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摩根歐洲小型企業基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 28.98% | -29.99% | 7.10% | 7.86% |
| 含息 | - | 29.25% | -29.09% | 8.78% | 9.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 1.3 | 78.83 | 1.65% |
| 2023總計 | 1.3 | 78.83 | 1.65% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2024總計 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/30 | 107.64 | -0.08% |
| 2025/07/29 | 107.73 | 0.35% |
| 2025/07/28 | 107.35 | 0.07% |
| 2025/07/25 | 107.28 | -0.67% |
| 2025/07/24 | 108.00 | 0.28% |
| 2025/07/23 | 107.70 | 1.08% |
| 2025/07/22 | 106.55 | -1.06% |
| 2025/07/21 | 107.69 | -0.02% |
| 2025/07/18 | 107.71 | 0.95% |
| 2025/07/16 | 106.70 | -0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 | 12.97% | 17.43% | 16.13% | 20.30% |
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