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安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.0936	0.0204	0.29%	0.40%	08/07

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-8.63%	-21.18%	-0.39%	-4.14%
含息	-	-1.91%	-15.27%	6.48%	2.74%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0446	-	-
02/23	0.0429	7.3510	0.58%
03/30	0.0426	7.3044	0.58%
04/27	0.0426	7.3026	0.58%
05/30	0.0419	7.1804	0.58%
06/29	0.0429	7.3459	0.58%
07/28	0.0432	7.4016	0.58%
08/30	0.0421	7.2086	0.58%
09/27	0.0409	7.0074	0.58%
10/30	0.0402	6.8811	0.58%
11/29	0.0416	7.1440	0.58%
12/28	0.0432	7.4106	0.58%
2023總計	0.5087	7.4106	6.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0423	7.2542	0.58%
02/27	0.0424	7.2814	0.58%
03/27	0.0429	7.3670	0.58%
04/29	0.0419	7.1852	0.58%
05/30	0.0422	7.2391	0.58%
06/27	0.0421	7.2324	0.58%
07/30	0.0423	7.2544	0.58%
08/29	0.0427	7.3360	0.58%
09/27	0.043	7.3814	0.58%
10/30	0.0421	7.2172	0.58%
11/27	0.0419	7.1988	0.58%
12/30	0.0414	7.1007	0.58%
2024總計	0.5072	7.1007	7.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0416	7.1407	0.58%
02/26	0.042	7.2161	0.58%
03/28	0.0414	7.1121	0.58%
04/29	0.0405	6.9530	0.58%
05/27	0.0403	6.9158	0.58%
06/27	0.0409	7.0259	0.58%
07/30	0.0412	7.0771	0.58%
2025總計	0.2879	7.0771	4.07%

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	7.0936	0.29%
2025/08/06	7.0732	0.02%
2025/08/05	7.0721	0.12%
2025/08/04	7.0639	0.66%
2025/08/01	7.0173	-0.48%
2025/07/31	7.0513	-0.23%
2025/07/30	7.0674	-0.14%
2025/07/29	7.0771	0.02%
2025/07/28	7.0755	0.22%
2025/07/25	7.0599	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險	2.76%	-1.31%	-1.53%	0.40%

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