|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根全方位新興市場基金-分派
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -10.20% | -25.34% | 5.21% | 0.74% | 34.67% |
| 含息 | -10.18% | -25.32% | 5.32% | 1.28% | 34.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.21 | 39.16 | 0.54% |
| 2024總計 | 0.21 | 39.16 | 0.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根全方位新興市場基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/14 | 67.62 | 0.36% |
| 2026/05/13 | 67.38 | 1.34% |
| 2026/05/12 | 66.49 | -1.39% |
| 2026/05/11 | 67.43 | 0.88% |
| 2026/05/08 | 66.84 | -0.43% |
| 2026/05/07 | 67.13 | 1.24% |
| 2026/05/06 | 66.31 | 3.32% |
| 2026/05/05 | 64.18 | -0.31% |
| 2026/05/04 | 64.38 | 3.12% |
| 2026/04/30 | 62.43 | -0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根全方位新興市場基金-分派/美元 | 16.51% | 30.97% | 56.38% | 27.83% |
| MSCI 新興市場指數 (price) | 9.65% | 23.07% | 45.29% | 21.42% |
| 聯博新興市場成長基金-A股/美元 | 15.83% | 33.33% | 53.04% | 31.62% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/歐元 | 11.02% | 28.19% | 48.14% | 28.21% |
| 聯博新興市場價值基金-I股/美元 | 9.72% | 29.62% | 56.36% | 28.17% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/美元 | 9.48% | 29.04% | 55.01% | 27.76% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 | 6.80% | 18.54% | 42.79% | 18.35% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 | 8.14% | 17.58% | 35.47% | 18.92% |
| 安聯全球新興市場基金/台幣 | 9.84% | 22.72% | 50.78% | 21.32% |
| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 | 5.96% | 17.96% | 40.26% | 16.71% |
| 貝萊德新興市場基金A2/歐元 | 17.29% | 29.03% | 49.72% | 27.74% |
| 貝萊德新興市場基金A2/美元 | 15.79% | 29.93% | 57.42% | 27.53% |
| 法巴新興市場股票基金-C股/美元 | 15.73% | 29.57% | 55.00% | 29.96% |
| 資本集團新興市場成長基金B/歐元 | 3.91% | 9.48% | 33.58% | 11.10% |
| 資本集團新興市場成長基金B/美元 | 1.86% | 10.03% | 36.96% | 10.71% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 | 16.03% | 20.26% | 16.84% | 19.62% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 | 8.38% | 5.12% | 7.17% | 5.65% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 | 20.70% | 5.20% | 6.96% | 5.92% |
| 富達新興市場基金/美元 | 17.85% | 37.41% | 66.03% | 31.98% |
| 富達新興市場基金/歐元 | 19.82% | 36.77% | 59.29% | 32.66% |
| 富達新興市場基金-累積/美元 | 17.85% | 37.42% | 66.04% | 31.98% |
| 盈信全球新興市場基金/美元 | 6.52% | 15.17% | 21.17% | 15.02% |
| 復華新興債股動力組合基金/台幣 | 19.46% | 34.34% | 64.06% | 32.18% |
| 景順開發中市場基金-A股/美元 | 4.26% | 16.81% | 44.41% | 15.23% |
| 摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 | 4.08% | 12.49% | 23.19% | 12.55% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 | 2.11% | 5.66% | 11.55% | 6.89% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 | 2.84% | 6.98% | 14.50% | 7.95% |
| 環球新興市場精選股票基金Y/美元 | 12.29% | 28.21% | 59.66% | 26.06% |
| 環球新興市場精選股票基金A/美元 | 12.07% | 27.71% | 58.39% | 25.69% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/歐元 | 13.44% | 28.55% | N/A% | 26.96% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/美元 | 11.75% | 29.31% | N/A% | 26.56% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 | 15.25% | 30.99% | 56.06% | 27.21% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 | 13.51% | 31.64% | 62.61% | 26.72% |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 | 10.41% | 28.10% | 56.78% | 22.56% |
| 瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 | 11.42% | 12.64% | 5.96% | 12.49% |
| 元大全球新興市場精選組合基金/台幣 | 14.49% | 31.18% | 59.94% | 28.66% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|