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安聯目標收益基金-B類型(月配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.1810	-0.0047	-0.08%	0.57%	02/12

年度報酬率

	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-4.84%	-17.51%	0.92%	-2.54%	-3.44%
含息	2.29%	-11.19%	7.96%	4.45%	3.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	6.5587	0.58%
02/27	0.038	6.5312	0.58%
03/27	0.038	6.5383	0.58%
04/29	0.038	6.4609	0.59%
05/30	0.038	6.4667	0.59%
06/27	0.038	6.4679	0.59%
07/30	0.038	6.4922	0.59%
08/29	0.038	6.5002	0.58%
09/27	0.038	6.4928	0.59%
10/30	0.038	6.4536	0.59%
11/27	0.038	6.4541	0.59%
12/30	0.038	6.4038	0.59%
2024總計	0.456	6.4038	7.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.038	6.4175	0.59%
02/26	0.038	6.4065	0.59%
03/28	0.038	6.3170	0.60%
04/29	0.038	6.2083	0.61%
05/28	0.038	6.2313	0.61%
06/27	0.038	6.2807	0.61%
07/30	0.038	6.2852	0.60%
08/28	0.038	6.2758	0.61%
09/26	0.038	6.2952	0.60%
10/30	0.038	6.2699	0.61%
11/26	0.038	6.1818	0.61%
12/30	0.038	6.1874	0.61%
2025總計	0.456	6.1874	7.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.038	6.2082	0.61%
2026總計	0.038	6.2082	0.61%

安聯目標收益基金-B類型(月配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	6.1810	-0.08%
2026/02/11	6.1857	0.04%
2026/02/10	6.1835	0.32%
2026/02/09	6.1640	0.24%
2026/02/06	6.1490	-0.08%
2026/02/05	6.1538	-0.22%
2026/02/04	6.1676	0.03%
2026/02/03	6.1659	0.25%
2026/02/02	6.1507	-0.35%
2026/01/30	6.1723	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣	-0.48%	-1.05%	-3.22%	0.57%

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