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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯中國東協基金 | 18.8300 台幣 |
0.27% 12/31 |
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| 安聯中國策略基金 | 24.1300 台幣 |
-0.49% 12/31 |
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| 安聯中國策略基金 | 18.2800 美元 |
-0.54% 12/31 |
||||
| 安聯中國策略基金 | 7.6800 人民幣 |
-0.78% 12/31 |
||||
| 安聯中華新思路基金 | 27.0500 台幣 |
-0.22% 12/31 |
||||
| 安聯中華新思路基金 | 30.8100 人民幣 |
-0.48% 12/31 |
||||
| 安聯中華新思路基金 | 28.2700 美元 |
-0.25% 12/31 |
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| 安聯台灣大壩基金 | 165.60 台幣 |
0.73% 01/02 |
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| 安聯台灣科技基金 | 392.01 台幣 |
1.16% 01/02 |
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| 安聯台灣貨幣市場基金 | 13.2637 台幣 |
0.01% 01/02 |
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| 安聯台灣智慧趨勢基金 | 221.91 台幣 |
0.98% 01/02 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 16.6579 台幣 |
-0.01% 12/31 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 12.3702 美元 |
-0.03% 12/31 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5347 台幣 |
-0.01% 12/31 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 | 10.7465 台幣 |
-0.01% 12/31 |
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| 安聯四季成長組合基金-A/累積型 | 22.3500 台幣 |
-0.36% 12/31 |
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| 安聯四季成長組合基金 | 21.3700 美元 |
-0.37% 12/31 |
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| 安聯四季成長組合基金-P類型 | 19.7500 台幣 |
-0.30% 12/31 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 13.8502 台幣 |
0.01% 12/31 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 15.1831 人民幣 |
-0.31% 12/31 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 | 12.8631 美元 |
-0.00% 12/31 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 6.9628 台幣 |
0.01% 12/31 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 | 8.1483 美元 |
-0.00% 12/31 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.5934 人民幣 |
-0.31% 12/31 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 7.8876 台幣 |
0.01% 12/31 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.5055 美元 |
-0.00% 12/31 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.0798 人民幣 |
-0.31% 12/31 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 18.3300 台幣 |
-0.27% 12/31 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 18.1000 美元 |
-0.28% 12/31 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 12.9800 台幣 |
-0.23% 12/31 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 13.6200 美元 |
-0.29% 12/31 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 14.9500 人民幣 |
-0.53% 12/31 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 | 16.6100 台幣 |
-0.24% 12/31 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 11.6328 台幣 |
0.01% 12/31 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.5435 美元 |
-0.01% 12/31 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 14.1888 人民幣 |
-0.31% 12/31 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 5.7649 台幣 |
0.01% 12/31 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.7753 美元 |
-0.00% 12/31 |
||||
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.1461 人民幣 |
-0.31% 12/31 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.3088 人民幣 |
-0.31% 12/31 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.0081 台幣 |
0.01% 12/31 |
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| 安聯全球人口趨勢基金 | 18.9200 台幣 |
-0.47% 12/31 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 52.0200 台幣 |
-0.06% 12/31 |
||||
| 安聯全球生技趨勢基金 | 13.5700 美元 |
-0.07% 12/31 |
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| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 12.8300 台幣 |
-0.62% 12/31 |
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| 安聯全球新興市場基金 | 26.3100 台幣 |
0.27% 12/31 |
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| 安聯全球農金趨勢基金 | 7.4500 台幣 |
-0.67% 12/31 |
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| 安聯全球綠能趨勢基金 | 13.6700 台幣 |
-0.58% 12/31 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 16.4500 人民幣 |
-0.72% 12/31 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 14.8600 美元 |
-0.40% 12/31 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 14.4000 台幣 |
-0.35% 12/31 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 7.9000 人民幣 |
-0.63% 12/31 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.6200 美元 |
-0.35% 12/31 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1400 台幣 |
-0.37% 12/31 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 10.6800 台幣 |
-0.47% 12/31 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 12.1900 美元 |
-0.41% 12/31 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.2700 人民幣 |
-0.75% 12/31 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.6900 台幣 |
-0.41% 12/31 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 8.6600 美元 |
-0.35% 12/31 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.5047 人民幣 |
-0.37% 12/31 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.9166 美元 |
-0.07% 12/31 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 10.3331 台幣 |
-0.06% 12/31 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.1869 人民幣 |
-0.37% 12/31 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.4374 美元 |
-0.07% 12/31 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.3455 台幣 |
-0.06% 12/31 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.1942 人民幣 |
-0.37% 12/31 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.4389 美元 |
-0.07% 12/31 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.3454 台幣 |
-0.06% 12/31 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.1400 美元 |
-0.09% 12/31 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.6700 台幣 |
-0.09% 12/31 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 7.9900 美元 |
-0.13% 12/31 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 9.1500 台幣 |
-0.11% 12/31 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.8300 人民幣 |
-0.37% 12/31 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.9800 台幣 |
0.00% 12/31 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.8600 人民幣 |
-0.38% 12/31 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 7.9700 台幣 |
0.00% 12/31 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.8400 人民幣 |
-0.38% 12/31 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 7.9700 台幣 |
-0.13% 12/31 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 7.9900 美元 |
0.00% 12/31 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 9.1500 台幣 |
-0.11% 12/31 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 11.0410 美元 |
0.00% 12/31 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 11.5652 台幣 |
0.03% 12/31 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 8.0510 美元 |
0.00% 12/31 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 8.4306 台幣 |
0.03% 12/31 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.4704 人民幣 |
-0.31% 12/31 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.5578 台幣 |
-0.00% 12/31 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.2402 人民幣 |
-0.31% 12/31 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 7.1607 台幣 |
-0.00% 12/31 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.2375 人民幣 |
-0.31% 12/31 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 7.1587 台幣 |
-0.00% 12/31 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 8.0506 美元 |
0.00% 12/31 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 8.4305 台幣 |
0.03% 12/31 |
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