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安聯目標收益基金-B類型(月配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.2015	-0.0092	-0.15%	-2.57%	11/13

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.56%	-4.84%	-17.51%	0.92%	-2.54%
含息	-0.93%	2.29%	-11.19%	7.96%	4.45%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	-	-
02/23	0.038	6.4812	0.59%
03/30	0.038	6.4174	0.59%
04/27	0.038	6.4687	0.59%
05/30	0.038	6.3854	0.60%
06/29	0.038	6.4618	0.59%
07/28	0.038	6.4783	0.59%
08/30	0.038	6.4628	0.59%
09/27	0.038	6.4051	0.59%
10/30	0.038	6.2768	0.61%
11/29	0.038	6.4003	0.59%
12/28	0.038	6.5790	0.58%
2023總計	0.456	6.5790	6.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	6.5587	0.58%
02/27	0.038	6.5312	0.58%
03/27	0.038	6.5383	0.58%
04/29	0.038	6.4609	0.59%
05/30	0.038	6.4667	0.59%
06/27	0.038	6.4679	0.59%
07/30	0.038	6.4922	0.59%
08/29	0.038	6.5002	0.58%
09/27	0.038	6.4928	0.59%
10/30	0.038	6.4536	0.59%
11/27	0.038	6.4541	0.59%
12/30	0.038	6.4038	0.59%
2024總計	0.456	6.4038	7.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.038	6.4175	0.59%
02/26	0.038	6.4065	0.59%
03/28	0.038	6.3170	0.60%
04/29	0.038	6.2083	0.61%
05/28	0.038	6.2313	0.61%
06/27	0.038	6.2807	0.61%
07/30	0.038	6.2852	0.60%
08/28	0.038	6.2758	0.61%
09/26	0.038	6.2952	0.60%
10/30	0.038	6.2699	0.61%
2025總計	0.38	6.2699	6.06%

安聯目標收益基金-B類型(月配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/11/13	6.2015	-0.15%
2025/11/12	6.2107	-0.04%
2025/11/11	6.2129	0.08%
2025/11/10	6.2082	0.24%
2025/11/07	6.1932	-0.04%
2025/11/06	6.1954	-0.00%
2025/11/05	6.1955	-0.16%
2025/11/04	6.2055	-0.17%
2025/11/03	6.2162	-0.12%
2025/10/31	6.2238	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣	-1.10%	-0.62%	-3.73%	-2.57%

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