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摩根歐洲小型企業基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | 28.98% | -29.99% | 7.10% |
| 含息 | - | - | 29.25% | -29.09% | 8.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/14 | 1 | 79.99 | 1.25% |
| 2022總計 | 1 | 79.99 | 1.25% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 1.3 | 78.83 | 1.65% |
| 2023總計 | 1.3 | 78.83 | 1.65% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 87.76 | 0.45% |
| 2024/04/26 | 87.37 | 1.68% |
| 2024/04/25 | 85.93 | -1.47% |
| 2024/04/24 | 87.21 | 0.07% |
| 2024/04/23 | 87.15 | 0.82% |
| 2024/04/22 | 86.44 | 0.52% |
| 2024/04/19 | 85.99 | -0.31% |
| 2024/04/18 | 86.26 | -0.32% |
| 2024/04/17 | 86.54 | 0.32% |
| 2024/04/16 | 86.26 | -2.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 | 5.24% | 23.43% | 8.64% | 5.79% |
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