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安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.3708	-0.0099	-0.12%	-1.85%	09/12

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-5.40%	-12.30%	2.94%	1.76%
含息	-	-2.48%	-9.56%	5.96%	4.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0209	-	-
02/23	0.0204	8.1505	0.25%
03/30	0.0203	8.1139	0.25%
04/27	0.0205	8.2063	0.25%
05/30	0.0202	8.0640	0.25%
06/29	0.0205	8.1926	0.25%
07/28	0.0207	8.2541	0.25%
08/30	0.0206	8.2290	0.25%
09/27	0.0205	8.1810	0.25%
10/30	0.0202	8.0595	0.25%
11/29	0.0205	8.1807	0.25%
12/28	0.0211	8.4162	0.25%
2023總計	0.2464	8.4162	2.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0209	8.3663	0.25%
02/27	0.021	8.3746	0.25%
03/27	0.0212	8.4689	0.25%
04/29	0.021	8.4061	0.25%
05/30	0.0211	8.4127	0.25%
06/27	0.0213	8.4955	0.25%
07/30	0.0216	8.6152	0.25%
08/29	0.0215	8.5779	0.25%
09/27	0.0216	8.6240	0.25%
10/30	0.0213	8.5142	0.25%
11/27	0.0215	8.5716	0.25%
12/30	0.0213	8.5300	0.25%
2024總計	0.2553	8.5300	2.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0214	8.5540	0.25%
02/26	0.0216	8.6351	0.25%
03/28	0.0215	8.6123	0.25%
04/29	0.0212	8.4754	0.25%
05/27	0.0203	8.0989	0.25%
06/27	0.0203	8.1117	0.25%
07/30	0.0205	8.1898	0.25%
08/28	0.0209	8.3487	0.25%
2025總計	0.1677	8.3487	2.01%

安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	8.3708	-0.12%
2025/09/11	8.3807	0.23%
2025/09/10	8.3617	-0.04%
2025/09/09	8.3647	-0.23%
2025/09/08	8.3841	0.04%
2025/09/05	8.3807	0.21%
2025/09/04	8.3628	0.20%
2025/09/03	8.3458	0.15%
2025/09/02	8.3335	-0.11%
2025/08/29	8.3424	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季回報債券組合基金-B類型/月配息/台幣	3.02%	-2.70%	-2.96%	-1.85%

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