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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯中國東協基金 | 16.0100 台幣 |
-0.19% 05/28 |
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| 安聯中國策略基金 | 16.7400 台幣 |
0.00% 05/28 |
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| 安聯中國策略基金 | 13.3300 美元 |
0.15% 05/28 |
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| 安聯中國策略基金 | 5.7700 人民幣 |
0.17% 05/28 |
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| 安聯中華新思路基金 | 18.5200 台幣 |
0.05% 05/28 |
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| 安聯中華新思路基金 | 22.8600 人民幣 |
0.22% 05/28 |
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| 安聯中華新思路基金 | 20.3500 美元 |
0.20% 05/28 |
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| 安聯台灣大壩基金 | 90.75 台幣 |
1.33% 05/29 |
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| 安聯台灣科技基金 | 204.80 台幣 |
1.73% 05/29 |
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| 安聯台灣貨幣市場基金 | 13.1498 台幣 |
0.00% 05/29 |
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| 安聯台灣智慧趨勢基金 | 120.72 台幣 |
1.30% 05/29 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 15.5069 台幣 |
-0.05% 05/28 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 11.6732 美元 |
0.03% 05/28 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 | 8.0858 台幣 |
-0.05% 05/28 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 | 9.9746 台幣 |
-0.05% 05/28 |
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| 安聯四季成長組合基金-A/累積型 | 18.3100 台幣 |
-0.44% 05/28 |
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| 安聯四季成長組合基金 | 18.4000 美元 |
-0.27% 05/28 |
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| 安聯四季成長組合基金-P類型 | 16.0900 台幣 |
-0.43% 05/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 12.8319 台幣 |
0.01% 05/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 14.5388 人民幣 |
0.16% 05/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 | 12.0769 美元 |
0.08% 05/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 6.6361 台幣 |
0.01% 05/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 | 7.8702 美元 |
0.08% 05/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.5168 人民幣 |
0.16% 05/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 7.5178 台幣 |
0.01% 05/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.2221 美元 |
0.08% 05/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 7.9981 人民幣 |
0.16% 05/28 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 15.3100 台幣 |
-0.39% 05/28 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 15.9000 美元 |
-0.25% 05/28 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 10.9800 台幣 |
-0.54% 05/28 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 12.1100 美元 |
-0.41% 05/28 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 13.7100 人民幣 |
-0.36% 05/28 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 | 13.8100 台幣 |
-0.36% 05/28 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 10.8902 台幣 |
0.08% 05/28 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 12.8420 美元 |
0.16% 05/28 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.7332 人民幣 |
0.23% 05/28 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 5.5956 台幣 |
-0.44% 05/28 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.6403 美元 |
-0.32% 05/28 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.2078 人民幣 |
-0.38% 05/28 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.3858 人民幣 |
-0.39% 05/28 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 6.8234 台幣 |
-0.49% 05/28 |
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| 安聯全球人口趨勢基金 | 16.0700 台幣 |
-0.86% 05/28 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 38.3900 台幣 |
-1.01% 05/28 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 10.5200 美元 |
-0.85% 05/28 |
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| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 10 台幣 |
-0.89% 05/28 |
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| 安聯全球新興市場基金 | 20.9400 台幣 |
-0.14% 05/28 |
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| 安聯全球農金趨勢基金 | 7.4000 台幣 |
-1.20% 05/28 |
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| 安聯全球綠能趨勢基金 | 10.8500 台幣 |
-1.00% 05/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 15.4200 人民幣 |
-0.13% 05/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 13.6300 美元 |
-0.22% 05/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 13.0200 台幣 |
-0.31% 05/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7600 人民幣 |
-0.77% 05/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.3800 美元 |
-1.06% 05/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 7.7200 台幣 |
-1.03% 05/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 9.6700 台幣 |
-0.21% 05/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 11.1800 美元 |
-0.18% 05/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.1100 人民幣 |
-0.76% 05/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.2000 台幣 |
-0.97% 05/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 8.4200 美元 |
-1.06% 05/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.4509 人民幣 |
0.21% 05/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.6215 美元 |
0.12% 05/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 10.0780 台幣 |
0.07% 05/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.4749 人民幣 |
-0.45% 05/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.6980 美元 |
-0.75% 05/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.4415 台幣 |
-0.47% 05/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.4822 人民幣 |
-0.45% 05/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.6994 美元 |
-0.75% 05/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.4414 台幣 |
-0.47% 05/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 10.6200 美元 |
-0.19% 05/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 10.5800 台幣 |
-0.38% 05/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 7.9300 美元 |
-0.75% 05/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 8.6500 台幣 |
-0.92% 05/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.5400 人民幣 |
-0.09% 05/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.6300 台幣 |
-0.21% 05/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.8500 人民幣 |
-0.51% 05/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 7.8700 台幣 |
-0.51% 05/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.8300 人民幣 |
-0.51% 05/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 7.8700 台幣 |
-0.51% 05/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 7.9300 美元 |
-0.75% 05/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 8.6500 台幣 |
-1.03% 05/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 9.9195 美元 |
0.14% 05/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 9.8821 台幣 |
-0.00% 05/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.4912 美元 |
0.14% 05/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.4628 台幣 |
-0.00% 05/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 9.5776 人民幣 |
0.22% 05/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 | 8.7056 台幣 |
0.09% 05/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 6.8990 人民幣 |
0.22% 05/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 6.7330 台幣 |
0.09% 05/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 6.8963 人民幣 |
0.22% 05/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 6.7312 台幣 |
0.09% 05/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.4908 美元 |
0.14% 05/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.4628 台幣 |
-0.00% 05/28 |
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