回到 StockQ 正常版基金淨值
安聯中國東協基金 15.12
台幣
0.87%
04/22
安聯中國策略基金 16.80
台幣
-0.06%
04/22
安聯中國策略基金 12.26
美元
-0.41%
04/22
安聯中國策略基金 5.35
人民幣
-0.56%
04/22
安聯中華新思路基金 16.58
台幣
-0.72%
04/22
安聯中華新思路基金 18.92
人民幣
-1.05%
04/22
安聯中華新思路基金 16.70
美元
-1.07%
04/22
安聯台灣大壩基金 82.78
台幣
0.88%
04/23
安聯台灣科技基金 178.54
台幣
1.42%
04/23
安聯台灣貨幣市場基金 12.9412
台幣
0.00%
04/23
安聯台灣智慧趨勢基金 115.21
台幣
0.85%
04/23
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 15.5937
台幣
0.28%
04/22
安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 11.0066
美元
0.21%
04/22
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 8.4214
台幣
0.28%
04/22
安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 9.9757
台幣
0.29%
04/22
安聯四季成長組合基金-A/累積型 17.61
台幣
0.46%
04/22
安聯四季成長組合基金 16.22
美元
0.06%
04/22
安聯四季成長組合基金-P類型 15.32
台幣
0.46%
04/22
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 12.8482
台幣
0.27%
04/22
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) 13.9975
人民幣
0.30%
04/22
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 11.3513
美元
0.27%
04/22
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 7.0572
台幣
0.27%
04/22
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 7.8374
美元
0.27%
04/22
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 7.7300
人民幣
0.30%
04/22
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 7.9952
台幣
0.27%
04/22
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 8.2018
美元
0.27%
04/22
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 8.2246
人民幣
0.30%
04/22
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 15.44
台幣
0.52%
04/22
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 14.69
美元
0.14%
04/22
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 11.35
台幣
0.44%
04/22
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 11.47
美元
0.17%
04/22
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 13.10
人民幣
0.15%
04/22
安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 13.81
台幣
0.51%
04/22
安聯目標收益基金-A類型(累積) 10.7937
台幣
0.35%
04/22
安聯目標收益基金-A類型(累積) 11.9814
美元
0.37%
04/22
安聯目標收益基金-A類型(累積) 13.1138
人民幣
0.32%
04/22
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 5.9449
台幣
0.35%
04/22
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 6.6236
美元
0.37%
04/22
安聯目標收益基金-B類型(月配息) 6.4420
人民幣
0.32%
04/22
安聯目標收益基金-N類型/月配息 7.6751
人民幣
0.32%
04/22
安聯目標收益基金-N類型/月配息 7.3153
台幣
0.35%
04/22
安聯全球人口趨勢基金 17.44
台幣
1.16%
04/22
安聯全球生技趨勢基金 44.21
台幣
1.33%
04/22
安聯全球生技趨勢基金 11.10
美元
0.91%
04/22
安聯全球油礦金趨勢基金 11.13
台幣
0.54%
04/22
安聯全球新興市場基金 20.20
台幣
0.85%
04/22
安聯全球農金趨勢基金 7.72
台幣
0.92%
04/22
安聯全球綠能趨勢基金 11.70
台幣
0.95%
04/22
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 14.40
人民幣
0.56%
04/22
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 12.47
美元
0.48%
04/22
安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 12.75
台幣
0.47%
04/22
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 7.91
人民幣
0.51%
04/22
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 8.58
美元
0.59%
04/22
安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 8.17
台幣
0.49%
04/22
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 9.46
台幣
0.42%
04/22
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 10.23
美元
0.49%
04/22
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 9.28
人民幣
0.43%
04/22
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 9.73
台幣
0.52%
04/22
安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 8.61
美元
0.47%
04/22
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 11.6557
人民幣
0.30%
04/22
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 11.5770
美元
0.26%
04/22
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 10.7040
台幣
0.28%
04/22
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 8.2289
人民幣
0.30%
04/22
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 8.5147
美元
0.26%
04/22
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 8.4215
台幣
0.28%
04/22
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 8.2363
人民幣
0.30%
04/22
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 8.5162
美元
0.26%
04/22
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 8.4214
台幣
0.28%
04/22
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 10.15
美元
0.30%
04/22
安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 11.02
台幣
0.55%
04/22
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 8.21
美元
0.24%
04/22
安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 9.37
台幣
0.64%
04/22
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 10.31
人民幣
0.29%
04/22
安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 9.66
台幣
0.31%
04/22
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 8.09
人民幣
0.37%
04/22
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 8.20
台幣
0.37%
04/22
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 8.07
人民幣
0.25%
04/22
安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 8.20
台幣
0.37%
04/22
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 8.20
美元
0.24%
04/22
安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 9.37
台幣
0.54%
04/22
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 9.3014
美元
0.20%
04/22
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 10.0984
台幣
0.54%
04/22
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 7.5336
美元
0.20%
04/22
安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 8.1796
台幣
0.54%
04/22
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 9.1973
人民幣
0.17%
04/22
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 8.5739
台幣
0.15%
04/22
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 7.1890
人民幣
0.17%
04/22
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 7.0703
台幣
0.15%
04/22
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 7.1863
人民幣
0.17%
04/22
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 7.0686
台幣
0.15%
04/22
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 7.5332
美元
0.20%
04/22
安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 8.1796
台幣
0.54%
04/22
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