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安聯目標收益基金-B類型(月配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.7131	-0.0029	-0.05%	-4.62%	09/12

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.39%	-6.82%	-18.27%	1.41%	0.34%
含息	-1.90%	-0.32%	-12.44%	7.50%	6.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.032	-	-
02/23	0.0318	5.9023	0.54%
03/30	0.0295	5.8397	0.51%
04/27	0.0295	5.8984	0.50%
05/30	0.0295	5.8101	0.51%
06/29	0.0295	5.8699	0.50%
07/28	0.0295	5.9149	0.50%
08/30	0.0295	5.9084	0.50%
09/27	0.0295	5.8709	0.50%
10/30	0.0295	5.7520	0.51%
11/29	0.0295	5.8599	0.50%
12/28	0.0295	6.0014	0.49%
2023總計	0.3588	6.0014	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0295	5.9964	0.49%
02/27	0.0295	5.9830	0.49%
03/27	0.0295	6.0030	0.49%
04/29	0.0295	5.9529	0.50%
05/30	0.0295	5.9505	0.50%
06/27	0.0295	5.9816	0.49%
07/30	0.0295	6.0534	0.49%
08/29	0.0295	5.9917	0.49%
09/27	0.0295	6.0052	0.49%
10/30	0.0295	5.9874	0.49%
11/27	0.0295	6.0336	0.49%
12/30	0.0295	6.0116	0.49%
2024總計	0.354	6.0116	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0295	6.0364	0.49%
02/26	0.0295	6.0396	0.49%
03/28	0.0295	5.9997	0.49%
04/29	0.0295	5.8465	0.50%
05/28	0.0295	5.6204	0.52%
06/27	0.0295	5.6109	0.53%
07/30	0.0295	5.6623	0.52%
08/28	0.0295	5.7344	0.51%
2025總計	0.236	5.7344	4.12%

安聯目標收益基金-B類型(月配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	5.7131	-0.05%
2025/09/11	5.7160	0.19%
2025/09/10	5.7049	-0.05%
2025/09/09	5.7076	-0.24%
2025/09/08	5.7216	-0.02%
2025/09/05	5.7225	0.13%
2025/09/04	5.7152	0.09%
2025/09/03	5.7100	0.09%
2025/09/02	5.7046	-0.12%
2025/08/29	5.7113	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/台幣	1.68%	-4.53%	-4.57%	-4.62%

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