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摩根歐洲小型企業基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | 28.98% | -29.99% | 7.10% |
| 含息 | - | - | 29.25% | -29.09% | 8.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/14 | 1 | 79.99 | 1.25% |
| 2022總計 | 1 | 79.99 | 1.25% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 1.3 | 78.83 | 1.65% |
| 2023總計 | 1.3 | 78.83 | 1.65% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2024總計 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 87.78 | 0.38% |
| 2024/11/19 | 87.45 | -0.87% |
| 2024/11/18 | 88.22 | -1.05% |
| 2024/11/15 | 89.16 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 89.44 | 0.71% |
| 2024/11/13 | 88.81 | -1.21% |
| 2024/11/12 | 89.90 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 91.13 | 1.29% |
| 2024/11/08 | 89.97 | -0.55% |
| 2024/11/07 | 90.47 | 1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 | -3.32% | -4.10% | 12.97% | 5.81% |
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