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安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.7429	-0.0105	-0.16%	-4.72%	08/07

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.00%	-6.81%	-14.69%	1.01%	0.07%
含息	0.24%	-1.70%	-10.02%	6.25%	5.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0306	-	-
02/23	0.0306	7.0058	0.44%
03/30	0.0306	6.9558	0.44%
04/27	0.0306	7.0198	0.44%
05/30	0.0306	6.8948	0.44%
06/29	0.0306	6.9941	0.44%
07/28	0.0306	7.0384	0.43%
08/30	0.0306	6.9945	0.44%
09/27	0.0306	6.9324	0.44%
10/30	0.0306	6.8106	0.45%
11/29	0.0306	6.9147	0.44%
12/28	0.0306	7.1112	0.43%
2023總計	0.3672	7.1112	5.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0306	7.0563	0.43%
02/27	0.0306	7.0549	0.43%
03/27	0.0306	7.1206	0.43%
04/29	0.0306	7.0473	0.43%
05/30	0.0306	7.0543	0.43%
06/27	0.0306	7.1091	0.43%
07/30	0.0306	7.1985	0.43%
08/29	0.0306	7.1548	0.43%
09/27	0.0306	7.1852	0.43%
10/30	0.0306	7.0980	0.43%
11/27	0.0306	7.1438	0.43%
12/30	0.0306	7.0941	0.43%
2024總計	0.3672	7.0941	5.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0306	7.1111	0.43%
02/26	0.0306	7.1606	0.43%
03/28	0.0306	7.1234	0.43%
04/29	0.0306	6.9661	0.44%
05/27	0.0277	6.6567	0.42%
06/27	0.0277	6.6573	0.42%
07/30	0.0277	6.7282	0.41%
2025總計	0.2055	6.7282	3.05%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	6.7429	-0.16%
2025/08/06	6.7534	0.11%
2025/08/05	6.7457	0.17%
2025/08/04	6.7342	0.08%
2025/08/01	6.7288	0.14%
2025/07/31	6.7191	0.29%
2025/07/30	6.6996	-0.43%
2025/07/29	6.7282	0.35%
2025/07/28	6.7048	0.13%
2025/07/25	6.6960	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/台幣	0.97%	-5.41%	-5.59%	-4.72%

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