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摩根歐洲小型企業基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 28.98% | -29.99% | 7.10% | 7.86% | 23.13% |
| 含息 | 29.25% | -29.09% | 8.78% | 9.23% | 23.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2024總計 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/17 | 121.71 | -0.02% |
| 2026/06/16 | 121.74 | -0.29% |
| 2026/06/15 | 122.09 | 1.18% |
| 2026/06/12 | 120.67 | 1.47% |
| 2026/06/11 | 118.92 | 0.24% |
| 2026/06/10 | 118.64 | -0.80% |
| 2026/06/09 | 119.60 | 1.00% |
| 2026/06/08 | 118.42 | -0.80% |
| 2026/06/05 | 119.37 | -0.35% |
| 2026/06/04 | 119.79 | 0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 | 9.30% | 12.81% | 16.85% | 10.46% |
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