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摩根歐洲小型企業基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 28.98% | -29.99% | 7.10% | 7.86% |
| 含息 | - | 29.25% | -29.09% | 8.78% | 9.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 1.3 | 78.83 | 1.65% |
| 2023總計 | 1.3 | 78.83 | 1.65% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2024總計 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/30 | 104.64 | 0.21% |
| 2025/05/29 | 104.42 | -0.29% |
| 2025/05/28 | 104.72 | 0.06% |
| 2025/05/27 | 104.66 | 1.65% |
| 2025/05/23 | 102.96 | 0.02% |
| 2025/05/22 | 102.94 | -0.71% |
| 2025/05/21 | 103.68 | 0.23% |
| 2025/05/20 | 103.44 | 0.78% |
| 2025/05/19 | 102.64 | 0.47% |
| 2025/05/16 | 102.16 | 0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 | 10.01% | 16.89% | 14.02% | 16.94% |
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