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安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1931	0.0183	0.26%	1.85%	09/11

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-8.72%	-21.17%	-0.40%	-4.14%
含息	-	-2.01%	-15.26%	6.48%	2.74%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0446	-	-
02/23	0.0429	7.3483	0.58%
03/30	0.0426	7.3018	0.58%
04/27	0.0426	7.2999	0.58%
05/30	0.0419	7.1777	0.58%
06/29	0.0429	7.3431	0.58%
07/28	0.0432	7.3988	0.58%
08/30	0.0421	7.2059	0.58%
09/27	0.0409	7.0047	0.58%
10/30	0.0401	6.8784	0.58%
11/29	0.0416	7.1414	0.58%
12/28	0.0432	7.4079	0.58%
2023總計	0.5086	7.4079	6.87%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0423	7.2515	0.58%
02/27	0.0424	7.2787	0.58%
03/27	0.0429	7.3642	0.58%
04/29	0.0418	7.1825	0.58%
05/30	0.0422	7.2364	0.58%
06/27	0.0421	7.2297	0.58%
07/30	0.0423	7.2517	0.58%
08/29	0.0427	7.3332	0.58%
09/27	0.043	7.3786	0.58%
10/30	0.042	7.2144	0.58%
11/27	0.0419	7.1962	0.58%
12/30	0.0414	7.0980	0.58%
2024總計	0.507	7.0980	7.14%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0416	7.1380	0.58%
02/26	0.042	7.2133	0.58%
03/28	0.0414	7.1094	0.58%
04/29	0.0405	6.9503	0.58%
05/27	0.0403	6.9131	0.58%
06/27	0.0409	7.0232	0.58%
07/30	0.0412	7.0743	0.58%
08/28	0.0415	7.1144	0.58%
2025總計	0.3294	7.1144	4.63%

安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	7.1931	0.26%
2025/09/10	7.1748	0.09%
2025/09/09	7.1685	0.25%
2025/09/08	7.1507	0.27%
2025/09/05	7.1312	0.33%
2025/09/04	7.1076	0.38%
2025/09/03	7.0805	0.10%
2025/09/02	7.0736	-0.41%
2025/09/01	7.1028	0.15%
2025/08/29	7.0920	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯新興債券收益組合基金-HN類型/月配息/人民幣避險	3.16%	0.56%	-1.57%	1.85%

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