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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯中國東協基金 | 16.9000 台幣 |
0.42% 11/19 |
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| 安聯中國策略基金 | 18.6000 台幣 |
0.76% 11/19 |
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| 安聯中國策略基金 | 13.6700 美元 |
1.18% 11/19 |
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| 安聯中國策略基金 | 5.9600 人民幣 |
1.02% 11/19 |
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| 安聯中華新思路基金 | 19.6700 台幣 |
0.82% 11/19 |
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| 安聯中華新思路基金 | 22.5600 人民幣 |
1.12% 11/19 |
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| 安聯中華新思路基金 | 19.9400 美元 |
1.22% 11/19 |
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| 安聯台灣大壩基金 | 99.32 台幣 |
-0.30% 11/20 |
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| 安聯台灣科技基金 | 217.13 台幣 |
0.21% 11/20 |
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| 安聯台灣貨幣市場基金 | 13.0479 台幣 |
0.00% 11/20 |
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| 安聯台灣智慧趨勢基金 | 135.95 台幣 |
0.06% 11/20 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 16.0632 台幣 |
-0.02% 11/19 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 11.4648 美元 |
0.17% 11/19 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5240 台幣 |
-0.02% 11/19 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 | 10.3057 台幣 |
-0.02% 11/19 |
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| 安聯四季成長組合基金-A/累積型 | 19.6000 台幣 |
0.10% 11/19 |
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| 安聯四季成長組合基金 | 18.1700 美元 |
0.44% 11/19 |
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| 安聯四季成長組合基金-P類型 | 17.1400 台幣 |
0.12% 11/19 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 13.3235 台幣 |
-0.05% 11/19 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 14.4184 人民幣 |
0.12% 11/19 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 | 11.8841 美元 |
0.15% 11/19 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.1009 台幣 |
-0.05% 11/19 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 | 7.9718 美元 |
0.15% 11/19 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.7068 人民幣 |
0.12% 11/19 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.0445 台幣 |
-0.05% 11/19 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.3355 美元 |
0.15% 11/19 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.2002 人民幣 |
0.12% 11/19 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 16.5900 台幣 |
0.12% 11/19 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 15.8900 美元 |
0.44% 11/19 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 12.0500 台幣 |
0.17% 11/19 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 12.2600 美元 |
0.49% 11/19 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 13.9700 人民幣 |
0.36% 11/19 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 | 14.9000 台幣 |
0.07% 11/19 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 11.2909 台幣 |
-0.06% 11/19 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 12.6414 美元 |
0.13% 11/19 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.6379 人民幣 |
0.11% 11/19 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.0075 台幣 |
-0.06% 11/19 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.7586 美元 |
0.13% 11/19 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.4292 人民幣 |
0.11% 11/19 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.6546 人民幣 |
0.11% 11/19 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.3586 台幣 |
-0.06% 11/19 |
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| 安聯全球人口趨勢基金 | 17.5400 台幣 |
-0.57% 11/19 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 45.3200 台幣 |
0.42% 11/19 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 11.4600 美元 |
0.79% 11/19 |
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| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 11.0300 台幣 |
0.00% 11/19 |
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| 安聯全球新興市場基金 | 21.3900 台幣 |
0.00% 11/19 |
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| 安聯全球農金趨勢基金 | 8.0800 台幣 |
-0.12% 11/19 |
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| 安聯全球綠能趨勢基金 | 11.9700 台幣 |
0.08% 11/19 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 15.4800 人民幣 |
0.39% 11/19 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 13.5800 美元 |
0.44% 11/19 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 13.6400 台幣 |
0.22% 11/19 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1500 人民幣 |
0.37% 11/19 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.8400 美元 |
0.45% 11/19 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.4200 台幣 |
0.24% 11/19 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 10.1200 台幣 |
0.20% 11/19 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 11.1400 美元 |
0.45% 11/19 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.5600 人民幣 |
0.31% 11/19 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 10.0300 台幣 |
0.20% 11/19 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 8.8800 美元 |
0.45% 11/19 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 12.1133 人民幣 |
-0.03% 11/19 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 12.2029 美元 |
-0.01% 11/19 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.0262 台幣 |
-0.10% 11/19 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.2326 人民幣 |
-0.04% 11/19 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.5312 美元 |
-0.01% 11/19 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 8.4127 台幣 |
-0.10% 11/19 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.2403 人民幣 |
-0.04% 11/19 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.5327 美元 |
-0.01% 11/19 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 8.4126 台幣 |
-0.10% 11/19 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 10.8000 美元 |
-0.28% 11/19 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.6700 台幣 |
-0.60% 11/19 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 8.4000 美元 |
-0.24% 11/19 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 9.7600 台幣 |
-0.61% 11/19 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.8000 人民幣 |
-0.28% 11/19 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 | 10.0300 台幣 |
-0.30% 11/19 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 8.2600 人民幣 |
-0.36% 11/19 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 8.3600 台幣 |
-0.24% 11/19 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 8.2400 人民幣 |
-0.36% 11/19 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 8.3600 台幣 |
-0.24% 11/19 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 8.3900 美元 |
-0.36% 11/19 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 9.7600 台幣 |
-0.61% 11/19 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 9.7704 美元 |
0.24% 11/19 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 10.5504 台幣 |
-0.10% 11/19 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.6414 美元 |
0.24% 11/19 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 8.2517 台幣 |
-0.10% 11/19 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 9.5279 人民幣 |
0.22% 11/19 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 | 8.7913 台幣 |
0.23% 11/19 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.1493 人民幣 |
0.22% 11/19 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 7.0210 台幣 |
0.23% 11/19 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.1466 人民幣 |
0.22% 11/19 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 7.0191 台幣 |
0.23% 11/19 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.6410 美元 |
0.24% 11/19 |
||||
| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 8.2517 台幣 |
-0.10% 11/19 |
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