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安聯目標收益基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3671	-0.0001	-0.00%	-2.77%	11/06

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-4.87%	-17.54%	0.69%	-2.65%
含息	-	2.29%	-11.19%	7.95%	4.44%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.047	-	-
02/23	0.047	7.7394	0.61%
03/30	0.047	7.6617	0.61%
04/27	0.047	7.7213	0.61%
05/30	0.047	7.6203	0.62%
06/29	0.047	7.7097	0.61%
07/28	0.047	7.7278	0.61%
08/30	0.047	7.7075	0.61%
09/27	0.047	7.6370	0.62%
10/30	0.046	7.4824	0.61%
11/29	0.046	7.6289	0.60%
12/28	0.046	7.8412	0.59%
2023總計	0.561	7.8412	7.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.046	7.8163	0.59%
02/27	0.046	7.7828	0.59%
03/27	0.046	7.7906	0.59%
04/29	0.046	7.6976	0.60%
05/30	0.046	7.7037	0.60%
06/27	0.046	7.7044	0.60%
07/30	0.046	7.7327	0.59%
08/29	0.046	7.7415	0.59%
09/27	0.046	7.7319	0.59%
10/30	0.046	7.6845	0.60%
11/27	0.046	7.6843	0.60%
12/30	0.046	7.6237	0.60%
2024總計	0.552	7.6237	7.24%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.046	7.6392	0.60%
02/26	0.046	7.6254	0.60%
03/28	0.046	7.5181	0.61%
04/29	0.046	7.3880	0.62%
05/28	0.046	7.4145	0.62%
06/27	0.046	7.4725	0.62%
07/30	0.046	7.4770	0.62%
08/28	0.046	7.4651	0.62%
09/26	0.046	7.4873	0.61%
10/30	0.046	7.4564	0.62%
2025總計	0.46	7.4564	6.17%

安聯目標收益基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	7.3671	-0.00%
2025/11/05	7.3672	-0.16%
2025/11/04	7.3790	-0.17%
2025/11/03	7.3918	-0.12%
2025/10/31	7.4007	-0.02%
2025/10/30	7.4020	-0.73%
2025/10/29	7.4564	-0.02%
2025/10/28	7.4577	0.10%
2025/10/27	7.4502	0.31%
2025/10/23	7.4275	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯目標收益基金-N類型/月配息/人民幣	-0.75%	0.12%	-3.58%	-2.77%

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