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摩根歐洲小型企業基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 28.98% | -29.99% | 7.10% | 7.86% | 23.13% |
| 含息 | 29.25% | -29.09% | 8.78% | 9.23% | 23.13% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2024總計 | 1.14 | 89.47 | 1.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/30 | 121.19 | 0.98% |
| 2026/07/29 | 120.01 | -0.02% |
| 2026/07/28 | 120.03 | -0.79% |
| 2026/07/27 | 120.99 | 0.59% |
| 2026/07/24 | 120.28 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 120.28 | -1.26% |
| 2026/07/22 | 121.82 | 1.53% |
| 2026/07/21 | 119.99 | -0.33% |
| 2026/07/20 | 120.39 | 0.11% |
| 2026/07/17 | 120.26 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根歐洲小型企業基金-分派/歐元 | 4.79% | 5.86% | 12.59% | 9.99% |
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