | 8.08% | 7.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 2.05 | 130.12 | 1.58% |
| 05/11 | 1.96 | 127.37 | 1.54% |
| 08/08 | 1.95 | 125.55 | 1.55% |
| 11/08 | 2.01 | 121.16 | 1.66% |
| 2023總計 | 7.97 | 121.16 | 6.58% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 1.96 | 127.24 | 1.54% |
| 05/08 | 2.02 | 128.48 | 1.57% |
| 08/08 | 2.01 | 129.64 | 1.55% |
| 11/08 | 1.87 | 132.68 | 1.41% |
| 2024總計 | 7.86 | 132.68 | 5.92% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/10 | 1.92 | 132.56 | 1.45% |
| 05/08 | 1.95 | 128.15 | 1.52% |
| 2025總計 | 3.87 | 128.15 | 3.02% |
| 摩根多重收益基金-每季派息 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 134.00 | 0.22% |
| 2025/09/10 | 133.71 | 0.18% |
| 2025/09/09 | 133.47 | 0.12% |
| 2025/09/08 | 133.31 | -0.13% |
| 2025/09/05 | 133.48 | 0.56% |
| 2025/09/04 | 132.74 | 0.41% |
| 2025/09/03 | 132.20 | 0.02% |
| 2025/09/02 | 132.18 | -0.43% |
| 2025/08/29 | 132.75 | -0.04% |
| 2025/08/28 | 132.80 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根多重收益基金-每季派息/美元 | 3.23% | 4.80% | 2.65% | 3.62% |
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