|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯中國東協基金 | 16.59 台幣 |
0.42% 07/23 |
||||
| 安聯中國策略基金 | 16.57 台幣 |
-2.47% 07/23 |
||||
| 安聯中國策略基金 | 12.02 美元 |
-2.44% 07/23 |
||||
| 安聯中國策略基金 | 5.27 人民幣 |
-2.59% 07/23 |
||||
| 安聯中華新思路基金 | 17.70 台幣 |
-0.51% 07/23 |
||||
| 安聯中華新思路基金 | 20.17 人民幣 |
-0.54% 07/23 |
||||
| 安聯中華新思路基金 | 17.71 美元 |
-0.45% 07/23 |
||||
| 安聯台灣大壩基金 | 93.05 台幣 |
-3.48% 07/26 |
||||
| 安聯台灣科技基金 | 203.36 台幣 |
-3.83% 07/26 |
||||
| 安聯台灣貨幣市場基金 | 12.9872 台幣 |
0.01% 07/26 |
||||
| 安聯台灣智慧趨勢基金 | 127.86 台幣 |
-3.89% 07/26 |
||||
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 16.0405 台幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 11.2948 美元 |
0.06% 07/23 |
||||
| 安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5978 台幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 | 10.2745 台幣 |
0.03% 07/23 |
||||
| 安聯四季成長組合基金-A/累積型 | 19.27 台幣 |
0.21% 07/23 |
||||
| 安聯四季成長組合基金 | 17.63 美元 |
0.23% 07/23 |
||||
| 安聯四季成長組合基金-P類型 | 16.80 台幣 |
0.24% 07/23 |
||||
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 13.2616 台幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 14.3290 人民幣 |
0.07% 07/23 |
||||
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 | 11.6668 美元 |
0.08% 07/23 |
||||
| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.1902 台幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 | 7.9550 美元 |
0.08% 07/23 |
||||
| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.8025 人民幣 |
0.07% 07/23 |
||||
| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.1458 台幣 |
0.06% 07/23 |
||||
| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.3219 美元 |
0.08% 07/23 |
||||
| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.3019 人民幣 |
0.07% 07/23 |
||||
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 16.56 台幣 |
0.18% 07/23 |
||||
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 15.66 美元 |
0.19% 07/23 |
||||
| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 12.11 台幣 |
0.17% 07/23 |
||||
| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 12.16 美元 |
0.16% 07/23 |
||||
| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 13.95 人民幣 |
0.07% 07/23 |
||||
| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 | 14.84 台幣 |
0.20% 07/23 |
||||
| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 11.1573 台幣 |
0.12% 07/23 |
||||
| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 12.3243 美元 |
0.15% 07/23 |
||||
| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.4639 人民幣 |
0.13% 07/23 |
||||
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.0545 台幣 |
0.12% 07/23 |
||||
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.7153 美元 |
0.15% 07/23 |
||||
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.4981 人民幣 |
0.13% 07/23 |
||||
| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.7397 人民幣 |
0.13% 07/23 |
||||
| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.4357 台幣 |
0.12% 07/23 |
||||
| 安聯全球人口趨勢基金 | 18.19 台幣 |
0.00 07/23 |
||||
| 安聯全球生技趨勢基金 | 50.25 台幣 |
-0.38% 07/23 |
||||
| 安聯全球生技趨勢基金 | 12.54 美元 |
-0.40% 07/23 |
||||
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 11.06 台幣 |
-0.81% 07/23 |
||||
| 安聯全球新興市場基金 | 21.90 台幣 |
0.14% 07/23 |
||||
| 安聯全球農金趨勢基金 | 8.21 台幣 |
-0.61% 07/23 |
||||
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 12.53 台幣 |
0.08% 07/23 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 15.10 人民幣 |
0.00 07/23 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 13.11 美元 |
0.00 07/23 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 13.32 台幣 |
0.00 07/23 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.15 人民幣 |
0.00 07/23 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.81 美元 |
0.00 07/23 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.40 台幣 |
0.00 07/23 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 9.88 台幣 |
0.00 07/23 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 10.76 美元 |
0.09% 07/23 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.56 人民幣 |
0.00 07/23 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 10.01 台幣 |
0.00 07/23 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 8.85 美元 |
0.11% 07/23 |
||||
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.9631 人民幣 |
0.10% 07/23 |
||||
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.9282 美元 |
0.12% 07/23 |
||||
| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 10.9352 台幣 |
0.09% 07/23 |
||||
| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.3087 人民幣 |
0.10% 07/23 |
||||
| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.5833 美元 |
0.12% 07/23 |
||||
| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.4906 台幣 |
0.10% 07/23 |
||||
| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.3163 人民幣 |
0.10% 07/23 |
||||
| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.5847 美元 |
0.12% 07/23 |
||||
| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.4904 台幣 |
0.09% 07/23 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 10.54 美元 |
-0.19% 07/23 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.54 台幣 |
-0.17% 07/23 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 8.38 美元 |
-0.24% 07/23 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 9.74 台幣 |
-0.20% 07/23 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.66 人民幣 |
-0.19% 07/23 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.92 台幣 |
-0.20% 07/23 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 8.27 人民幣 |
-0.24% 07/23 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 8.35 台幣 |
-0.24% 07/23 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 8.26 人民幣 |
-0.12% 07/23 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 8.35 台幣 |
-0.24% 07/23 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 8.37 美元 |
-0.24% 07/23 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 9.74 台幣 |
-0.20% 07/23 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 9.5850 美元 |
0.13% 07/23 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 10.4836 台幣 |
0.10% 07/23 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.6479 美元 |
0.13% 07/23 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 8.3654 台幣 |
0.10% 07/23 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 9.4516 人民幣 |
0.11% 07/23 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 | 8.7655 台幣 |
0.11% 07/23 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.2596 人民幣 |
0.11% 07/23 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 7.1299 台幣 |
0.11% 07/23 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.2569 人民幣 |
0.11% 07/23 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 7.1280 台幣 |
0.11% 07/23 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.6475 美元 |
0.13% 07/23 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 8.3654 台幣 |
0.10% 07/23 |
||||
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|