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安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.0000	-0.0100	-0.08%	-0.91%	08/29

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	5.45%	5.27%	-12.33%	11.63%	14.68%
含息	6.13%	7.99%	-9.92%	14.45%	17.00%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0201	-	-
02/23	0.02	9.60	0.21%
03/30	0.0237	9.65	0.25%
04/27	0.0203	9.75	0.21%
05/30	0.0204	9.81	0.21%
06/29	0.0248	10.13	0.24%
07/28	0.0216	10.41	0.21%
08/30	0.0218	10.47	0.21%
09/27	0.0252	10.28	0.25%
10/30	0.021	10.08	0.21%
11/29	0.0216	10.40	0.21%
12/28	0.026	10.64	0.24%
2023總計	0.2665	10.64	2.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0074	10.85	0.07%
02/27	0.0139	11.19	0.12%
03/27	0.0282	11.47	0.25%
04/29	0.0239	11.47	0.21%
05/30	0.0193	11.61	0.17%
06/27	0.0243	11.98	0.20%
07/30	0.0199	11.96	0.17%
08/29	0.0196	11.80	0.17%
09/27	0.0242	11.93	0.20%
10/30	0.0199	11.9400	0.17%
11/27	0.0203	12.2000	0.17%
12/30	0.0248	12.2100	0.20%
2024總計	0.2457	12.2100	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0205	12.3300	0.17%
02/26	0.0204	12.2900	0.17%
03/28	0.0246	12.0600	0.20%
04/29	0.0192	11.5300	0.17%
05/28	0.0184	11.0400	0.17%
06/27	0.0225	11.0500	0.20%
07/30	0.019	11.4500	0.17%
08/28	0.02	12.0000	0.17%
2025總計	0.1646	12.0000	1.37%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/08/29	12.0000	-0.08%
2025/08/28	12.0100	0.08%
2025/08/27	12.0000	0.17%
2025/08/26	11.9800	0.59%
2025/08/25	11.9100	-0.42%
2025/08/22	11.9600	1.10%
2025/08/21	11.8300	0.51%
2025/08/20	11.7700	0.09%
2025/08/19	11.7600	-0.25%
2025/08/18	11.7900	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/台幣	8.89%	-1.72%	2.04%	-0.91%

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