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安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	8.1603	0.0049	0.06%	0.58%	09/11

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-5.14%	-13.31%	0.03%	-2.19%
含息	-	0.68%	-8.09%	5.84%	3.39%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0406	-	-
02/23	0.0406	8.2819	0.49%
03/30	0.0406	8.2219	0.49%
04/27	0.0406	8.2859	0.49%
05/30	0.0406	8.1344	0.50%
06/29	0.0406	8.2471	0.49%
07/28	0.0406	8.2846	0.49%
08/30	0.0406	8.2047	0.49%
09/27	0.0406	8.1137	0.50%
10/30	0.0386	7.9839	0.48%
11/29	0.0386	8.1162	0.48%
12/28	0.0386	8.3533	0.46%
2023總計	0.4812	8.3533	5.76%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0386	8.2714	0.47%
02/27	0.0386	8.2651	0.47%
03/27	0.0386	8.3264	0.46%
04/29	0.0386	8.2284	0.47%
05/30	0.0386	8.2494	0.47%
06/27	0.0386	8.2682	0.47%
07/30	0.0386	8.3090	0.46%
08/29	0.0386	8.3870	0.46%
09/27	0.0386	8.4143	0.46%
10/30	0.0386	8.2651	0.47%
11/27	0.0386	8.2438	0.47%
12/30	0.0386	8.1502	0.47%
2024總計	0.4632	8.1502	5.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.0386	8.1668	0.47%
02/26	0.0386	8.2143	0.47%
03/28	0.0386	8.1179	0.48%
04/29	0.0386	8.0167	0.48%
05/27	0.0386	7.9962	0.48%
06/27	0.0386	8.0983	0.48%
07/30	0.0386	8.1127	0.48%
08/28	0.0386	8.1261	0.48%
2025總計	0.3088	8.1261	3.80%

安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	8.1603	0.06%
2025/09/10	8.1554	0.06%
2025/09/09	8.1508	0.14%
2025/09/08	8.1390	0.17%
2025/09/05	8.1250	0.23%
2025/09/04	8.1061	0.30%
2025/09/03	8.0820	0.07%
2025/09/02	8.0763	-0.27%
2025/08/29	8.0984	0.20%
2025/08/28	8.0822	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
安聯四季豐收債券組合基金-N類型/月配息/人民幣	1.29%	0.15%	-2.57%	0.58%

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