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安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	8.2500	-0.0100	-0.12%	1.85%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-0.94%	-21.72%	-2.29%
含息	-	-	6.72%	-14.46%	2.96%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.0717	10.37	0.69%
02/24	0.0717	9.86	0.73%
03/30	0.0717	9.74	0.74%
04/28	0.0717	9.35	0.77%
05/27	0.0717	9.18	0.78%
06/29	0.0717	8.81	0.81%
07/28	0.0717	9.08	0.79%
08/30	0.0633	9.02	0.70%
09/29	0.0633	8.63	0.73%
10/28	0.0467	8.38	0.56%
11/29	0.0467	8.51	0.55%
12/29	0.0467	8.36	0.56%
2022總計	0.7686	8.36	9.19%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0467	-	-
02/23	0.0467	8.63	0.54%
03/30	0.0467	8.14	0.57%
04/27	0.0384	8.23	0.47%
05/30	0.0384	8.05	0.48%
06/29	0.0384	8.08	0.48%
07/28	0.03	8.09	0.37%
08/30	0.03	8.04	0.37%
09/27	0.03	7.90	0.38%
10/30	0.03	7.52	0.40%
11/29	0.03	7.92	0.38%
12/28	0.03	8.18	0.37%
2023總計	0.4353	8.18	5.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.03	8.35	0.36%
02/27	0.03	8.30	0.36%
03/27	0.03	8.29	0.36%
04/29	0.03	8.12	0.37%
05/30	0.03	8.17	0.37%
06/27	0.03	8.25	0.36%
07/30	0.03	8.27	0.36%
08/29	0.03	8.40	0.36%
09/27	0.03	8.53	0.35%
10/30	0.03	8.3800	0.36%
2024總計	0.3	8.3800	3.58%

安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	8.2500	-0.12%
2024/11/19	8.2600	-0.36%
2024/11/18	8.2900	-0.12%
2024/11/15	8.3000	0.00%
2024/11/14	8.3000	-0.12%
2024/11/13	8.3100	-0.12%
2024/11/12	8.3200	-1.07%
2024/11/08	8.4100	0.48%
2024/11/07	8.3700	0.24%
2024/11/06	8.3500	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險	-0.96%	0.36%	4.56%	1.85%

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