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安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.3400	-0.0200	-0.24%	2.08%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-0.94%	-20.68%	-2.27%
含息	-	-	3.85%	-15.92%	1.75%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.0425	10.31	0.41%
02/24	0.0425	9.82	0.43%
03/30	0.0425	9.70	0.44%
04/28	0.0425	9.32	0.46%
05/27	0.0425	9.16	0.46%
06/29	0.0425	8.81	0.48%
07/28	0.0425	9.09	0.47%
08/30	0.0425	9.07	0.47%
09/29	0.0425	8.73	0.49%
10/28	0.0425	8.48	0.50%
11/29	0.0425	8.57	0.50%
12/29	0.0342	8.42	0.41%
2022總計	0.5017	8.42	5.96%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0342	-	-
02/23	0.0342	8.69	0.39%
03/30	0.0342	8.19	0.42%
04/27	0.03	8.30	0.36%
05/30	0.03	8.12	0.37%
06/29	0.03	8.15	0.37%
07/28	0.026	8.18	0.32%
08/30	0.026	8.15	0.32%
09/27	0.026	8.01	0.32%
10/30	0.022	7.60	0.29%
11/29	0.022	7.99	0.28%
12/28	0.022	8.24	0.27%
2023總計	0.3366	8.24	4.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.022	8.43	0.26%
02/27	0.022	8.37	0.26%
03/27	0.022	8.38	0.26%
04/29	0.022	8.21	0.27%
05/30	0.022	8.24	0.27%
06/27	0.022	8.32	0.26%
07/30	0.022	8.34	0.26%
08/29	0.022	8.46	0.26%
09/27	0.022	8.60	0.26%
10/30	0.022	8.4600	0.26%
2024總計	0.22	8.4600	2.60%

安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	8.3400	-0.24%
2024/11/19	8.3600	-0.24%
2024/11/18	8.3800	-0.12%
2024/11/15	8.3900	0.00%
2024/11/14	8.3900	-0.24%
2024/11/13	8.4100	-0.12%
2024/11/12	8.4200	-0.82%
2024/11/08	8.4900	0.35%
2024/11/07	8.4600	0.24%
2024/11/06	8.4400	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/台幣避險	-0.60%	0.48%	4.64%	2.08%

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