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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯中國東協基金 | 17.7900 台幣 |
0.00% 09/16 |
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| 安聯中國策略基金 | 21.2900 台幣 |
0.14% 09/16 |
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| 安聯中國策略基金 | 16.8400 美元 |
0.54% 09/16 |
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| 安聯中國策略基金 | 7.2000 人民幣 |
0.28% 09/16 |
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| 安聯中華新思路基金 | 24.3600 台幣 |
0.25% 09/16 |
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| 安聯中華新思路基金 | 29.5200 人民幣 |
0.51% 09/16 |
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| 安聯中華新思路基金 | 26.5900 美元 |
0.68% 09/16 |
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| 安聯台灣大壩基金 | 125.02 台幣 |
-0.71% 09/17 |
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| 安聯台灣科技基金 | 275.11 台幣 |
-1.05% 09/17 |
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| 安聯台灣貨幣市場基金 | 13.2078 台幣 |
0.00% 09/17 |
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| 安聯台灣智慧趨勢基金 | 167.56 台幣 |
-1.02% 09/17 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 16.1740 台幣 |
-0.06% 09/16 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 12.2102 美元 |
0.14% 09/16 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 | 8.3702 台幣 |
-0.06% 09/16 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 | 10.4191 台幣 |
-0.06% 09/16 |
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| 安聯四季成長組合基金-A/累積型 | 20.4900 台幣 |
-0.44% 09/16 |
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| 安聯四季成長組合基金 | 20.4600 美元 |
0.05% 09/16 |
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| 安聯四季成長組合基金-P類型 | 18.0600 台幣 |
-0.39% 09/16 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 13.4313 台幣 |
-0.05% 09/16 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 15.0920 人民幣 |
0.09% 09/16 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 | 12.6751 美元 |
0.14% 09/16 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 6.8609 台幣 |
-0.05% 09/16 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 | 8.1594 美元 |
0.15% 09/16 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.6921 人民幣 |
0.09% 09/16 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 7.7724 台幣 |
-0.05% 09/16 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.5211 美元 |
0.15% 09/16 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.1847 人民幣 |
0.09% 09/16 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 16.9100 台幣 |
-0.41% 09/16 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 17.4400 美元 |
0.06% 09/16 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 12.0700 台幣 |
-0.33% 09/16 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 13.2200 美元 |
0.00% 09/16 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 14.7900 人民幣 |
-0.14% 09/16 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 | 15.2900 台幣 |
-0.39% 09/16 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 11.2940 台幣 |
-0.07% 09/16 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.3841 美元 |
0.12% 09/16 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 14.1598 人民幣 |
0.07% 09/16 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 5.7131 台幣 |
-0.07% 09/16 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.8229 美元 |
0.12% 09/16 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.2853 人民幣 |
0.07% 09/16 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.4756 人民幣 |
0.07% 09/16 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 6.9574 台幣 |
-0.07% 09/16 |
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| 安聯全球人口趨勢基金 | 17.3100 台幣 |
-0.57% 09/16 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 42.8900 台幣 |
-0.58% 09/16 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 11.6800 美元 |
-0.17% 09/16 |
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| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 11.4400 台幣 |
-0.26% 09/16 |
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| 安聯全球新興市場基金 | 24.1300 台幣 |
0.25% 09/16 |
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| 安聯全球農金趨勢基金 | 7.4000 台幣 |
-0.14% 09/16 |
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| 安聯全球綠能趨勢基金 | 12.2000 台幣 |
-0.57% 09/16 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 16.3200 人民幣 |
-0.24% 09/16 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 14.5900 美元 |
-0.14% 09/16 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 13.9000 台幣 |
-0.43% 09/16 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.0400 人民幣 |
-0.25% 09/16 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.7400 美元 |
-0.23% 09/16 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.0800 台幣 |
-0.37% 09/16 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 10.3200 台幣 |
-0.39% 09/16 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 11.9600 美元 |
-0.17% 09/16 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.4400 人民幣 |
-0.32% 09/16 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.6200 台幣 |
-0.41% 09/16 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 8.7900 美元 |
-0.11% 09/16 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.5402 人民幣 |
-0.02% 09/16 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.8422 美元 |
0.03% 09/16 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 10.2094 台幣 |
-0.08% 09/16 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.3854 人民幣 |
-0.02% 09/16 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.6378 美元 |
0.03% 09/16 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.4141 台幣 |
-0.08% 09/16 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.3927 人民幣 |
-0.02% 09/16 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.6393 美元 |
0.03% 09/16 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.4140 台幣 |
-0.08% 09/16 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.2400 美元 |
0.00% 09/16 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.2800 台幣 |
-0.35% 09/16 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 8.2500 美元 |
0.00% 09/16 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 9.0400 台幣 |
-0.44% 09/16 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 11.0300 人民幣 |
-0.09% 09/16 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 | 10.1100 台幣 |
0.00% 09/16 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 8.1200 人民幣 |
-0.12% 09/16 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 8.1800 台幣 |
0.00% 09/16 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 8.1100 人民幣 |
0.00% 09/16 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 8.1900 台幣 |
0.00% 09/16 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 8.2500 美元 |
0.12% 09/16 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 9.0400 台幣 |
-0.44% 09/16 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 10.6821 美元 |
0.20% 09/16 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 10.7135 台幣 |
-0.22% 09/16 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.9470 美元 |
0.20% 09/16 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.9675 台幣 |
-0.22% 09/16 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.2115 人民幣 |
0.14% 09/16 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.2941 台幣 |
0.16% 09/16 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.2281 人民幣 |
0.14% 09/16 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 7.0920 台幣 |
0.15% 09/16 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.2253 人民幣 |
0.14% 09/16 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 7.0901 台幣 |
0.15% 09/16 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.9466 美元 |
0.20% 09/16 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.9675 台幣 |
-0.22% 09/16 |
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