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摩根歐洲小型企業基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | 28.98% | -29.99% | 7.10% | 7.86% |
| 含息 | - | 29.25% | -29.09% | 8.78% | 9.23% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 1.3 | 78.83 | 1.65% |
| 2023總計 | 1.3 | 78.83 | 1.65% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2024總計 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/12 | 108.05 | 0.27% |
| 2025/09/11 | 107.76 | 0.93% |
| 2025/09/10 | 106.77 | 0.54% |
| 2025/09/09 | 106.20 | 0.24% |
| 2025/09/08 | 105.95 | 0.26% |
| 2025/09/05 | 105.68 | 0.49% |
| 2025/09/04 | 105.16 | 0.87% |
| 2025/09/03 | 104.25 | -0.11% |
| 2025/09/02 | 104.36 | -2.36% |
| 2025/09/01 | 106.88 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 | 2.88% | 15.98% | 22.44% | 20.75% |
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