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摩根全方位新興市場基金-分派
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 29.83% | 31.90% | -10.20% | -25.34% | 5.21% |
含息 | 30.11% | 31.93% | -10.18% | -25.32% | 5.32% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/14 | 0.01 | 37.33 | 0.03% |
2022總計 | 0.01 | 37.33 | 0.03% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/13 | 0.04 | 37.28 | 0.11% |
2023總計 | 0.04 | 37.28 | 0.11% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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摩根全方位新興市場基金-分派 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 38.40 | -1.26% |
2024/04/24 | 38.89 | 1.49% |
2024/04/23 | 38.32 | 1.16% |
2024/04/22 | 37.88 | 0.42% |
2024/04/19 | 37.72 | -1.77% |
2024/04/18 | 38.40 | 0.47% |
2024/04/17 | 38.22 | 0.34% |
2024/04/16 | 38.09 | -2.51% |
2024/04/15 | 39.07 | -0.74% |
2024/04/12 | 39.36 | -1.28% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
摩根全方位新興市場基金-分派/美元 | 2.21% | 9.81% | 3.25% | -1.51% |
MSCI 新興市場指數 (price) | 4.69% | 12.37% | 7.15% | 1.07% |
聯博新興市場成長基金-A股/美元 | 3.96% | 12.98% | 6.28% | 0.92% |
聯博新興市場價值基金-A股/歐元 | 10.24% | 14.32% | 17.67% | 9.64% |
聯博新興市場價值基金-I股/美元 | 9.32% | 16.52% | 16.01% | 6.81% |
聯博新興市場價值基金-A股/美元 | 9.12% | 16.04% | 15.08% | 6.55% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 | 8.05% | 17.85% | 15.60% | 6.51% |
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 | 9.77% | 16.30% | 19.00% | 9.72% |
安聯全球新興市場基金/台幣 | 12.16% | 18.18% | 22.20% | 12.59% |
安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 | 2.88% | 9.63% | 8.02% | -0.51% |
貝萊德新興市場基金A2/歐元 | 3.77% | 7.15% | 7.86% | 1.35% |
貝萊德新興市場基金A2/美元 | 2.22% | 8.44% | 4.92% | -2.05% |
法巴新興市場股票基金-C股/美元 | 3.31% | 9.74% | 6.42% | 0.09% |
資本集團新興市場成長基金B/歐元 | 3.74% | 6.36% | 4.68% | 1.38% |
資本集團新興市場成長基金B/美元 | 2.67% | 7.98% | 2.37% | -1.47% |
DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 | 1.88% | 9.16% | 7.23% | -1.60% |
DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 | 3.40% | 7.88% | 10.25% | 1.81% |
DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 | 3.21% | 7.48% | 9.43% | 1.57% |
富達新興市場基金/美元 | 5.75% | 13.64% | 10.21% | 3.56% |
富達新興市場基金/歐元 | 6.88% | 12.19% | 12.77% | 6.81% |
富達新興市場基金-累積/美元 | 5.74% | 13.66% | 10.42% | 3.55% |
盈信全球新興市場基金/美元 | -2.85% | 8.37% | 2.87% | -6.13% |
復華新興債股動力組合基金/台幣 | 7.14% | 13.75% | 13.09% | 7.25% |
景順開發中市場基金-A股/美元 | 5.80% | 11.32% | 9.34% | 1.34% |
摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 | -2.19% | 8.69% | 4.68% | -6.53% |
摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 | 0.73% | 10.10% | 9.34% | -2.04% |
摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 | 1.17% | 11.37% | 11.75% | -1.44% |
環球新興市場精選股票基金Y/美元 | 1.79% | 9.55% | 6.66% | -1.52% |
環球新興市場精選股票基金A/美元 | 1.58% | 9.12% | 5.81% | -1.77% |
荷寶新興市場股票基金-D/歐元 | 1.74% | 0.19% | 8.26% | 8.45% |
荷寶新興市場股票基金-D/美元 | 7.49% | 1.61% | 12.90% | 12.91% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 | 5.83% | 9.41% | 10.29% | 4.20% |
施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 | 4.11% | 10.63% | 7.06% | 0.84% |
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 | 4.65% | 10.71% | 8.63% | 0.58% |
瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 | 0.65% | 6.49% | -2.02% | -3.79% |
元大全球新興市場精選組合基金/台幣 | 6.75% | 9.79% | 9.62% | 5.17% |
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