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安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.4140	-0.0058	-0.08%	-12.56%	09/16

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-3.04%	-10.16%	-0.08%	-1.68%
含息	-	2.31%	-4.74%	4.76%	3.47%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.036	-	-
02/23	0.036	8.6284	0.42%
03/30	0.036	8.5342	0.42%
04/27	0.035	8.6140	0.41%
05/30	0.035	8.5896	0.41%
06/29	0.035	8.6330	0.41%
07/28	0.031	8.6371	0.36%
08/30	0.031	8.6507	0.36%
09/27	0.031	8.5696	0.36%
10/30	0.037	8.4616	0.44%
11/29	0.037	8.5575	0.43%
12/28	0.037	8.6792	0.43%
2023總計	0.417	8.6792	4.80%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.037	8.6106	0.43%
02/27	0.037	8.5659	0.43%
03/28	0.037	8.5675	0.43%
04/29	0.037	8.4249	0.44%
05/30	0.037	8.3988	0.44%
06/27	0.037	8.4290	0.44%
07/30	0.037	8.4931	0.44%
08/29	0.037	8.4845	0.44%
09/27	0.037	8.4845	0.44%
10/30	0.037	8.4533	0.44%
11/27	0.037	8.4533	0.44%
12/30	0.037	8.4962	0.44%
2024總計	0.444	8.4962	5.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.037	8.5258	0.43%
02/26	0.037	8.4289	0.44%
03/28	0.037	8.2420	0.45%
04/29	0.041	7.8341	0.52%
05/28	0.041	7.4768	0.55%
06/27	0.041	7.3990	0.55%
07/30	0.041	7.3965	0.55%
08/28	0.041	7.4733	0.55%
2025總計	0.316	7.4733	4.23%

安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	7.4140	-0.08%
2025/09/15	7.4198	0.16%
2025/09/12	7.4083	-0.10%
2025/09/11	7.4156	0.16%
2025/09/10	7.4037	-0.07%
2025/09/09	7.4089	-0.33%
2025/09/08	7.4334	-0.45%
2025/09/05	7.4668	0.12%
2025/09/04	7.4578	0.19%
2025/09/03	7.4433	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯美國短年期高收益債券基金-N類型/月配息/台幣	0.63%	-9.43%	-12.66%	-12.56%

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