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摩根環球策略債券基金-每月派息/perf
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -2.57% | -5.72% | 3.47% |
| 含息 | - | - | -0.01% | -3.50% | 5.79% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.176 | 85.94 | 0.20% |
| 02/08 | 0.169 | 84.40 | 0.20% |
| 03/08 | 0.169 | 82.37 | 0.21% |
| 04/08 | 0.169 | 83.69 | 0.20% |
| 05/11 | 0.161 | 81.31 | 0.20% |
| 06/08 | 0.161 | 81.85 | 0.20% |
| 07/08 | 0.161 | 79.47 | 0.20% |
| 08/09 | 0.152 | 80.95 | 0.19% |
| 09/08 | 0.152 | 80.37 | 0.19% |
| 10/12 | 0.152 | 79.47 | 0.19% |
| 11/08 | 0.143 | 79.99 | 0.18% |
| 12/08 | 0.143 | 80.92 | 0.18% |
| 2022總計 | 1.908 | 80.92 | 2.36% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/10 | 0.143 | 81.27 | 0.18% |
| 02/08 | 0.145 | 82.19 | 0.18% |
| 03/08 | 0.145 | 81.66 | 0.18% |
| 04/12 | 0.145 | 81.93 | 0.18% |
| 05/11 | 0.149 | 81.91 | 0.18% |
| 06/08 | 0.149 | 81.57 | 0.18% |
| 07/10 | 0.149 | 81.16 | 0.18% |
| 08/08 | 0.17 | 81.74 | 0.21% |
| 09/08 | 0.17 | 80.98 | 0.21% |
| 10/11 | 0.17 | 80.28 | 0.21% |
| 11/08 | 0.173 | 80.52 | 0.21% |
| 12/08 | 0.173 | 82.70 | 0.21% |
| 2023總計 | 1.881 | 82.70 | 2.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.173 | 83.31 | 0.21% |
| 02/08 | 0.184 | 83.82 | 0.22% |
| 03/08 | 0.184 | 84.02 | 0.22% |
| 04/09 | 0.184 | 83.87 | 0.22% |
| 05/08 | 0.195 | 83.92 | 0.23% |
| 06/12 | 0.195 | 83.92 | 0.23% |
| 07/09 | 0.195 | 84.52 | 0.23% |
| 08/08 | 0.205 | 85.21 | 0.24% |
| 09/10 | 0.205 | 86.22 | 0.24% |
| 10/09 | 0.205 | 86.28 | 0.24% |
| 11/08 | 0.204 | 86.00 | 0.24% |
| 2024總計 | 2.129 | 86.00 | 2.48% |
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 86.45 | 0.16% |
| 2024/11/27 | 86.31 | 0.00% |
| 2024/11/26 | 86.31 | 0.17% |
| 2024/11/25 | 86.16 | 0.22% |
| 2024/11/22 | 85.97 | 0.06% |
| 2024/11/21 | 85.92 | 0.06% |
| 2024/11/20 | 85.87 | 0.05% |
| 2024/11/19 | 85.83 | 0.07% |
| 2024/11/18 | 85.77 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 85.84 | -0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根環球策略債券基金-每月派息/perf/美元 | 0.69% | 3.28% | 0.00% | 3.23% |
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