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摩根歐洲小型企業基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 28.98% | -29.99% | 7.10% | 7.86% | 23.13% |
| 含息 | 29.25% | -29.09% | 8.78% | 9.23% | 23.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2024總計 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/30 | 115.65 | 0.56% |
| 2026/04/29 | 115.01 | -0.25% |
| 2026/04/28 | 115.30 | -0.75% |
| 2026/04/27 | 116.17 | 0.09% |
| 2026/04/24 | 116.06 | -0.36% |
| 2026/04/23 | 116.48 | -0.90% |
| 2026/04/22 | 117.54 | -0.35% |
| 2026/04/21 | 117.95 | -0.08% |
| 2026/04/20 | 118.05 | -0.45% |
| 2026/04/17 | 118.58 | 1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 | 1.02% | 7.38% | 21.38% | 4.96% |
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