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安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.4700	-0.0900	-0.66%	3.78%	02/12

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.27%	-12.33%	11.63%	14.68%	7.18%
含息	7.99%	-9.92%	14.45%	17.00%	9.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0074	10.85	0.07%
02/27	0.0139	11.19	0.12%
03/27	0.0282	11.47	0.25%
04/29	0.0239	11.47	0.21%
05/30	0.0193	11.61	0.17%
06/27	0.0243	11.98	0.20%
07/30	0.0199	11.96	0.17%
08/29	0.0196	11.80	0.17%
09/27	0.0242	11.93	0.20%
10/30	0.0199	11.9400	0.17%
11/27	0.0203	12.2000	0.17%
12/30	0.0248	12.2100	0.20%
2024總計	0.2457	12.2100	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0205	12.3300	0.17%
02/26	0.0204	12.2900	0.17%
03/28	0.0246	12.0600	0.20%
04/29	0.0192	11.5300	0.17%
05/28	0.0184	11.0400	0.17%
06/27	0.0225	11.0500	0.20%
07/30	0.019	11.4500	0.17%
08/28	0.02	12.0000	0.17%
09/26	0.0247	12.1700	0.20%
10/30	0.021	12.6300	0.17%
11/26	0.0212	12.7600	0.17%
12/30	0.0265	13.0400	0.20%
2025總計	0.258	13.0400	1.98%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0167	13.4200	0.12%
2026總計	0.0167	13.4200	0.12%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	13.4700	-0.66%
2026/02/11	13.5600	0.15%
2026/02/10	13.5400	0.15%
2026/02/09	13.5200	0.52%
2026/02/06	13.4500	0.98%
2026/02/05	13.3200	-0.67%
2026/02/04	13.4100	0.07%
2026/02/03	13.4000	0.15%
2026/02/02	13.3800	0.30%
2026/01/30	13.3400	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/台幣	5.65%	14.93%	9.16%	3.78%

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