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摩根歐洲小型企業基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 28.98% | -29.99% | 7.10% | 7.86% | 23.13% |
| 含息 | 29.25% | -29.09% | 8.78% | 9.23% | 23.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2024總計 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 114.48 | -0.64% |
| 2026/01/29 | 115.22 | 0.36% |
| 2026/01/28 | 114.81 | -0.38% |
| 2026/01/27 | 115.25 | 0.45% |
| 2026/01/26 | 114.73 | 0.25% |
| 2026/01/23 | 114.44 | 0.10% |
| 2026/01/22 | 114.33 | 1.86% |
| 2026/01/21 | 112.24 | 0.25% |
| 2026/01/20 | 111.96 | -0.82% |
| 2026/01/19 | 112.88 | -0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 | 6.30% | 6.35% | 24.90% | 3.90% |
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