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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯中國東協基金 | 15.07 台幣 |
0.27% 04/18 |
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| 安聯中國策略基金 | 16.90 台幣 |
0.00 04/18 |
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| 安聯中國策略基金 | 12.43 美元 |
0.24% 04/18 |
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| 安聯中國策略基金 | 5.43 人民幣 |
0.37% 04/18 |
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| 安聯中華新思路基金 | 17.05 台幣 |
0.47% 04/18 |
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| 安聯中華新思路基金 | 19.60 人民幣 |
0.77% 04/18 |
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| 安聯中華新思路基金 | 17.31 美元 |
0.82% 04/18 |
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| 安聯台灣大壩基金 | 85.65 台幣 |
-4.53% 04/19 |
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| 安聯台灣科技基金 | 183.49 台幣 |
-4.94% 04/19 |
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| 安聯台灣貨幣市場基金 | 12.9393 台幣 |
0.00% 04/19 |
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| 安聯台灣智慧趨勢基金 | 119.92 台幣 |
-4.80% 04/19 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 15.5208 台幣 |
-0.05% 04/18 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 10.9717 美元 |
0.02% 04/18 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 | 8.3820 台幣 |
-0.05% 04/18 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 | 9.9286 台幣 |
-0.05% 04/18 |
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| 安聯四季成長組合基金-A/累積型 | 17.65 台幣 |
-0.45% 04/18 |
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| 安聯四季成長組合基金 | 16.38 美元 |
-0.12% 04/18 |
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| 安聯四季成長組合基金-P類型 | 15.34 台幣 |
-0.45% 04/18 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 12.7895 台幣 |
-0.04% 04/18 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 13.9395 人民幣 |
-0.02% 04/18 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 | 11.3012 美元 |
-0.02% 04/18 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.0249 台幣 |
-0.04% 04/18 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 | 7.8029 美元 |
-0.02% 04/18 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.6980 人民幣 |
-0.02% 04/18 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 7.9587 台幣 |
-0.04% 04/18 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.1657 美元 |
-0.02% 04/18 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.1906 人民幣 |
-0.02% 04/18 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 15.42 台幣 |
-0.26% 04/18 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 14.79 美元 |
0.07% 04/18 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 11.34 台幣 |
-0.26% 04/18 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 11.55 美元 |
0.09% 04/18 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 13.18 人民幣 |
0.00 04/18 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 | 13.79 台幣 |
-0.22% 04/18 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 10.7276 台幣 |
-0.15% 04/18 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 11.9041 美元 |
-0.15% 04/18 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.0489 人民幣 |
-0.08% 04/18 |
||||
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 5.9085 台幣 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.5808 美元 |
-0.15% 04/18 |
||||
| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.4101 人民幣 |
-0.08% 04/18 |
||||
| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.6371 人民幣 |
-0.08% 04/18 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.2705 台幣 |
-0.15% 04/18 |
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| 安聯全球人口趨勢基金 | 17.24 台幣 |
-0.81% 04/18 |
||||
| 安聯全球生技趨勢基金 | 43.56 台幣 |
-1.07% 04/18 |
||||
| 安聯全球生技趨勢基金 | 11.03 美元 |
-0.72% 04/18 |
||||
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 11.01 台幣 |
-0.36% 04/18 |
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| 安聯全球新興市場基金 | 20.09 台幣 |
0.15% 04/18 |
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| 安聯全球農金趨勢基金 | 7.59 台幣 |
0.13% 04/18 |
||||
| 安聯全球綠能趨勢基金 | 11.61 台幣 |
-0.51% 04/18 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 14.39 人民幣 |
-0.14% 04/18 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 12.46 美元 |
-0.16% 04/18 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 12.73 台幣 |
-0.24% 04/18 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 7.91 人民幣 |
-0.13% 04/18 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.57 美元 |
-0.12% 04/18 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.16 台幣 |
-0.24% 04/18 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 9.45 台幣 |
-0.21% 04/18 |
||||
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 10.22 美元 |
-0.20% 04/18 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.28 人民幣 |
-0.22% 04/18 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.72 台幣 |
-0.21% 04/18 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 8.60 美元 |
-0.23% 04/18 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.6155 人民幣 |
0.00% 04/18 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.5371 美元 |
0.01% 04/18 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 10.6598 台幣 |
-0.04% 04/18 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.2005 人民幣 |
0.00% 04/18 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.4854 美元 |
0.00% 04/18 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.3868 台幣 |
-0.04% 04/18 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.2079 人民幣 |
0.00% 04/18 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.4868 美元 |
0.00% 04/18 |
||||
| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.3867 台幣 |
-0.04% 04/18 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 10.11 美元 |
0.10% 04/18 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 10.91 台幣 |
-0.18% 04/18 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 8.17 美元 |
0.00 04/18 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 9.27 台幣 |
-0.22% 04/18 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.26 人民幣 |
0.00 04/18 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.61 台幣 |
0.00 04/18 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 8.05 人民幣 |
0.00 04/18 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 8.16 台幣 |
0.12% 04/18 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 8.04 人民幣 |
0.12% 04/18 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 8.16 台幣 |
0.00 04/18 |
||||
| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 8.17 美元 |
0.12% 04/18 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 9.27 台幣 |
-0.22% 04/18 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 9.2829 美元 |
0.22% 04/18 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 10.0077 台幣 |
-0.05% 04/18 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.5186 美元 |
0.23% 04/18 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 8.1061 台幣 |
-0.05% 04/18 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 9.1922 人民幣 |
0.28% 04/18 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 | 8.5651 台幣 |
0.24% 04/18 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.1850 人民幣 |
0.28% 04/18 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 7.0631 台幣 |
0.24% 04/18 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.1823 人民幣 |
0.28% 04/18 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 7.0614 台幣 |
0.24% 04/18 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.5182 美元 |
0.22% 04/18 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 8.1061 台幣 |
-0.05% 04/18 |
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