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安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.1401	0.0024	0.03%	2.93%	11/13

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-9.69%	-21.44%	-0.48%	-3.93%
含息	-	-4.45%	-16.82%	4.92%	1.47%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0344	-	-
02/23	0.0331	7.2113	0.46%
03/30	0.0329	7.1634	0.46%
04/27	0.0329	7.1688	0.46%
05/30	0.0323	7.0438	0.46%
06/29	0.033	7.1936	0.46%
07/28	0.0333	7.2600	0.46%
08/30	0.0324	7.0718	0.46%
09/27	0.0315	6.8750	0.46%
10/30	0.0309	6.7299	0.46%
11/29	0.032	6.9911	0.46%
12/28	0.0332	7.2449	0.46%
2023總計	0.3919	7.2449	5.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0325	7.0995	0.46%
02/27	0.0326	7.1280	0.46%
03/27	0.033	7.2206	0.46%
04/29	0.0323	7.0495	0.46%
05/30	0.0324	7.0878	0.46%
06/27	0.0324	7.0891	0.46%
07/30	0.0326	7.1178	0.46%
08/29	0.0329	7.1893	0.46%
09/27	0.0331	7.2432	0.46%
10/30	0.0324	7.0783	0.46%
11/27	0.0323	7.0584	0.46%
12/30	0.0318	6.9579	0.46%
2024總計	0.3903	6.9579	5.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	6.9996	0.46%
02/26	0.0324	7.0786	0.46%
03/28	0.032	6.9863	0.46%
04/29	0.0313	6.8358	0.46%
05/27	0.0309	6.7488	0.46%
06/27	0.0314	6.8531	0.46%
07/30	0.0316	6.9098	0.46%
08/28	0.0319	6.9791	0.46%
09/26	0.0324	7.0855	0.46%
10/30	0.0328	7.1755	0.46%
2025總計	0.3187	7.1755	4.44%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	7.1401	0.03%
2025/11/12	7.1377	0.12%
2025/11/11	7.1290	0.13%
2025/11/10	7.1199	0.05%
2025/11/07	7.1162	0.02%
2025/11/06	7.1150	0.05%
2025/11/05	7.1113	-0.07%
2025/11/04	7.1165	-0.23%
2025/11/03	7.1327	0.03%
2025/10/31	7.1304	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/台幣避險	2.23%	5.16%	1.39%	2.93%

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