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摩根全方位新興市場基金-分派
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 31.90% | -10.20% | -25.34% | 5.21% | 0.74% |
| 含息 | 31.93% | -10.18% | -25.32% | 5.32% | 1.28% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/13 | 0.04 | 37.28 | 0.11% |
| 2023總計 | 0.04 | 37.28 | 0.11% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/11 | 0.21 | 39.16 | 0.54% |
| 2024總計 | 0.21 | 39.16 | 0.54% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 摩根全方位新興市場基金-分派 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/15 | 43.17 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 43.24 | 1.91% |
| 2025/05/13 | 42.43 | 0.19% |
| 2025/05/12 | 42.35 | 2.07% |
| 2025/05/09 | 41.49 | 0.61% |
| 2025/05/08 | 41.24 | 0.37% |
| 2025/05/07 | 41.09 | 0.39% |
| 2025/05/06 | 40.93 | 0.29% |
| 2025/05/02 | 40.81 | 2.87% |
| 2025/04/30 | 39.67 | -0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根全方位新興市場基金-分派/美元 | 4.40% | 8.91% | 6.49% | 9.90% |
| MSCI 新興市場指數 (price) | 4.30% | 8.17% | 8.21% | 9.13% |
| 聯博新興市場成長基金-A股/美元 | 4.70% | 10.81% | 9.42% | 9.33% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/歐元 | -2.59% | 4.09% | 0.53% | 2.63% |
| 聯博新興市場價值基金-I股/美元 | 4.06% | 11.06% | 4.18% | 11.16% |
| 聯博新興市場價值基金-A股/美元 | 3.87% | 10.61% | 3.35% | 10.84% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/美元 | 4.57% | 9.35% | 8.69% | 8.43% |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積/歐元 | -2.31% | 3.01% | 4.95% | 0.89% |
| 安聯全球新興市場基金/台幣 | -4.86% | 0.57% | -0.56% | -0.97% |
| 安盛泛靈頓新興市場基金 A Cap/美元 | 5.06% | 6.85% | 9.45% | 7.45% |
| 貝萊德新興市場基金A2/歐元 | -4.41% | -3.15% | -4.15% | -2.30% |
| 貝萊德新興市場基金A2/美元 | 1.93% | 3.02% | -0.90% | 5.47% |
| 法巴新興市場股票基金-C股/美元 | 5.17% | 11.15% | 12.70% | 9.72% |
| 資本集團新興市場成長基金B/歐元 | 0.05% | 4.52% | 5.60% | 3.50% |
| 資本集團新興市場成長基金B/美元 | 6.66% | 11.05% | 9.17% | 11.76% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 E2/美元 | 5.74% | 11.58% | 13.44% | 12.87% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 FC/歐元 | -0.83% | 4.90% | 9.80% | 4.85% |
| DWS投資ESG新興市場高股息基金 LC/歐元 | -1.02% | 4.51% | 8.91% | 4.54% |
| 富達新興市場基金/美元 | 4.66% | 7.44% | 2.23% | 9.21% |
| 富達新興市場基金/歐元 | -1.77% | 1.32% | -0.80% | 1.00% |
| 富達新興市場基金-累積/美元 | 4.66% | 7.40% | 2.86% | 9.20% |
| 盈信全球新興市場基金/美元 | -1.20% | 0.18% | 1.88% | 2.07% |
| 復華新興債股動力組合基金/台幣 | -7.20% | -4.38% | -0.10% | -4.56% |
| 景順開發中市場基金-A股/美元 | 5.34% | 10.19% | 10.67% | 11.29% |
| 摩根新興市場小型企業基金-累計/美元 | 3.70% | 3.00% | 5.32% | 3.05% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-AH/歐元避險 | 5.49% | -0.95% | -0.51% | 2.97% |
| 摩根士丹利新興領先股票基金-A/美元 | 6.00% | 0.05% | 1.53% | 3.76% |
| 環球新興市場精選股票基金Y/美元 | 4.43% | 9.76% | 10.12% | 11.50% |
| 環球新興市場精選股票基金A/美元 | 4.23% | 9.33% | 9.24% | 11.17% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/歐元 | 1.74% | 0.19% | 8.26% | 8.45% |
| 荷寶新興市場股票基金-D/美元 | 7.49% | 1.61% | 12.90% | 12.91% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/歐元 | -2.77% | 1.23% | 3.76% | 0.66% |
| 施羅德新興市場基金-A1/累積/美元 | 3.91% | 7.48% | 7.10% | 8.58% |
| 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金/美元 | 5.21% | 11.31% | 6.93% | 13.16% |
| 瑞萬通博新興市場股票基金C/美元 | 4.73% | 5.98% | 2.07% | 8.14% |
| 元大全球新興市場精選組合基金/台幣 | -3.77% | -1.24% | -3.31% | -0.56% |
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