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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯中國東協基金 | 20.0100 台幣 |
0.10% 06/30 |
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| 安聯中國策略基金 | 32.2900 台幣 |
1.48% 06/30 |
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| 安聯中國策略基金 | 24.1600 美元 |
1.51% 06/30 |
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| 安聯中國策略基金 | 9.8800 人民幣 |
1.44% 06/30 |
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| 安聯中華新思路基金 | 36.3400 台幣 |
1.91% 06/30 |
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| 安聯中華新思路基金 | 39.8000 人民幣 |
1.82% 06/30 |
||||
| 安聯中華新思路基金 | 37.5100 美元 |
1.96% 06/30 |
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| 安聯台灣大壩基金 | 341.58 台幣 |
2.52% 07/01 |
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| 安聯台灣科技基金 | 847.36 台幣 |
1.66% 07/01 |
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| 安聯台灣貨幣市場基金 | 13.3621 台幣 |
0.00% 07/01 |
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| 安聯台灣智慧趨勢基金 | 445.77 台幣 |
1.39% 07/01 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 16.9516 台幣 |
0.00% 06/30 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 12.5560 美元 |
0.02% 06/30 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 | 8.5556 台幣 |
0.00% 06/30 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 | 10.9631 台幣 |
0.00% 06/30 |
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| 安聯四季成長組合基金-A/累積型 | 26.9500 台幣 |
1.43% 06/30 |
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| 安聯四季成長組合基金 | 25.4400 美元 |
1.44% 06/30 |
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| 安聯四季成長組合基金-P類型 | 23.9200 台幣 |
1.44% 06/30 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 14.1779 台幣 |
0.05% 06/30 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 15.3541 人民幣 |
0.05% 06/30 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 | 13.1334 美元 |
0.07% 06/30 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 6.9588 台幣 |
0.05% 06/30 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 | 8.1204 美元 |
0.07% 06/30 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.4835 人民幣 |
0.05% 06/30 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 7.8831 台幣 |
0.05% 06/30 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.4699 美元 |
0.07% 06/30 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 7.9621 人民幣 |
0.05% 06/30 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 21.3900 台幣 |
0.94% 06/30 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 20.8600 美元 |
0.97% 06/30 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 15.0200 台幣 |
0.94% 06/30 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 15.5600 美元 |
0.97% 06/30 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 16.6000 人民幣 |
0.85% 06/30 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 | 19.4500 台幣 |
0.93% 06/30 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 11.9825 台幣 |
0.15% 06/30 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.9375 美元 |
0.17% 06/30 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 14.4442 人民幣 |
0.15% 06/30 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 5.7701 台幣 |
0.15% 06/30 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.7771 美元 |
0.17% 06/30 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.0342 人民幣 |
0.15% 06/30 |
||||
| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.1753 人民幣 |
0.15% 06/30 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 6.9803 台幣 |
0.15% 06/30 |
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| 安聯全球人口趨勢基金 | 21.3700 台幣 |
0.61% 06/30 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 56.4900 台幣 |
-0.18% 06/30 |
||||
| 安聯全球生技趨勢基金 | 14.5500 美元 |
-0.14% 06/30 |
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| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 14.4400 台幣 |
0.42% 06/30 |
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| 安聯全球新興市場基金 | 32.6600 台幣 |
0.86% 06/30 |
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| 安聯全球農金趨勢基金 | 7.4500 台幣 |
0.27% 06/30 |
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| 安聯全球綠能趨勢基金 | 17.0100 台幣 |
1.61% 06/30 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 17.9200 人民幣 |
0.67% 06/30 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 16.3700 美元 |
0.68% 06/30 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 15.8800 台幣 |
0.63% 06/30 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.2700 人民幣 |
0.73% 06/30 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 9.0300 美元 |
0.67% 06/30 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.6100 台幣 |
0.58% 06/30 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 11.7900 台幣 |
0.68% 06/30 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 13.4300 美元 |
0.67% 06/30 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.7000 人民幣 |
0.62% 06/30 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 10.2600 台幣 |
0.69% 06/30 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.0700 美元 |
0.67% 06/30 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.4946 人民幣 |
0.01% 06/30 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 12.0318 美元 |
0.02% 06/30 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 10.3982 台幣 |
-0.00% 06/30 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 6.9476 人民幣 |
0.01% 06/30 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.1766 美元 |
0.02% 06/30 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.1614 台幣 |
-0.00% 06/30 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 6.9549 人民幣 |
0.01% 06/30 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.1781 美元 |
0.02% 06/30 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.1613 台幣 |
-0.00% 06/30 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.0800 美元 |
-0.09% 06/30 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.7600 台幣 |
-0.17% 06/30 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 7.6700 美元 |
-0.13% 06/30 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 8.9000 台幣 |
-0.22% 06/30 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.6500 人民幣 |
-0.19% 06/30 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.8300 台幣 |
-0.10% 06/30 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.5500 人民幣 |
-0.13% 06/30 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 7.6900 台幣 |
-0.13% 06/30 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.5300 人民幣 |
-0.13% 06/30 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 7.6900 台幣 |
-0.13% 06/30 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 7.6600 美元 |
-0.13% 06/30 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 8.9000 台幣 |
-0.11% 06/30 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 11.4573 美元 |
0.09% 06/30 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 12.1536 台幣 |
0.07% 06/30 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 8.1073 美元 |
0.09% 06/30 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 8.5978 台幣 |
0.07% 06/30 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.7287 人民幣 |
0.07% 06/30 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.8230 台幣 |
0.09% 06/30 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.1635 人民幣 |
0.07% 06/30 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 7.1602 台幣 |
0.09% 06/30 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.1609 人民幣 |
0.07% 06/30 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 7.1581 台幣 |
0.10% 06/30 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 8.1073 美元 |
0.09% 06/30 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 8.5976 台幣 |
0.07% 06/30 |
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