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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 安聯中國東協基金 | 17.4000 台幣 |
-0.23% 08/28 |
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| 安聯中國策略基金 | 20.6100 台幣 |
2.38% 08/28 |
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| 安聯中國策略基金 | 16.0500 美元 |
2.43% 08/28 |
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| 安聯中國策略基金 | 6.8800 人民幣 |
1.93% 08/28 |
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| 安聯中華新思路基金 | 23.1100 台幣 |
1.18% 08/28 |
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| 安聯中華新思路基金 | 27.6100 人民幣 |
0.66% 08/28 |
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| 安聯中華新思路基金 | 24.8200 美元 |
1.14% 08/28 |
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| 安聯台灣大壩基金 | 124.95 台幣 |
2.76% 08/29 |
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| 安聯台灣科技基金 | 267.33 台幣 |
2.32% 08/29 |
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| 安聯台灣貨幣市場基金 | 13.1979 台幣 |
0.00% 08/29 |
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| 安聯台灣智慧趨勢基金 | 167.98 台幣 |
2.65% 08/29 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 16.1175 台幣 |
0.16% 08/28 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-A/累積型 | 12.0654 美元 |
0.16% 08/28 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 | 8.3409 台幣 |
-0.09% 08/28 |
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| 安聯四季回報債券組合基金-P/累積型 | 10.3800 台幣 |
0.16% 08/28 |
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| 安聯四季成長組合基金-A/累積型 | 20.3200 台幣 |
0.25% 08/28 |
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| 安聯四季成長組合基金 | 19.9600 美元 |
0.25% 08/28 |
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| 安聯四季成長組合基金-P類型 | 17.8900 台幣 |
0.22% 08/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 13.3709 台幣 |
0.13% 08/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積) | 14.9031 人民幣 |
-0.06% 08/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 | 12.5135 美元 |
0.13% 08/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 6.8301 台幣 |
-0.27% 08/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型 | 8.0553 美元 |
-0.28% 08/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) | 7.5958 人民幣 |
-0.54% 08/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 7.7374 台幣 |
-0.28% 08/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.4124 美元 |
-0.29% 08/28 |
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| 安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 | 8.0822 人民幣 |
-0.54% 08/28 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 16.8300 台幣 |
0.18% 08/28 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 | 17.0800 美元 |
0.18% 08/28 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 12.0100 台幣 |
0.08% 08/28 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 12.9500 美元 |
0.08% 08/28 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 | 14.5100 人民幣 |
-0.48% 08/28 |
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| 安聯四季雙收入息組合基金-P類型/累積 | 15.2100 台幣 |
0.20% 08/28 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 11.2848 台幣 |
0.06% 08/28 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 13.2640 美元 |
0.07% 08/28 |
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| 安聯目標收益基金-A類型(累積) | 14.0379 人民幣 |
-0.11% 08/28 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 5.7084 台幣 |
-0.45% 08/28 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.7617 美元 |
-0.41% 08/28 |
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| 安聯目標收益基金-B類型(月配息) | 6.2312 人民幣 |
-0.71% 08/28 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 7.4112 人民幣 |
-0.72% 08/28 |
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| 安聯目標收益基金-N類型/月配息 | 6.9517 台幣 |
-0.50% 08/28 |
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| 安聯全球人口趨勢基金 | 17.2600 台幣 |
0.41% 08/28 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 43.6500 台幣 |
-0.14% 08/28 |
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| 安聯全球生技趨勢基金 | 11.7000 美元 |
-0.17% 08/28 |
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| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 11.4100 台幣 |
0.62% 08/28 |
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| 安聯全球新興市場基金 | 23.3000 台幣 |
-0.43% 08/28 |
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| 安聯全球農金趨勢基金 | 7.7200 台幣 |
0.13% 08/28 |
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| 安聯全球綠能趨勢基金 | 12.3500 台幣 |
0.49% 08/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 16.1400 人民幣 |
0.12% 08/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 14.4300 美元 |
0.35% 08/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-A類型/累積 | 13.8700 台幣 |
0.36% 08/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 7.9600 人民幣 |
-0.50% 08/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.6500 美元 |
-0.46% 08/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-B類型/月配息 | 8.0600 台幣 |
-0.25% 08/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 10.2900 台幣 |
0.29% 08/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型 | 11.8300 美元 |
0.34% 08/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.3400 人民幣 |
-0.53% 08/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 9.6000 台幣 |
-0.31% 08/28 |
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| 安聯收益成長多重資產基金-N類型/月配息 | 8.6900 美元 |
-0.46% 08/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.5236 人民幣 |
-0.04% 08/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 11.8229 美元 |
0.14% 08/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型/累積 | 10.2475 台幣 |
0.13% 08/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.3747 人民幣 |
-0.71% 08/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.6254 美元 |
-0.75% 08/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型/月配息 | 7.4419 台幣 |
-0.42% 08/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.3820 人民幣 |
-0.70% 08/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.6268 美元 |
-0.75% 08/28 |
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| 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 | 7.4418 台幣 |
-0.42% 08/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.0500 美元 |
0.00% 08/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-A類型/累積 | 11.2700 台幣 |
0.09% 08/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 8.1100 美元 |
-0.61% 08/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-B類型/月配息 | 9.0300 台幣 |
-0.55% 08/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 10.8500 人民幣 |
-0.18% 08/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.9700 台幣 |
0.00% 08/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.9900 人民幣 |
-0.50% 08/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 8.0600 台幣 |
-0.37% 08/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.9700 人民幣 |
-0.62% 08/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 8.0700 台幣 |
-0.25% 08/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 8.1100 美元 |
-0.49% 08/28 |
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| 安聯特別收益多重資產基金-N類型/月配息 | 9.0300 台幣 |
-0.66% 08/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 10.4546 美元 |
0.19% 08/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 | 10.6549 台幣 |
0.21% 08/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.7777 美元 |
-0.31% 08/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-B類型/月配息 | 7.9239 台幣 |
-0.29% 08/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/人民幣避險 | 9.9962 人民幣 |
0.00% 08/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 | 9.1226 台幣 |
0.17% 08/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 | 7.0757 人民幣 |
-0.58% 08/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 | 6.9612 台幣 |
-0.28% 08/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 | 7.0730 人民幣 |
-0.58% 08/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 | 6.9593 台幣 |
-0.28% 08/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.7773 美元 |
-0.31% 08/28 |
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| 安聯新興債券收益組合基金-N類型/月配息 | 7.9239 台幣 |
-0.29% 08/28 |
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