回到 StockQ 正常版首頁

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	65.85	0.17	0.26%	-3.57%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-26.33%	-1.24%
含息	-	-	-	-19.09%	8.63%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.695	92.73	0.75%
02/08	0.676	90.15	0.75%
03/08	0.602	80.32	0.75%
04/08	0.615	81.97	0.75%
05/11	0.566	75.48	0.75%
06/08	0.568	75.68	0.75%
07/08	0.52	69.32	0.75%
08/09	0.543	72.35	0.75%
09/08	0.52	69.36	0.75%
10/12	0.486	64.76	0.75%
11/08	0.49	65.36	0.75%
12/08	0.523	69.78	0.75%
2022總計	6.804	69.78	9.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.525	70.00	0.75%
02/08	0.591	70.91	0.83%
03/08	0.573	68.76	0.83%
04/12	0.57	68.42	0.83%
05/11	0.565	67.77	0.83%
06/08	0.56	67.24	0.83%
07/10	0.556	66.66	0.83%
08/08	0.563	67.50	0.83%
09/08	0.548	65.75	0.83%
10/11	0.576	62.83	0.92%
11/08	0.587	64.06	0.92%
12/08	0.611	66.66	0.92%
2023總計	6.825	66.66	10.24%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.611	66.69	0.92%
02/08	0.613	66.86	0.92%
03/08	0.621	67.73	0.92%
04/09	0.619	67.58	0.92%
05/08	0.613	66.92	0.92%
06/12	0.609	66.40	0.92%
07/09	0.61	66.52	0.92%
08/08	0.61	66.57	0.92%
09/10	0.621	67.73	0.92%
10/09	0.622	67.82	0.92%
11/08	0.607	66.23	0.92%
2024總計	6.756	66.23	10.20%

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 基金月報

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	65.85	0.26%
2024/11/19	65.68	0.47%
2024/11/18	65.37	-0.59%
2024/11/15	65.76	-0.32%
2024/11/14	65.97	0.17%
2024/11/13	65.86	-0.50%
2024/11/12	66.19	-0.29%
2024/11/11	66.38	0.32%
2024/11/08	66.17	-0.09%
2024/11/07	66.23	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配/美元	-2.18%	-1.42%	2.65%	-3.57%

統一發票	股市市值	中油油價	行事曆
Wordle	Wordle答案	注得了	疫苗比較
BNT疫苗	莫德納疫苗	AZ疫苗	高端疫苗

StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.