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安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.6853	-0.0043	-0.06%	0.79%	09/15

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.12%	-4.94%	-13.31%	0.04%	-2.19%
含息	1.27%	0.87%	-8.09%	5.84%	3.39%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0381	-	-
02/23	0.0381	7.7834	0.49%
03/30	0.0381	7.7271	0.49%
04/27	0.0381	7.7873	0.49%
05/30	0.0381	7.6450	0.50%
06/29	0.0381	7.7510	0.49%
07/28	0.0381	7.7862	0.49%
08/30	0.0381	7.7113	0.49%
09/27	0.0381	7.6258	0.50%
10/30	0.0363	7.5039	0.48%
11/29	0.0363	7.6282	0.48%
12/28	0.0363	7.8510	0.46%
2023總計	0.4518	7.8510	5.75%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0363	7.7740	0.47%
02/27	0.0363	7.7680	0.47%
03/27	0.0363	7.8256	0.46%
04/29	0.0363	7.7335	0.47%
05/30	0.0363	7.7532	0.47%
06/27	0.0363	7.7709	0.47%
07/30	0.0363	7.8092	0.46%
08/29	0.0363	7.8824	0.46%
09/27	0.0363	7.9081	0.46%
10/30	0.0363	7.7678	0.47%
11/27	0.0363	7.7478	0.47%
12/30	0.0363	7.6599	0.47%
2024總計	0.4356	7.6599	5.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0363	7.6754	0.47%
02/26	0.0363	7.7200	0.47%
03/28	0.0363	7.6294	0.48%
04/29	0.0363	7.5342	0.48%
05/27	0.0363	7.5150	0.48%
06/27	0.0363	7.6109	0.48%
07/30	0.0363	7.6244	0.48%
08/28	0.0363	7.6370	0.48%
2025總計	0.2904	7.6370	3.80%

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	7.6853	-0.06%
2025/09/12	7.6896	0.27%
2025/09/11	7.6691	0.06%
2025/09/10	7.6645	0.06%
2025/09/09	7.6601	0.14%
2025/09/08	7.6491	0.17%
2025/09/05	7.6359	0.23%
2025/09/04	7.6181	0.30%
2025/09/03	7.5955	0.07%
2025/09/02	7.5902	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)/人民幣	1.55%	0.63%	-2.51%	0.79%

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