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安聯目標收益基金-B類型(月配息)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	6.4331	0.0039	0.06%	-1.49%	11/20

年度報酬率

	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.51%	-2.56%	-4.84%	-17.51%	0.92%
含息	1.51%	-0.93%	2.29%	-11.19%	7.96%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.045	7.7047	0.58%
02/24	0.045	7.4967	0.60%
03/30	0.045	7.4400	0.60%
04/28	0.045	7.2501	0.62%
05/27	0.041	7.0825	0.58%
06/29	0.041	6.8023	0.60%
07/28	0.041	6.8774	0.60%
08/30	0.041	6.8553	0.60%
09/29	0.038	6.5503	0.58%
10/28	0.038	6.6170	0.57%
11/29	0.038	6.6391	0.57%
12/29	0.038	6.5219	0.58%
2022總計	0.496	6.5219	7.61%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	-	-
02/23	0.038	6.4812	0.59%
03/30	0.038	6.4174	0.59%
04/27	0.038	6.4687	0.59%
05/30	0.038	6.3854	0.60%
06/29	0.038	6.4618	0.59%
07/28	0.038	6.4783	0.59%
08/30	0.038	6.4628	0.59%
09/27	0.038	6.4051	0.59%
10/30	0.038	6.2768	0.61%
11/29	0.038	6.4003	0.59%
12/28	0.038	6.5790	0.58%
2023總計	0.456	6.5790	6.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.038	6.5587	0.58%
02/27	0.038	6.5312	0.58%
03/27	0.038	6.5383	0.58%
04/29	0.038	6.4609	0.59%
05/30	0.038	6.4667	0.59%
06/27	0.038	6.4679	0.59%
07/30	0.038	6.4922	0.59%
08/29	0.038	6.5002	0.58%
09/27	0.038	6.4928	0.59%
10/30	0.038	6.4536	0.59%
2024總計	0.38	6.4536	5.89%

安聯目標收益基金-B類型(月配息) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	6.4331	0.06%
2024/11/19	6.4292	0.11%
2024/11/18	6.4220	-0.05%
2024/11/15	6.4255	-0.21%
2024/11/14	6.4387	-0.05%
2024/11/13	6.4421	-0.10%
2024/11/12	6.4484	0.01%
2024/11/08	6.4480	0.24%
2024/11/07	6.4326	0.24%
2024/11/06	6.4172	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯目標收益基金-B類型(月配息)/人民幣	-0.73%	-0.79%	0.91%	-1.49%

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