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安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.9500	-0.0300	-0.38%	-1.97%	11/13

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-0.94%	-21.72%	-2.29%	0.12%
含息	-	6.72%	-14.46%	2.96%	4.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0467	-	-
02/23	0.0467	8.63	0.54%
03/30	0.0467	8.14	0.57%
04/27	0.0384	8.23	0.47%
05/30	0.0384	8.05	0.48%
06/29	0.0384	8.08	0.48%
07/28	0.03	8.09	0.37%
08/30	0.03	8.04	0.37%
09/27	0.03	7.90	0.38%
10/30	0.03	7.52	0.40%
11/29	0.03	7.92	0.38%
12/28	0.03	8.18	0.37%
2023總計	0.4353	8.18	5.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.03	8.35	0.36%
02/27	0.03	8.30	0.36%
03/27	0.03	8.29	0.36%
04/29	0.03	8.12	0.37%
05/30	0.03	8.17	0.37%
06/27	0.03	8.25	0.36%
07/30	0.03	8.27	0.36%
08/29	0.03	8.40	0.36%
09/27	0.03	8.53	0.35%
10/30	0.03	8.3800	0.36%
11/27	0.03	8.2700	0.36%
12/30	0.03	8.1000	0.37%
2024總計	0.36	8.1000	4.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.03	8.1900	0.37%
02/26	0.03	8.2200	0.36%
03/28	0.03	8.0900	0.37%
04/29	0.031	7.9400	0.39%
05/28	0.031	7.8900	0.39%
06/27	0.031	7.9600	0.39%
07/30	0.031	8.0200	0.39%
08/28	0.031	8.0300	0.39%
09/26	0.031	8.0900	0.38%
10/30	0.03	8.0600	0.37%
2025總計	0.306	8.0600	3.80%

安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	7.9500	-0.38%
2025/11/12	7.9800	0.00%
2025/11/10	7.9800	0.13%
2025/11/07	7.9700	0.00%
2025/11/06	7.9700	0.13%
2025/11/05	7.9600	-0.13%
2025/11/04	7.9700	0.00%
2025/11/03	7.9700	-0.25%
2025/10/31	7.9900	-0.12%
2025/10/30	8.0000	-0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯特別收益多重資產基金-HB類型/月配息/人民幣避險	-1.12%	0.38%	-4.33%	-1.97%

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