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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯中國東協基金 | 20.2000 台幣 |
0.40% 05/14 |
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| 安聯中國策略基金 | 29.0500 台幣 |
-1.59% 05/14 |
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| 安聯中國策略基金 | 21.9600 美元 |
-1.57% 05/14 |
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| 安聯中國策略基金 | 8.9700 人民幣 |
-1.64% 05/14 |
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| 安聯中華新思路基金 | 35.2600 台幣 |
0.31% 05/14 |
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| 安聯中華新思路基金 | 38.9800 人民幣 |
0.28% 05/14 |
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| 安聯中華新思路基金 | 36.7700 美元 |
0.30% 05/14 |
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| 安聯台灣大壩基金 | 309.82 台幣 |
-5.43% 05/15 |
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| 安聯台灣科技基金 | 742.06 台幣 |
-5.08% 05/15 |
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| 安聯台灣貨幣市場基金 | 13.3349 台幣 |
0.00% 05/15 |
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| 安聯台灣智慧趨勢基金 | 393.94 台幣 |
-5.26% 05/15 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 16.6854 台幣 |
-0.01% 05/13 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 12.4261 美元 |
-0.06% 05/13 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 | 8.4636 台幣 |
-0.01% 05/13 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 | 10.7838 台幣 |
-0.01% 05/13 |
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| 安聯四季成長組合基金-A/累積型 | 26.2200 台幣 |
0.61% 05/14 |
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| 安聯四季成長組合基金 | 25.0100 美元 |
0.60% 05/14 |
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| 安聯四季成長組合基金-P類型 | 23.2500 台幣 |
0.65% 05/14 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 13.9743 台幣 |
-0.03% 05/13 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 15.2570 人民幣 |
-0.08% 05/13 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 | 13.0175 美元 |
-0.07% 05/13 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 6.9139 台幣 |
-0.03% 05/13 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 | 8.1140 美元 |
-0.07% 05/13 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.5005 人民幣 |
-0.08% 05/13 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 7.8322 台幣 |
-0.03% 05/13 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.4654 美元 |
-0.07% 05/13 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 7.9805 人民幣 |
-0.08% 05/13 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 20.8600 台幣 |
0.63% 05/14 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 20.5500 美元 |
0.59% 05/14 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 14.6900 台幣 |
0.62% 05/14 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 15.3800 美元 |
0.59% 05/14 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 16.4000 人民幣 |
0.55% 05/14 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 | 18.9500 台幣 |
0.64% 05/14 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 11.8147 台幣 |
0.08% 05/14 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.8065 美元 |
0.08% 05/14 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 14.3519 人民幣 |
0.08% 05/14 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 5.7429 台幣 |
0.08% 05/14 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.7771 美元 |
0.08% 05/14 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.0674 人民幣 |
0.08% 05/14 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.2152 人民幣 |
0.08% 05/14 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 6.9601 台幣 |
0.08% 05/14 |
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| 安聯全球人口趨勢基金 | 21.0300 台幣 |
0.48% 05/14 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 51.1900 台幣 |
-0.35% 05/14 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 13.3200 美元 |
-0.37% 05/14 |
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| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 15.7800 台幣 |
0.06% 05/14 |
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| 安聯全球新興市場基金 | 32.0100 台幣 |
0.28% 05/14 |
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| 安聯全球農金趨勢基金 | 7.2200 台幣 |
0.28% 05/14 |
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| 安聯全球綠能趨勢基金 | 16.0600 台幣 |
0.63% 05/14 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 17.8800 人民幣 |
0.34% 05/14 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 16.3000 美元 |
0.37% 05/14 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 15.7400 台幣 |
0.32% 05/14 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.3600 人民幣 |
0.36% 05/14 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 9.1400 美元 |
0.33% 05/14 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.6500 台幣 |
0.35% 05/14 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 11.6800 台幣 |
0.34% 05/14 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 13.3700 美元 |
0.38% 05/14 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.8100 人民幣 |
0.31% 05/14 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 10.3000 台幣 |
0.29% 05/14 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.1800 美元 |
0.33% 05/14 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.4606 人民幣 |
0.04% 05/14 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.9563 美元 |
0.04% 05/14 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 10.3121 台幣 |
0.04% 05/14 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 6.9968 人民幣 |
0.04% 05/14 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.2311 美元 |
0.04% 05/14 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.1763 台幣 |
0.04% 05/14 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.0041 人民幣 |
0.04% 05/14 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.2326 美元 |
0.04% 05/14 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.1762 台幣 |
0.04% 05/14 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.1300 美元 |
0.09% 05/14 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.6900 台幣 |
0.09% 05/14 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 7.8000 美元 |
0.13% 05/14 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 8.9600 台幣 |
0.11% 05/14 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.7400 人民幣 |
0.00% 05/14 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.8900 台幣 |
0.00% 05/14 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.6700 人民幣 |
0.00% 05/14 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 7.7900 台幣 |
0.00% 05/14 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.6500 人民幣 |
0.00% 05/14 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 7.7900 台幣 |
0.00% 05/14 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 7.7900 美元 |
0.00% 05/14 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 8.9600 台幣 |
0.11% 05/14 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 11.3253 美元 |
-0.14% 05/13 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 11.8887 台幣 |
-0.06% 05/13 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 8.0946 美元 |
-0.14% 05/13 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 8.4949 台幣 |
-0.06% 05/13 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.6399 人民幣 |
-0.15% 05/13 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.7227 台幣 |
-0.14% 05/13 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.1876 人民幣 |
-0.15% 05/13 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 7.1519 台幣 |
-0.15% 05/13 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.1850 人民幣 |
-0.15% 05/13 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 7.1502 台幣 |
-0.15% 05/13 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 8.0943 美元 |
-0.14% 05/13 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 8.4948 台幣 |
-0.06% 05/13 |
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