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安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	13.9700	0.0000	0.00%	10.35%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	14.67%	3.98%	6.07%	-13.01%	14.05%
含息	14.67%	4.65%	8.81%	-11.08%	16.35%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.0198	11.88	0.17%
02/24	0.0194	11.65	0.17%
03/30	0.0244	11.98	0.20%
04/28	0.0191	11.46	0.17%
05/27	0.0193	11.60	0.17%
06/29	0.0225	11.03	0.20%
07/28	0.0188	11.28	0.17%
08/30	0.019	11.42	0.17%
09/29	0.0228	11.19	0.20%
10/28	0.0188	11.25	0.17%
11/29	0.0194	11.66	0.17%
12/29	0.0226	11.09	0.20%
2022總計	0.2459	11.09	2.22%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0186	-	-
02/23	0.0187	11.23	0.17%
03/30	0.023	11.29	0.20%
04/27	0.019	11.39	0.17%
05/30	0.0194	11.66	0.17%
06/29	0.0248	12.23	0.20%
07/28	0.0205	12.33	0.17%
08/30	0.0207	12.42	0.17%
09/27	0.0246	12.09	0.20%
10/30	0.0196	11.81	0.17%
11/29	0.0204	12.29	0.17%
12/28	0.026	12.79	0.20%
2023總計	0.2553	12.79	2.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0216	12.97	0.17%
02/27	0.0221	13.26	0.17%
03/27	0.0275	13.53	0.20%
04/29	0.0221	13.27	0.17%
05/30	0.0226	13.56	0.17%
06/27	0.0284	13.93	0.20%
07/30	0.0228	13.73	0.17%
08/29	0.0227	13.67	0.17%
09/27	0.0278	13.65	0.20%
10/30	0.023	13.8400	0.17%
2024總計	0.2406	13.8400	1.74%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	13.9700	0.00%
2024/11/19	13.9700	0.36%
2024/11/18	13.9200	0.14%
2024/11/15	13.9000	-0.93%
2024/11/14	14.0300	-0.21%
2024/11/13	14.0600	-0.28%
2024/11/12	14.1000	0.07%
2024/11/11	14.0900	0.50%
2024/11/08	14.0200	0.07%
2024/11/07	14.0100	0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/人民幣	2.27%	2.80%	13.58%	10.35%

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