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安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.0920	0.0109	0.15%	2.20%	09/16

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-9.69%	-21.44%	-0.45%	-3.93%
含息	-	-4.45%	-16.82%	4.95%	1.48%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0344	-	-
02/23	0.0331	7.2112	0.46%
03/30	0.0329	7.1633	0.46%
04/27	0.0329	7.1686	0.46%
05/30	0.0323	7.0437	0.46%
06/29	0.033	7.1934	0.46%
07/28	0.0333	7.2599	0.46%
08/30	0.0324	7.0717	0.46%
09/27	0.0315	6.8749	0.46%
10/30	0.0309	6.7298	0.46%
11/29	0.032	6.9910	0.46%
12/28	0.0332	7.2467	0.46%
2023總計	0.3919	7.2467	5.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0325	7.1012	0.46%
02/27	0.0326	7.1298	0.46%
03/27	0.0331	7.2225	0.46%
04/29	0.0323	7.0512	0.46%
05/30	0.0324	7.0898	0.46%
06/27	0.0325	7.0911	0.46%
07/30	0.0326	7.1197	0.46%
08/29	0.0329	7.1913	0.46%
09/27	0.0332	7.2451	0.46%
10/30	0.0324	7.0802	0.46%
11/27	0.0323	7.0602	0.46%
12/30	0.0318	6.9597	0.46%
2024總計	0.3906	6.9597	5.61%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.032	7.0015	0.46%
02/26	0.0324	7.0805	0.46%
03/28	0.032	6.9882	0.46%
04/29	0.0313	6.8376	0.46%
05/27	0.0309	6.7506	0.46%
06/27	0.0314	6.8549	0.46%
07/30	0.0316	6.9117	0.46%
08/28	0.0319	6.9810	0.46%
2025總計	0.2535	6.9810	3.63%

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	7.0920	0.15%
2025/09/15	7.0811	0.11%
2025/09/12	7.0732	0.10%
2025/09/11	7.0659	0.39%
2025/09/10	7.0386	0.07%
2025/09/09	7.0338	0.09%
2025/09/08	7.0277	0.27%
2025/09/05	7.0090	0.42%
2025/09/04	6.9798	0.29%
2025/09/03	6.9597	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/台幣避險	4.36%	1.04%	-1.90%	2.20%

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