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安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	14.5400	0.1100	0.76%	12.02%	05/21

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	5.27%	-12.33%	11.63%	14.68%	7.18%
含息	7.99%	-9.92%	14.45%	17.00%	9.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0074	10.85	0.07%
02/27	0.0139	11.19	0.12%
03/27	0.0282	11.47	0.25%
04/29	0.0239	11.47	0.21%
05/30	0.0193	11.61	0.17%
06/27	0.0243	11.98	0.20%
07/30	0.0199	11.96	0.17%
08/29	0.0196	11.80	0.17%
09/27	0.0242	11.93	0.20%
10/30	0.0199	11.9400	0.17%
11/27	0.0203	12.2000	0.17%
12/30	0.0248	12.2100	0.20%
2024總計	0.2457	12.2100	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0205	12.3300	0.17%
02/26	0.0204	12.2900	0.17%
03/28	0.0246	12.0600	0.20%
04/29	0.0192	11.5300	0.17%
05/28	0.0184	11.0400	0.17%
06/27	0.0225	11.0500	0.20%
07/30	0.019	11.4500	0.17%
08/28	0.02	12.0000	0.17%
09/26	0.0247	12.1700	0.20%
10/30	0.021	12.6300	0.17%
11/26	0.0212	12.7600	0.17%
12/30	0.0265	13.0400	0.20%
2025總計	0.258	13.0400	1.98%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0167	13.4200	0.12%
02/25	0.017	13.6100	0.12%
03/30	0.0211	13.0400	0.16%
04/29	0.0176	14.0900	0.12%
2026總計	0.0724	14.0900	0.51%

安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/05/21	14.5400	0.76%
2026/05/20	14.4300	0.49%
2026/05/19	14.3600	-0.69%
2026/05/18	14.4600	-0.14%
2026/05/15	14.4800	-1.43%
2026/05/14	14.6900	0.62%
2026/05/13	14.6000	0.21%
2026/05/12	14.5700	0.00%
2026/05/11	14.5700	0.55%
2026/05/08	14.4900	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季雙收入息組合基金-B/月配型/台幣	7.54%	15.86%	31.70%	12.02%

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