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安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.8773	0.0027	0.04%	-2.82%	10/08

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.00%	-6.81%	-14.69%	1.01%	0.07%
含息	0.24%	-1.70%	-10.02%	6.25%	5.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0306	-	-
02/23	0.0306	7.0058	0.44%
03/30	0.0306	6.9558	0.44%
04/27	0.0306	7.0198	0.44%
05/30	0.0306	6.8948	0.44%
06/29	0.0306	6.9941	0.44%
07/28	0.0306	7.0384	0.43%
08/30	0.0306	6.9945	0.44%
09/27	0.0306	6.9324	0.44%
10/30	0.0306	6.8106	0.45%
11/29	0.0306	6.9147	0.44%
12/28	0.0306	7.1112	0.43%
2023總計	0.3672	7.1112	5.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0306	7.0563	0.43%
02/27	0.0306	7.0549	0.43%
03/27	0.0306	7.1206	0.43%
04/29	0.0306	7.0473	0.43%
05/30	0.0306	7.0543	0.43%
06/27	0.0306	7.1091	0.43%
07/30	0.0306	7.1985	0.43%
08/29	0.0306	7.1548	0.43%
09/27	0.0306	7.1852	0.43%
10/30	0.0306	7.0980	0.43%
11/27	0.0306	7.1438	0.43%
12/30	0.0306	7.0941	0.43%
2024總計	0.3672	7.0941	5.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0306	7.1111	0.43%
02/26	0.0306	7.1606	0.43%
03/28	0.0306	7.1234	0.43%
04/29	0.0306	6.9661	0.44%
05/27	0.0277	6.6567	0.42%
06/27	0.0277	6.6573	0.42%
07/30	0.0277	6.7282	0.41%
08/28	0.0277	6.8489	0.40%
09/26	0.0277	6.8785	0.40%
2025總計	0.2609	6.8785	3.79%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	6.8773	0.04%
2025/10/07	6.8746	0.07%
2025/10/03	6.8697	0.13%
2025/10/02	6.8607	0.06%
2025/10/01	6.8566	0.02%
2025/09/30	6.8554	-0.02%
2025/09/26	6.8570	-0.31%
2025/09/25	6.8785	-0.02%
2025/09/24	6.8802	0.02%
2025/09/23	6.8791	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/台幣	3.67%	-0.56%	-3.79%	-2.82%

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