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安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6120	0.0025	0.03%	-11.00%	10/08

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-3.16%	-9.92%	1.32%	-2.31%
含息	-	2.68%	-3.89%	8.77%	6.19%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0482	-	-
02/23	0.0482	8.6659	0.56%
03/30	0.0482	8.5904	0.56%
04/27	0.0521	8.6727	0.60%
05/30	0.0521	8.6582	0.60%
06/29	0.0521	8.7116	0.60%
07/28	0.0521	8.7212	0.60%
08/30	0.0521	8.7300	0.60%
09/27	0.0521	8.6454	0.60%
10/30	0.062	8.5445	0.73%
11/29	0.062	8.6800	0.71%
12/28	0.062	8.8275	0.70%
2023總計	0.6432	8.8275	7.29%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.062	8.7519	0.71%
02/27	0.062	8.6959	0.71%
03/28	0.062	8.6869	0.71%
04/29	0.062	8.5279	0.73%
05/30	0.062	8.5193	0.73%
06/27	0.062	8.5423	0.73%
07/30	0.062	8.5896	0.72%
08/29	0.062	8.6483	0.72%
09/27	0.062	8.6573	0.72%
10/30	0.062	8.5999	0.72%
11/27	0.062	8.5724	0.72%
12/30	0.062	8.5985	0.72%
2024總計	0.744	8.5985	8.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.062	8.6143	0.72%
02/26	0.062	8.5076	0.73%
03/28	0.062	8.2841	0.75%
04/29	0.068	7.9123	0.86%
05/28	0.068	7.7577	0.88%
06/27	0.068	7.7194	0.88%
07/30	0.068	7.6705	0.89%
08/28	0.068	7.6842	0.88%
09/26	0.068	7.6606	0.89%
2025總計	0.594	7.6606	7.75%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	7.6120	0.03%
2025/10/07	7.6095	-0.02%
2025/10/03	7.6111	0.03%
2025/10/02	7.6086	0.08%
2025/10/01	7.6028	0.00%
2025/09/30	7.6026	0.08%
2025/09/26	7.5964	-0.84%
2025/09/25	7.6606	-0.18%
2025/09/24	7.6743	0.01%
2025/09/23	7.6739	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/美元	-1.16%	-2.64%	-11.67%	-11.00%

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