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安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.2604	0.0038	0.05%	2.76%	11/25

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-8.63%	-21.18%	-0.39%	-4.14%
含息	-	-1.91%	-15.27%	6.48%	2.74%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0446	-	-
02/23	0.0429	7.3510	0.58%
03/30	0.0426	7.3044	0.58%
04/27	0.0426	7.3026	0.58%
05/30	0.0419	7.1804	0.58%
06/29	0.0429	7.3459	0.58%
07/28	0.0432	7.4016	0.58%
08/30	0.0421	7.2086	0.58%
09/27	0.0409	7.0074	0.58%
10/30	0.0402	6.8811	0.58%
11/29	0.0416	7.1440	0.58%
12/28	0.0432	7.4106	0.58%
2023總計	0.5087	7.4106	6.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0423	7.2542	0.58%
02/27	0.0424	7.2814	0.58%
03/27	0.0429	7.3670	0.58%
04/29	0.0419	7.1852	0.58%
05/30	0.0422	7.2391	0.58%
06/27	0.0421	7.2324	0.58%
07/30	0.0423	7.2544	0.58%
08/29	0.0427	7.3360	0.58%
09/27	0.043	7.3814	0.58%
10/30	0.0421	7.2172	0.58%
11/27	0.0419	7.1988	0.58%
12/30	0.0414	7.1007	0.58%
2024總計	0.5072	7.1007	7.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0416	7.1407	0.58%
02/26	0.042	7.2161	0.58%
03/28	0.0414	7.1121	0.58%
04/29	0.0405	6.9530	0.58%
05/27	0.0403	6.9158	0.58%
06/27	0.0409	7.0259	0.58%
07/30	0.0412	7.0771	0.58%
08/28	0.0415	7.1172	0.58%
09/26	0.0422	7.2366	0.58%
10/30	0.0426	7.3151	0.58%
2025總計	0.4142	7.3151	5.66%

安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/11/25	7.2604	0.05%
2025/11/24	7.2566	0.19%
2025/11/21	7.2430	-0.21%
2025/11/20	7.2583	0.04%
2025/11/19	7.2552	0.14%
2025/11/18	7.2452	-0.13%
2025/11/17	7.2544	0.03%
2025/11/14	7.2524	-0.15%
2025/11/13	7.2635	0.10%
2025/11/12	7.2565	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯新興債券收益組合基金-HB類型/月配息/人民幣避險	1.76%	5.16%	0.85%	2.76%

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